Cálculo de

...

notas débito/crédito - FT4020

Cálculo de notas débito/crédito - FT4020

Visão Geral do Programa

Essa função foi criada para possibilitar a emissão de notas de crédito e débito vinculadas ou não vinculadas, permitindo gerar devoluções, creditar um determinado valor ao cliente ou a cobrança de valores faturados a menor.

Informações

title	Importante:

As despesas adicionais devem ser, obrigatoriamente, vinculadas à nota fiscal no caso de notas de crédito ou débito nas quais deva haver o estorno das mesmas.

...

title	Nota:

Visión general del programa

...

Esta función se creó para permitir la emisión de facturas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados a menor.
Importante:
Los gastos adicionales deben ser, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las facturas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.
Nota:
Image Added

El control numérico del formulario

...

impreso previamente permite al usuario verificar, antes de

...

generar el documento en el sistema, si el número de

...

factura de crédito/débito

...

por imprimir

...

corresponde

...

al número del formulario

...

impreso previamente.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la

...

factura con un número consistente al formulario

...

impreso previamente.

...

Importante:

El control numérico se hará sólo para las

...

facturas de crédito/débito cuyo

...

tipo de

...

operación tenga impresión automática.
No se realizará el control numérico en los procesos de generación de

...

facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la

...

factura por imprimir.

...

Pantalla Cálculo de

...

Facturas Crédito/Débito –

...

Carpeta Ítems

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir

os

los cálculos

necessários para a emissão de Notas de Crédito ou Débito.

necesarios para emitir las facturas de crédito o débito.

Otras Acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Acción:

Descrição

Descripción:

Cálculo

da Nota FiscalCom o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação

de la factura

Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022),

onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Ver más detalles en la descripción de la misma.
Simulación del cálculo de la factura	Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.
Incluir	Cuando se activa este botón, aparece la funciónÍtems de la

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da

Nota Débito/Crédito - FT4021,

onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota

donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Factura Débito/Crédito.

Notatitle

Nota:

Esse botão será habilitado somente para notas não Itens da Nota

Este botón se habilitará solamente para facturas no vinculadas.

Alterar

Quando acionado esse botão, é apresentada a função

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021,

onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela

donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.
Cuando se trate de factura de gasto, se muestra la pantalla Cred/Deb Note

Item

Ítem Business Unit – FT4024,

onde é possível alterar a unidade de negóciotitle

sda.

Eliminar

Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada.

Nota

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada.
Nota:

O

El programa emitirá

a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do

la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Substituição Quando acionado, é apresentada a tela Substituição

Sustitución CFDI

Image Removed

Image Added
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048

para

para que

seja

sea informado

o comprovante

el comprobante cancelado.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Sequência

Exibe a sequência de cadastro da nota

Secuencia	Muestra la secuencia del registro de la factura.
Tipo

da NotaExibe o

de factura

Exhibe el tipo de

nota

factura emitida.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

Nota

Factura de

Crédito;

crédito

Nota

Factura de

Débito

débito.

Notatitle

Nota:
Para

as notas cadastradas como Somente Despesa, o tipo de nota poderá

las facturas registradas como Solamente Gasto, el tipo de factura puede ser:

Nota

Factura de Crédito

Despesa

Gasto

Nota

Factura de Débito

Despesa

Gasto

Estabelecimento

Sucursal

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura.

Natureza Operação

Tipo de operación

Exhibe el origen de operación de la factura

Exibe a natureza de operação da nota

.

Cliente/

FornecedorExibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota

Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.

Data Emissão

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura

Exibe a data de emissão da nota

.

Seq

Sec	Exhibe la secuencia del ítem en la factura

Exibe a sequência do item na nota

de crédito/débito.

Item

Ítem

Exibe o código do item da nota

Exhibe el código del ítem de la factura.

Ref

Exibe a referência do item da nota

Exhibe la referencia del ítem de la factura.

Ori Oper

Exibe o código da natureza de operação utilizada para o item

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem.

Qt

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura

Exibe a quantidade solicitada do item para a referida nota

.

UM

Exibe a unidade de medida na qual o item foi solicitado

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó.

Pre Liq

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem

Exibe o preço líquido do item

.

Vl

Mercadoria Líq

Exibe o valor de mercadoria líquido do item.

...

Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.

Pantalla Datos Factura Crédito/Débito

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir registrar

informações

informaciones referentes a

nota

la factura.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Tipo

da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:

de factura

Seleccione el tipo de factura que se calculará. Las opciones disponibles son:

Factura de crédito
Factura de débito

Nota de Crédito;

Nota de Débito

.

Tipo

desconto

descuento

Image Removed

Quando assinalado

Image Added
Cuando se marca, indica que

a nota

la factura de crédito será por

bonificação

bonificación.

Somente Despesa

Solamente gasto

Cuando se marca

Quando assinalado

, indica que

a nota

la factura de crédito

ou

o débito servirá

apenas para o cadastro das despesas da mesma

solamente para registrar los gastos de esta.

Estabelecimento

Sucursal

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A).

Série

Serie

Image AddedImage AddedImage Added
Seleccione la serie que se considerará para el

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série o a ser considerada para o

cálculo.

Natureza Operação

Origen Operación

Image AddedImage Added
Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el

Image RemovedImage Removed

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o

cálculo.

Cliente/

Fornecedor

Proveedor

Selecionar o

Seleccione el código

do

del Cliente

ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o

o Proveedor para el que se desea calcular el documento.

Data Emissão

Fecha Emisión

Insertar la fecha de emisión del

Inserir a data de emissão do

cálculo.

Nr NF Informaçõestitle

Núm. Fact Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.
Importante:

Para

as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações

title	Importante:

Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.

Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota

title	Nota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal Fatura

Image Removed

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image Removed

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Image Removed

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

...

title	Nota:

las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base. La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito. Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.
Serie original	Image AddedImage AddedImage Added Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.
% Diferencia	Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento. Importante: Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.
Valor Incremento	Insertar el valor que se considerará para calcular el débito. Factura: La factura de crédito no se puede devolver por valor.
Sucursal factura	Image Added Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.
Punto de venta	Image Added Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.
Prefijo	Image Added Incluir el prefijo de la factura. Este valor lo calcula automáticamente el programa, y presenta los datos de Sucursal Factura y Punto de Venta concatenados.

Factura:
Image AddedImage Added
La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000).
Image Added Image Added Image Added Image Added
La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Principales

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones principales referentes a la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura.
Fecha Emisión	Exhibe la fecha de emisión de la factura.
Serie	Image AddedImage AddedImage Added Exhibe la serie de la factura.
Cliente/Proveedor	Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.
Núm. Fact Original	Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.
Moneda	Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original. Factura: Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.
Revierte comisión	Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.
Serie original	Image AddedImage AddedImage Added Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.
Tipo Descuento	Image Added Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.
Factura de anulación	Image Added Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original. Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".
Factura Crédito Parcial	Image Added Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.
Solamente de gasto	Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta

Image Removed

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

Image Removed

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Removed

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

Image Removed

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma

.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para

FaturaçãoQuando assinalado

Facturación

Cuando se marca, indica que

a nota

la factura de crédito

irá reabrir o

reabrirá el remito, embarque

e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou

y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este

parâmetro será habilitado quando for uma nota

parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (

NC

FC),

a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada. No se cancelará la factura original vinculada.
Origen Operación	Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.
Canal de ventas	Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.
Lista de precios	Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.
Mensaje	Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.
Condiciones Pago	Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.
Bonificación	Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.
Descuento	Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.
Utiliza listas descuentos	Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.
Uso CFDI	Image Added Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101). Factura: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.
Tasa exportación	Incluir la tasa que se utilizará en el documento. Informaciones: Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original.
Nº Proceso de Exp	Image Added Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
Forma de pago	Image Added Incluir la forma de pago de la factura

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.Uso CFDI

Image Removed

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Image Removed

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

Image Removed

Inserir a forma de pagamento da nota

de crédito/débito.

Motivo

Image Removed

Image Added

Selecionar o motivo da nota

Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.

As opções são

Las opciones son:
Para

notas

facturas de crédito:

Devolução

Devolución de parte

da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço

Cancelamento da fatura eletrônica

de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
Cancelación de la factura electrónica
Reducción

Redução

total aplicada

Desconto

Descuento total aplicado

Rescisão

Rescisión:

nulidade

nulidad por falta de requisitos

Outros

Otros

Para

notas

facturas de débito:

Interesses

Intereses

Despesas

Gastos por cobrar

Mudança

Cambio de valor

Outros

Otros

Tipo Trans MiPyme

Image Removed

Inserir a opção

Image Added
Incluir la opción que identifica

o

el tipo de

transação MiPyme a ser realizada. As opções são

transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

Sistema de

Circulação Aberta

circulación abierta (SCA);
Agente de

Depósito Coletivo

depósito colectivo (ADC).

Nota

titleNota

Factura:

O

El campo

será habilitado se a série utilizada for

se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Ao

Al incluir

um

un documento,

será exibido o

se exhibirá el valor informado para

a nota fiscal

la factura vinculada.

Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares

Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_

Fornecedor

proveedor_-_ARG0009.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla

Objetivo da tela

:	Permitir registrar

informações referentes ao endereço do

las informaciones referentes a la dirección del cliente.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço

Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega

do

del cliente.

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao

Dirección completa	Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación.
Dirección	Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado.
Add 2

Inserir o bairro correspondente ao

Incluir el barrio correspondiente al local de entrega

do

del cliente.

Zip

Inserir o

Incluir el código de

endereçamento postal do endereço

ubicación postal de la dirección de entrega

do

del cliente.

Cidade

Ciudad

Seleccionar la ciudad del

Selecionar a cidade do

local de entrega.

Unidade Federação

Unidad Federación

Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do

cliente.

País

Selecionar o país correspondente ao endereço

Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega

do

del cliente.

Cidade

Ciudad CIF

Inserir a cidade CIF do endereço

Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega

do

del cliente.

Zip

Inserir o

Incluir el código de

endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do

ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente.

TaxID

Inserir o

Incluir el número de

inscrição

inscripción federal

do

del cliente.

Tax Exemption No

Inserir o

Incluir el número de

inscrição estadual do

inscripción estatal del cliente.

C.U.I.T.

Image Removed

Image Added

Inserir o

Incluir el número

do

del C.U.I.T. (

Chave

Clave Única de

Identificação Tributária

Identificación Tributaria).

...

Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito –

...

Carpeta Observación

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir registrar

observações

observaciones referentes a

nota

la factura de débito/crédito.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

Observação

Inserir observações a respeito da nota

Observación

Incluir observaciones referente a la factura de débito/crédito

a ser emitida

que se emitirá.

Observação FiscalInserir observações fiscais para a nota

Observación fiscal

Incluir observaciones fiscales para la factura de débito/crédito

a ser emitida

que se emitirá.

...

Pantalla Cálculo de

...

Facturas Crédito/

...

Débito –

...

Carpeta Repres

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir registrar

informações

informaciones referentes

ao

al representante.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras Acciones/Acciones relacionadas:

Ação

Acción:

Descrição

Descripción:
Incluir	Por

intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas

intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008),

onde serão informados os representantes correspondentes à nota em questão. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos

donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. Ver más detalles en la descripción de la misma. Factura: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos.
Alterar	Por

intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas

intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008),

onde serão modificados os dados correspondentes ao representante selecionado. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos.

Eliminar

Quando acessado esse botão, será eliminado o representante selecionado.

Nota

title	Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Rep	Exibe o código do representante da nota.
Nome Abreviado	Exibe o nome abreviado do representante da nota.
% Comissão	Exibe o percentual total de comissão do representante.
% Emissão	Exibe o percentual de comissão do representante na emissão do pedido.

Tela Cálculo de Notas – Representantes

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações referentes ao representante.

Principais Campos e Parâmetros:

donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. Ver más detalles en la descripción de la misma. Factura: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos.
Eliminar	Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado. Factura: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Rep	Exhibe el código del representante de la factura.
Nombre abreviado	Exhibe el nombre abreviado del representante de la factura.
% Comisión	Exhibe el porcentaje total de comisión del representante.
% Emisión	Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido.

Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar observaciones referentes a los representantes.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Representante	Seleccione el código del representante.
% Comisión Representante	Incluir el porcentaje total de comisión del representante. Factura: El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento

Campo:

Descrição:

Representante

Selecionar o código do representante.

% Comissão Representante

Inserir o percentual total de comissão do representante.

Nota

title	Nota:

O percentual total de comissão do representante não poderá ser inferior ao mínimo de comissão definido para o mesmo na função Manutenção

de Representantes (CD0708).

Comissão Emissão

Comisión Emisión

Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el

Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do

pedido.

%

Comissão TotalExibe o percentual

Comisión total

Exhibe el porcentaje total de

comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.

Nota

title	Nota:

Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal.

...

comisión sobre la factura que se está emitiendo.
Factura:
Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura.

Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito –

...

Carpeta Duplicatas

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir registrar

informações

informaciones referentes

as

a las duplicatas.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras Acciones/Acciones relacionadas:

Ação

Acción:

Descrição

Descripción:

Incluir

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006),

onde será possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal

donde se podrán incluir las partidas de las duplicatas referentes a la factura informada. Ver

maiores detalhes na descrição da mesma

más detalles en la descripción de la misma.

Modificar

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006),

onde serão realizadas as alterações necessárias na parcela da duplicata selecionada

donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la duplicata seleccionada.

Eliminar

Com o acionamento desse botão, será eliminada a parcela da duplicata selecionada.

Nota

title	Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Recalcula Total Nota

Por intermédio desse botão, será recalculado automaticamente o valor total da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Os botões descritos acima serão habilitados caso exista a geração de duplicatas e a condição de pagamento for igual a “Condição de Pagamento Informada”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parcela	Exibe a parcela da duplicata.
Código do Vencimento	Exibe o código da condição de vencimento da duplicata.
Data Vencimento	Exibe a data do vencimento da parcela da duplicata.
Data Desconto	Exibe a data máxima de vencimento para concessão de desconto para a duplicata.
Valor Desconto	Exibe o valor de desconto a ser concedido para a duplicata.
Valor Líquido	Exibe o valor líquido da duplicata.
Comissão	Exibe o valor da comissão da duplicata.

Nota

title	Nota:

Os valores das parcelas das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301A).

Tela Doc Calculation – Invoices

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inv No	Exibe o número da duplicata a ser gerada.
Sch	Exibe a parcela da duplicata informada acima, podendo esse dado ser alterado.
Due Dt Cd	Selecionar a condição de vencimento da duplicata.
Due Date	Inserir a data do vencimento da parcela da duplicata.
Discount Dt	Inserir a data máxima de vencimento para a concessão de desconto para a duplicata.
Discount Amt	Inserir, caso exista, o valor de desconto a ser concedido a duplicata.
Net Amount	Inserir o valor líquido da duplicata.
Commission	Inserir o valor da comissão da duplicata.
Invoice Total	Exibe o valor total da duplicata.
Document Total	Exibe o valor total do documento, somando o valor de todas as parcelas das duplicatas.

Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as despesas.

Nota

title	Nota:

Quando a nota origem for informada, o sistema trará as despesas já existentes na nota, podendo ainda ser incluídas novas despesas e/ou modificar/excluir as existentes.

Se a nota origem não for informada, o usuário deverá incluir as despesas a serem creditadas ou debitadas do cliente.

Quando a nota for de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco, já que as notas são a nível de nota e não a nível de item. Caso necessite alterar essas despesas, deverá acessar a opção Inclui. O sistema questionará se o usuário deseja trazer as despesas da nota origem. Caso afirmativo, as despesas serão mostradas ao usuário, podendo o usuário alterá-las, excluí-las, ou ainda incluir novas despesas.

Caso a nota seja de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário não tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco e o usuário poderá incluir novas despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
Alterar	Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, será excluído o registro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Despesa	Exibe o código da despesa relacionada com a nota.
Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota.
% Despesa	Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Valor Despesa	Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela Confirmação Cálculo Nota

Objetivo da tela:

Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Efetiva Nota	Quando acionado esse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal, gerando uma nota fiscal efetiva.
Retorna	Quando acionado esse botão, o programa retorna a tela principal sem confirmar o cálculo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vl Mercadoria	Exibe o valor líquido das mercadorias da nota.
Valor Despesas	Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota.
Valor Total Nota	Exibe o valor total bruto da nota fiscal.
Peso Líquido	Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal.
Peso Bruto	Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal.
Valor Total Impostos	Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota.
Impostos	Image RemovedImage Removed Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são: Totais – serão apresentados somente os totais dos impostos; Detalhes – serão apresentados os impostos de maneira detalhada.
Seq	Image RemovedImage Removed Exibe a sequência do imposto na nota.
Item	Image RemovedImage Removed Exibe o código do item da nota fiscal.
Jurisdiction Code	Image RemovedImage Removed Exibe o código de jurisdição do imposto.
Alíquota	Image RemovedImage Removed Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição.
Tipo Cálculo	Image RemovedImage Removed Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item.
Base Tax %	Image RemovedImage Removed Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item.
Tax Base Vl	Image RemovedImage Removed Exibe o valor base para cálculo do imposto.
Tax Amount	Image RemovedImage Removed Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base.
Exemption Certificate Code	Image RemovedImage Removed Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto.
Código Imposto	Image Removed Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota.
Descrição	Image Removed Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota.
Porcentagem	Image Removed Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota.
Valor Base Imposto	Image Removed Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota.
Valor Imposto	Image Removed Exibe o valor calculado do imposto da nota.

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Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas

Nota de Crédito

Nota de Débito

Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la duplicata seleccionada. Factura: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?
Recalcula total factura	Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura.

Factura:
Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de duplicatas y la condición de pago es igual a "Condición de Pago Informada".
Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Cuota	Exhibe la cuota de la duplicata.
Código del vencimiento	Exhibe el código de la condición de vencimiento de la duplicata.
Fecha Vencimiento	Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata.
Fecha Descuento	Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata.
Valor Descuento	Exhibe el valor de descuento que se concederá en la duplicata.
Valor neto	Exhibe el valor neto de la duplicata.
Comisión	Exhibe el valor de la comisión de la duplicata.

Factura:
Los valores de las cuotas de las duplicatas se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).

Pantalla Doc Calculation – Invoices

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Inv No	Exhibe el número de la duplicata que se generará.
Sch	Exhibe la cuota de la duplicata informada anteriormente, que en este caso se puede alterar.
Due Fch Cd	Seleccione la condición de vencimiento de la duplicata.
Due Date	Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata.
Discount Dt	Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata.
Discount Amt	Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la duplicata.
Net Amount	Incluir el valor neto de la duplicata.
Commission	Incluir el valor de la comisión de la duplicata.
Invoice Total	Exhibe el valor total de la duplicata.
Document Total	Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las duplicatas.

Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Gastos

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los gastos.

Factura:
Cuando se informe la factura origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la factura, y que aun se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen.
Si la factura origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente.
Cuando la factura sea de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las facturas son a nivel de factura y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye. El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la factura origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos.
Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.
Otras Acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.
Alterar	Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.
Eliminar	Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Gasto	Exhibe el código del gasto relacionado con la factura.
Descripción	Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura.
% Gasto	Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje.
Valor Gasto	Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor.

Pantalla Confirmación Cálculo Factura

Objetivo de la pantalla:

Permitir la configuración del cálculo de facturas

Otras Acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Efectiva Factura	Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva.
Retorna	Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Vl Mercancía	Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura.
Valor Gastos	Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura.
Valor Total Factura	Exhibe el valor total bruto de la factura.
Peso Neto	Exhibe el peso neto de los ítems de la factura.
Peso Bruto	Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura.
Valor Total Impuestos	Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura.
Impuestos	Image AddedImage Added Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son: Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos. Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada.
Sec	Image AddedImage Added Exhibe la secuencia del impuesto en la factura.
Ítem	Image AddedImage Added Exhibe el código del ítem de la factura.
Jurisdiction Code	Image AddedImage Added Exhibe el código de jurisdicción del impuesto.
Alícuota	Image AddedImage Added Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción.
Tipo Cálculo	Image AddedImage Added Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem.
Base Tax %	Image AddedImage Added Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem.
Tax Base Vl	Image AddedImage Added Exhibe el valor base para calcular el impuesto.
Tax Amount	Image AddedImage Added Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.
Exemption Certificate Code	Image AddedImage Added Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.
Código Impuesto	Image Added Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.
Descripción	Image Added Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.
Porcentaje	Image Added Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.
Valor Base Impuesto	Image Added Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la factura.
Valor Impuesto	Image Added Exhibe el valor calculado del impuesto de la factura.

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