Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
Visión general del programa
Esta función se creó para hacer posible la emisión de notas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados a menor.
Importante:
Los gastos adicionales deben ser, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las notas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.
Nota:
El control numérico del formulario impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generar el documento en el sistema, si el número de la nota de crédito/débito por imprimir corresponde al número del formulario impreso previamente.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta manera, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.
Importante:
- El control numérico se hará sólo para las notas de crédito/débito cuyo tipo de operación tenga impresión automática.
- No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la factura por imprimir.
Pantalla Cálculo de Nota Crédito/Débito – Carpeta Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir los cálculos necesarios para emitir las notas de crédito o débito. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Cálculo de la factura | Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Vea más detalles en la descripción de la misma. |
Simulación del cálculo de la factura | Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura. |
Incluir | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Nota Débito/Crédito. Nota: Este botón se habilitará solamente para notas no vinculadas. |
Alterar | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada. Cuando se trate de nota de gasto, se muestra la pantalla Créd/Déb Note Ítem Business Unit – FT4024, donde es posible alterar la unidad de negocio. |
Eliminar | Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Sustitución CFDI |
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Muestra la secuencia del registro de la nota. |
Tipo de nota | Exhibe el tipo de nota emitida. Las opciones disponibles son:
Nota: Para las notas registradas como Solamente Gasto, el tipo de nota puede ser:
|
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. |
Tipo de operación | Exhibe el origen de operación de la nota. |
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota. |
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión de la nota. |
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito. |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. |
Ref | Exhibe la referencia del ítem de la factura. |
Ori Oper | Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. |
UM | Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. |
Prec Net | Exhibe el precio neto del ítem. |
Vl Mercadería Net | Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem. |
Pantalla Datos Nota Crédito/Débito
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a la nota. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo de nota | Seleccione el tipo de nota que se calculará. Las opciones disponibles son:
|
Tipo descuento |
Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación. |
Solamente gasto | Cuando se marca, indica que la nota de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. |
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). |
Punto de emisión |
|
Serie |
Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. Nota:
|
Origen Operación | Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. |
Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. |
Fecha de emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. |
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la nota base para emitir la nota vinculada, o dejar en blanco para emitir la nota no vinculada. Importante:
|
Serie original |
Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada. |
% Diferencia | Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento. Importante: Para las Notas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura. |
Valor Incremento | Insertar el valor que se considerará para calcular el débito. |
Punto de venta |
Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
Moneda | Incluya el código de la moneda en el documento. Informações: Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original. |
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento. Informações: Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original. |
Tipo Relación CFDI |
Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para selección son:
Para notas de crédito esta información es obligatoria. |
Nota:
La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000).
La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.
Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Principales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones principales referentes a la nota. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. |
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión de la nota. |
Serie |
Exhibe la serie de la nota. |
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota. |
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. |
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original. Nota: Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original. |
Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. |
Serie original |
Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada. |
Tipo Descuento |
Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación. |
Nota de anulación |
Permite indicar si la nota de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original. Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Nota de Crédito o Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado". |
Nota Crédito Parcial |
Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación. |
Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. |
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque. Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada. No se cancelará la factura original vinculada. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. |
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. |
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. |
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. |
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. |
Uso CFDI |
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro realizado en el programa Mantenimiento Tipo Uso CFDI (MX0101). Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento. Informações: Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original. |
Nº Proceso de Exp |
Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión. |
Forma de pago |
Incluir la forma de pago de la nota de crédito/débito. |
Motivo |
Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito. Las opciones son: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito. Las opciones son:
|
Fecha Inicio Período |
Incluir la fecha de inicio del período de facturación. Nota: Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada. |
Hora Inicio Período |
Incluir la hora de inicio del período de facturación. Nota: Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada. |
Fecha Fin Período |
Incluir la fecha final del período de facturación. Nota: Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada. |
Hora Fin Período |
Incluir la hora final del período de facturación. Nota: Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada. |
Tipo Trans MiPyme |
Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
Nota: El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se mostrará de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009. |
Tipo Relación CFDI |
Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para selección son:
Para notas de crédito esta información es obligatoria. |
Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Entrega | Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Add 2 | Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar la ciudad del local de entrega. |
Estado | Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
TaxID | Incluir el número de inscripción federal del cliente. |
Tax Exemption No | Incluir el número de inscripción estatal del cliente. |
C.U.I.T. |
Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria). |
Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Observación
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a la nota de débito/crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación | Incluir observaciones referente a la nota de débito/crédito que se emitirá. |
Observación fiscal | Incluir observaciones fiscales para la nota de débito/crédito que se emitirá. |
Pantalla Cálculo de Notas Crédito/Débito – Carpeta Repres
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes al representante. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. Vea más detalles en la descripción de la misma.
Nota: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Alterar | Por intermedio de este botón, se muestra la pantalla Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. Vea más detalles en la descripción de la misma. Nota: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Eliminar | Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Rep | Exhibe el código del representante de la factura. |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante de la nota. |
% Comisión | Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. |
% Emisión | Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido. |
Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a los representantes. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Representante | Seleccione el código del representante. |
% Comisión representante | Incluir el porcentaje total de comisión del representante. Nota: El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708). |
Comisión Emisión | Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. |
% Comisión total | Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo. Nota: Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura. |
Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta Copias
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las copias. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las copias referentes a la factura informada. Vea más detalles en la descripción de la misma. |
Modificar | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la copia seleccionada. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la copia seleccionada. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Recalcula total factura | Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura. |
Nota:
Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de copias y la condición de pago es igual a “Condición de Pago Informada”.
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuota | Exhibe la cuota de la copia. |
Código del vencimiento | Exhibe el código de la condición de vencimiento de la copia. |
Fecha Vencimiento | Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la copia. |
Fecha Descuento | Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la copia. |
Valor Descuento | Exhibe el valor de descuento que se concederá en la copia. |
Valor neto | Exhibe el valor neto de la copia. |
Comisión | Exhibe el valor de la comisión de la copia. |
Nota:
Los valores de las cuotas de las copias se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).
Pantalla Doc Calculation – Invoices
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las copias. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Inv No | Exhibe el número de la copia que se generará. |
Sch | Exhibe la cuota de la copia informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. |
Due Fch Cd | Seleccione la condición de vencimiento de la copia. |
Due Date | Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la copia. |
Discount Dt | Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la copia. |
Discount Amt | Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la copia. |
Net Amount | Incluir el valor neto de la copia. |
Commission | Incluir el valor de la comisión de la copia. |
Invoice Total | Exhibe el valor total de la copia. |
Document Total | Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las copias. |
Pantalla Cálculo de Nota Crédito/Débito – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
Nota:
Cuando se informe la nota origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la nota, y que aún se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen.
Si la nota origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente.
Cuando la nota sea de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario informó la nota origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las notas son a nivel de nota y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye. El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la nota origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos.
Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Alterar | Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Valor gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
Pantalla Confirmación Cálculo Factura
Objetivo de la pantalla: | Permitir la configuración del cálculo de facturas |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Efectiva Factura | Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. |
Retorna | Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Vl Mercancía | Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. |
Valor Gastos | Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. |
Valor Total Factura | Exhibe el valor total bruto de la factura. |
Peso Neto | Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. |
Peso bruto | Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. |
Valor Total Impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. |
Impuestos |
Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:
|
Sec |
Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. |
Ítem |
Exhibe el código del ítem de la factura. |
Jurisdiction Code |
Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. |
Alícuota |
Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. |
Tipo Cálculo |
Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. |
Base Tax % |
Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. |
Tax Base Vl |
Exhibe el valor base para calcular el impuesto. |
Tax Amount |
Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base. |
Exemption Certificate Code |
Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto. |
Código impuesto |
Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Descripción |
Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Porcentaje |
Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Valor Base Impuesto |
Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la nota. |
Valor Impuesto |
Exhibe el valor calculado del impuesto de la nota. |
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