Esta rutina permite ejecutar la baja automática de títulos pendientes de una sola vez. Los títulos son seleccionados por el usuario, por medio de un filtro
Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentosvencimientos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao lado esquerdo, na janela de manutenção de Baixas a Pagar Automática. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título já baixado, azul, título baixado parcialmente e amarelo, cheque a ser aglutinado.
Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela de motivo de baixa, disponível na opção “Miscelâneas”. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito através dos campos "Mov. Bancária", "Comissão" e "Cheque".
Os tipos de baixa que não movimentam saldo bancário são:
baja y borderó (si los títulos estuvieran vinculados a un borderó), permitiendo la baja de varios borderós dentro de un intervalo especificado por el usuario (de/a). El sistema también permite que se efectúe la baja de uno o más títulos con cheque, automáticamente.
Visualmente, los títulos registrados en Cuentas por Pagar presentan una esfera indicativa al lado izquierdo, en la ventana de mantenimiento de Títulos por Pagar Automáticos. El color verde indica el título no dado de baja, rojo, título dado de baja, azul, título dado de baja parcialmente y amarillo, cheque por agruparse.
Por medio de la baja del título es posible determinar su motivo, por medio del registro previo de una Tabla de motivo de baja, disponible en la opción “Misceláneas”. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que un motivo de baja pueda o no generar movimientos del saldo bancario, generar comisión y también generar cheque. Este control se realiza por medio de los campos "Mov. Bancario", "Comisión" y "Cheque".
Los tipos de baja que no generan movimiento de saldo bancario son:
Há Existen cinco motivos padrões estándar de baixa baja de títulos a pagarpor pagar:
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Se aplica a títulos de
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pagos normales. Actualiza automáticamente el movimiento bancario si ya se hubiera generado cheque para el título.
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Se utiliza en cobranzas referentes a
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devoluciones. No actualiza el movimiento bancario.
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Si se dio alguna cosa como pago de otra. No actualiza el movimiento bancario.
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Pago del título vía préstamo bancario. El banco será el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario.
Debita
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automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título.
Para efectuar el control de las bajas por pagar, se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros
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Para efetuar o controle das baixas a pagar devem ser observados os seguintes parâmetros:
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Informe lista de bajas
Anulación/Reversión de movimientoCancelamento/estorno de movimentação