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Este programa é utilizado no se utiliza en el registro de despesas, sem a necessidade de implantação gastos, sin necesidad de implantación de títulos antecipadamenteanticipadamente.
ExemplosEjemplos:
Despesa Gasto de Combustívelcombustible, Despesas gastos de Refeiçãocomida, Reembolso reembolso de Despesasgastos.
Também é possível También es posible utilizar este programa para efetuar transferências efectuar transferencias entre Bancos, ou sejaes decir, transferir numerário viático de um un Banco para outroa otro.
A Empresa possui conta corrente em dois Bancos "A" e "B". Sendo que, possui um numerário em sua conta corrente no Banco "A" e deseja transferir este para o La Empresa tiene cuenta corriente en dos Bancos «A» y "B". Y tiene un viático en su cuenta corriente en el Banco «A» y desea transferir este al Banco "B". Para esta movimentação, deve ser lançado o valor a ser transferido do Banco "A" com a natureza devedora, e lançar para o Banco "B" a entrada do numerário, utilizando a natureza credora.
A implantação do pagamento extra fornecedor é efetuada individualmente, e sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.
este movimiento, debe registrarse el valor que se transferirá del Banco «A» con la modalidad deudora, y registrar en el Banco «B» la entrada del viático, utilizando la modalidad acreedora.
La implantación del pago extra proveedor se efectúa individualmente, y su actualización ocurre en el momento de la confirmación del asiento.
Los anticipos generados por el módulo de Prestación de cuentas pueden rebajarse en la implantación de un pago extra proveedorAs antecipações geradas pelo Módulo de Prestação de Contas podem ser abatidas na implantação de um pagamento extra fornecedor.
Informações | ||
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Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um pagamento extra fornecedor, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Veja mais informações no Módulo Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). Obtendo os mesmos resultados de outros programas que possibilitam o abatimento de antecipações, a forma de efetuar o abatimento nesse programa é diferenciada. Ao contrário de registrar um documento e selecionar a antecipação a ser abatida no documento registrado, nesse programa deve ser identificada a antecipação a ser abatida nos campos Estab, Espécie, Série, Fornecedor e Documento. Na implantação do Pagamento ExtraFornecedor é possível abater uma antecipação, por meio da informação da chave dela nos campos existentes, na tela de inclusão do pagamento extra fornecedor. As informações do título na inclusão do pagamento extrafornecedor, sempre são relativas ao título que será abatido (antecipação, previsão ou provisão) já que não existe título para o pagamento extrafornecedor. Não será possível modificar e eliminar pagamentos extra fornecedor que tenham origem APL. O sistema permite que seja implantado um PEF com o vínculo de uma Previsão, que possua o valor de saldo igual ou maior que o valor do PEF, abatendo ou zerando a previsão. Caso o PEF possua um valor maior que a Previsão, é criado um movimento de baixa para a previsão com o valor total do saldo da mesma e não com o valor total do PEF. Clientes Localização México Na Inclusão ou Alteração de pagamentos extrafornecedor, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio. Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !” HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.” Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro” HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de um pagamento de forma ágil, sem a necessidade da implantação de um título ou fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
sea posible rebajar el valor de un anticipo en un pago extra proveedor, el sistema verificará si el proveedor está con el pago bloqueado, generando un mensaje de inconsistencia. Vea más información en el módulo Tablas universales y financieras - programa Mantenimiento proveedor financiero (UFN003AA). Al obtener los mismos resultados de otros programas que permiten la rebaja de anticipos, la forma de efectuar la rebaja en este programa es diferenciada. En lugar de registrar un documento y seleccionar el anticipo que se rebajará en el documento registrado, en este programa debe identificarse el anticipo que se rebajará en los campos Sucurs, Clase, Serie, Proveedor y Documento. En la implantación del Pago extra proveedor es posible rebajar un anticipo, por medio de la información de la clave de esta en los campos existentes, en la pantalla de inclusión del pago extra proveedor. La información del título en la inclusión del pago extra proveedor, siempre se refieren al título que se rebajará (anticipo, previsión o provisión) ya que no existe el título para el pago extra proveedor. No será posible modificar y eliminar los pagos extra proveedor que tengan origen APL. El sistema permite que se implante un PEF con el vínculo de una Previsión, que tenga el valor del saldo igual o mayor al valor del PEF, rebajando o dejando en cero la previsión. Si el PEF tiene un valor mayor que la Previsión, se crea un movimiento de baja para la previsión con el valor total del saldo de esta y no con el valor total del PEF. Clientes localización México En la Inclusión o Alteración de pagos extra proveedor, si el modo de pago seleccionado fuera “dinero”, y el valor neto del pago fuera mayor que el valor informado en los Parámetros de la empresa APB (APB000TA), el pago se bloqueará, o se solicitará la confirmación del usuario, dependiendo del parámetro de bloqueo. Si estuviera parametrizado para que el pago sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje: MSJ: “¡Pago vía caja no permitido!” HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa. Este documento debe pagarse vía Borderó electrónico o Cheque. Si estuviera parametrizado para que el pago no sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje: MSJ: “Valor de pago mayor que el parámetro” HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa para pago vía Caja. ¿Confirma el pago?”. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el registro de un pago de forma ágil, sin necesidad de la implantación de un título o proveedor. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye pago extra proveedor pendiente. |
Detalles | Vea más información en la descripción de la pantalla Detalle anticipo y PEF Pendiente |
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Pagamento Extra Fornecedor Pendente. |
Detalhes | Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Antecipação e PEF Pendente. |
Informações | ||
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Não é permitido modificar ou eliminar pagamentos extrafornecedor, com origem no módulo de Aplicações e Empréstimos. |
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Objetivo da tela:
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Permitir a inclusão de um Pagamento Extra Fornecedor no Módulo de Contas a Pagar.
No se permite modificar o eliminar pagos extra proveedor, con origen en el módulo Inversiones y préstamos. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de un Pago extra proveedor en el módulo Cuentas por pagar. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | ||||
Prorrateo valor | Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. | ||||
Pago Tarjeta | Vea más información en la descripción de la pantalla Datos pago tarjeta de crédito. | ||||
I.Retenido | Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | ||||
Formación de impuestos vinculados al proveedor | Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Proveedor financiero (UFN003AA). | ||||
Impuesto tasado | Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos. | ||||
IVA | Vea más información en la descripción del programa Vincular IVA – Impuesto Valor Agregado al Título. | ||||
Mutuo | Vea más información en la descripción de la pantalla Mutuo pagos. | ||||
Histórico | Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. | ||||
Orden de compra | Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. | ||||
Pago extra proveedor | Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada para un Pago extra proveedor, con el objetivo de transferir estas a otros pagos. | ||||
Orden de pago | Al activarse, se presenta una ventana con la cual es posible informar los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado. Al activarse, se presente una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado. | ||||
Medios de pago | Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del documento en cuestión. | ||||
Sales Taxes | Al activarse, se presente una ventana en la cual es posible informar el valor de Sales Taxes relacionado con el pago. | ||||
TIN 1099 | Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago. | ||||
Informe datos localizados | Al activarse, se presenta la ventana Extensión Anticip PEF Pendiente en la cual es posible incluir la información referente a los aspectos fiscales y tributarios de los anticipos de pago extra proveedor pendiente, de acuerdo con la legislación de México.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Rateio Valor
Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.
Pagto Cartão
Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito.
I.Retido
Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.
Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor
Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
Imposto Taxado
Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor.
Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos.
IVA
Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título.
Mútuo
Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos.
Histórico
Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento.
Ordem Compra
Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend.
Cópia Pagamento Extra Fornecedor
Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível efetuar a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.
Quando acionado, é apresentada a janela Extensão Antecip PEF Pendente na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários das antecipações de pagamento extra fornecedor pendente, de acordo com a legislação do México.
Selecionar o Complemento CFDI, podendo ser:
Selecionar o Tipo de Dividendo, podendo ser:
Nenhum
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción |
Sucursal |
Incluya el código de la sucursal para la cual debe registrarse el pago extra proveedor. |
Proveedor |
Incluya el código del proveedor relacionado con el pago extra proveedor. Es posible determinar el proveedor de tres formas: por su código, por su identificador federal (CNPJ/CPF) |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
País
Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
title | Importante: |
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o por el nombre abreviado. Al activar el botón Zoom se presentan todos los proveedores de la empresa a los que está conectado el usuario. Si el proveedor es identificado por su CNPJ y existe más de un proveedor con el mismo CNPJ informado (Filiales pertenecientes a la misma Matriz), estos se presentan en una tabla para selección. Importante: La cumplimentación de este campo no es obligatoria. | |
País | Incluya el código del país relacionado al proveedor. Importante: Este campo solamente se habilita si la selección del proveedor fuera por su CNPJ/CPF. |
Clase |
Incluya el código de la clase de documento. |
Importante: |
La cumplimentación de este campo no es obligatoria. |
Série
Inserir a série do documento.
Serie | Incluir la serie del documento. |
Importante: |
La cumplimentación de este campo no es obligatoria. |
Importante: |
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento".
Título
Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento ". |
Referência
Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:
Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).
Exemplo:
990112Xdhd onde,
99 = Ano
01 = Mês
12 = Dia
X = Letra de sugestão da movimentação.
dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título. |
Emissão
Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.
A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente.
Vencimento
Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A data informada nesse campo deve ser igual ou maior que a data de emissão. |
Natureza Devedora
Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora.
Natureza Credora
Quando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora.
Portador
Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.
Informações | ||
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Quando informado o fornecedor, é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível alterá-lo. |
Informações | ||
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| ||
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento. |
Ordem Invest
Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.
Informações | ||
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1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração. |
Zera Saldo Previsão/Provisão
Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão.
Moeda
Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor.
Cotação
Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor.
Cotação Inversa
Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor.
Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977
Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código de la serie de orden de pago, informada en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”. | |
Título | Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago. Importante: La cumplimentación de este campo no es obligatoria. Importante: Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por el código del documento, informado en la pantalla accedida por medio del botón de ubicación “Orden de pago”. |
Referencia | Incluya la referencia que debe controlar los registros de movimientos efectuados. El sistema sugiere una referencia, que puede ser alterada. La referencia sugerida tiene el siguiente formato: Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio). Ejemplo: 990112Xdhd donde, 99 = Año 01 = Mes 12 = Día X = Letra de sugerencia del movimiento. dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema. Importante: La referencia es única en el sistema, es decir, no puede informarse más de una vez. Importante: Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado por la concatenación del código de la serie con el código del título. |
Emisión | Incluya la fecha de emisión del documento formalizador del pago extra proveedor. La fecha de emisión informada debe ser igual o mayor que la fecha determinada como inicio de movimiento de la cuenta corriente. |
Vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento del documento formalizador del pago extra proveedor. Importante: La fecha informada en este campo debe ser igual o mayor que la fecha de emisión. |
Tipo deudor | Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo deudor. |
Tipo acreedor | Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo acreedor. |
Portador | Incluya el código del portador que está de pose del documento o de los recursos que se utilizará para el respectivo pago. Importante: Si se informa el proveedor, se exhibe como default el código del portador relacionado con el proveedor, que es posible alterar. Importante: Este campo queda deshabilitado para edición, siendo este automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como “Transitorio”, para Órdenes de pago. |
Orden Invers | Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título. Cuando se liquida el título, se realiza la integración con el Módulo Control de inversiones del EMS2. Si en el proceso de liquidación del título se presenta un exceso en el importe de la orden de inversión, no se permitirá la liquidación de este título. Importante: 1. Este campo se presenta si, el programa Mantenimiento parámetros integración EMS (UTB036ZA), estuviera parametrizado para efectuar la integración con el módulo de Control de inversiones del EMS2. 2. Este campo debe informarse cuando el título se refiera a una inversión controlada por el módulo Control de inversiones del EMS 2. 3. En el concepto Integración Inversiones EMS2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración. |
Pone en cero Saldo previsión/provisión | Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión o Provisión, en el momento de la vinculación de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión/provisión. |
Moneda | Incluya el código del Indicador económico relacionado con el pago extra proveedor. |
Cotización | Incluya la cotización de la moneda que se utiliza en el pago extra proveedor. |
Cotización inversa | Exhibe la cotización inversa de la moneda que se utiliza en el registro del pago extra proveedor. Ejemplo: Al incluir la cotización Inversa, el sistema efectúa el cálculo, quedando |
: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Valor |
título |
Incluya el valor |
del título formalizador |
del pago extra proveedor. |
Incide |
gasto bancario | Al marcarse, determina que sobre |
el pago inciden gastos bancarios. |
Favorecido |
Permite |
la inclusión de un Favorecido en lugar del Proveedor registrado. Importante: Solamente se habilitó cuando no se informó un proveedor registrado en el sistema. Esta implementación solamente está disponible para la localización Argentina. | |
Modo Pago | Determine el modo que se efectuará el pago extra proveedor. Las opciones son |
Informações | ||
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Apenas é habilitado quando não informado um fornecedor registrado do sistema. Essa implementação está disponível apenas para a localização Argentina. |
Modo Pagto
: 1. Cheque 2. |
Borderó 3. |
En blanco |
Talonario |
Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.
Incluya el código del talonario de cheques que se utilizará para el pago, cuando el modo de pago seleccionado sea cheque. Importante: |
El talonario informado en este campo debe estar previamente registrado para el Portador. |
Núm Cheque |
Incluya el número |
del cheque utilizado para |
el pago. Importante: |
Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário.
Forma Pagto
Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque. |
Favorecido
Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são:
1. Fornecedor;
2. Portador;
3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado.
4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor. |
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1.Recebimentos - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos - Salários, Impostos, Gastos Gerais.
| |||||
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Objetivo da tela: | Permitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré-estabelecidas. O pagamento extrafornecedor quando efetuado via cartão de crédito, é baixado com o portador do Cartão de Crédito e gerado um novo título de pagamento a favor do portador do Cartão de Crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contrato Cartão | Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor. |
Portador Cartão | Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para o pagamento extrafornecedor. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito, para o qual será gerado um novo título a pagar. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar. |
Série | Inserir a série para o novo título a pagar. |
Título | Inserir o número para o novo título a pagar. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Este campo solamente se habilita si el modo de pago seleccionado fuera cheque y se informa el número del talonario. | |
Forma de pago | Incluya la forma de pago que debe utilizarse en el pago. Importante: Este campo no se habilita si el modo de pago fuera cheque. |
Favorecido | Determine el favorecido del cheque utilizado para el pago. Las opciones son: 1. Proveedor 2. Portador 3. Otros - Al seleccionarse la opción “Otros”, se habilita el campo nombre del favorecido para que este se informe. 4. Cód Proveedor - Al seleccionarse la opción “Cód Proveedor”, se permite agrupar el cheque por el código del proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. |
Modifica | Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. |
Elimina | Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. |
Impuestos | Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del pago extra proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar el prorrateo del valor del pago extra proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo flujo | Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1.Recepciones - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos - Salarios, Impuestos, Gastos generales. Nota: En este campo se exhibe como default el código del tipo de flujo financiero, parametrizado en el registro del proveedor financiero, que es posible alterar. |
Plan de cuentas | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. |
Cuenta contable | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. |
Unid Negocio | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. |
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. |
Centro costo | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. |
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, documento emitido por una institución financiera, y que autoriza al titular a que se efectúen descuentos por compras u otros servicios prestados, de acuerdo con cláusulas establecidas previamente. Si el pago extra proveedor se realiza por medio de una tarjeta de crédito, este se baja con el portador de la tarjeta de crédito y se crea un nuevo título de pago a favor del portador de la tarjeta de crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Contrato tarjeta | Incluya el código del Contrato de la tarjeta de crédito utilizado para el pago extra proveedor. |
Portador de tarjeta | Incluya el portador de la tarjeta de crédito utilizado para el pago extra proveedor. |
Proveedor | Incluir el código del proveedor, el cual representa una administradora de tarjeta de crédito, para el cual se generará un nuevo título por pagar. |
Clase | Incluya la especie de documento para el nuevo título por pagar. |
Serie | Incluya la serie para el nuevo título por pagar. |
Título | Incluya el número para el nuevo título por pagar. |
Cuota | Incluya el número de la cuota de pago para el nuevo título. |
Vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento del título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar pagos a proveedores, utilizando el portador de mutuo. Mutuo - Contrato en que el mutuante cede determinado bien al mutuario, a cambio de un pago mensual, anual o de otra forma. El contrato de mutuo ocurre con bienes fungibles, es decir, substituibles por otros bienes de la misma calidad y en la misma cantidad. Ejemplo: |
Objetivo da tela:
Permitir efetuar pagamentos a fornecedores, utilizando o portador de mútuo.
Mútuo - Contrato em que o mutuante cede determinado bem ao mutuário, em troca de pagamento mensal, anual ou de outra forma. O contrato de mútuo acontece com bens fungíveis, isto é, substituíveis por outros bens da mesma qualidade e na mesma quantidade.
Exemplo:valor de R$ 10.000,00 ( |
diez mil |
Reales), |
donde, |
quien está efectuando el pago es la Empresa "B". |
En esta situación, la Empresa «B» está prestando a la Empresa «A» el valor de R$ 10.000,00 ( |
diez mil |
Reales). |
Dessa forma, os movimentos gerados no sistema são os seguintes:
Um movimento de saídaDe esta manera, los movimientos generados en el sistema son los siguientes: Un movimiento de salida de R$ 10.000,00 |
de la cuenta corriente de la empresa B, que |
se obtiene por medio del portador del pago extra proveedor. Se genera un movimiento de entrada de R$ 10.000, |
00 en la cuenta de mutuo de la empresa B, |
y un movimiento de salida de R$ 10.000,00 |
en la cuenta de mutuo de la empresa A. |
Donde: |
Cuenta corriente de la empresa B => |
del Portador del pago extra proveedor |
Cuenta corriente de |
mutuo informada |
Cuenta de mutuo de la empresa A => |
Cuenta corriente modelo, vinculada a |
la cuenta corriente de mutuo informada. |
En una operación normal de |
mutuo, se generaría un movimiento de entrada en la cuenta corriente de la empresa A, |
sin embargo, como es un PEF, |
la entrada de dinero en la cuenta corriente se sustituye por el Pago extra proveedor (PEF), que está |
generándose. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: |
Descripción: |
Prorrateo |
Quando acionado, é possível inserir as informações de Rateio Padrão de Pagamentos.
Al activarse, es posible incluir la información de Prorrateo estándar de pagos. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
---|
Descripción |
---|
Sucur Portad |
Mutuo |
Incluya el código que represente |
una Sucursal portador mutuo. |
Portador |
mutuo |
Incluya el código que represente |
un Portador de |
mutuo. |
Importante: |
Este campo se utilizará en el programa de |
búsqueda de |
cuentas corrientes de |
mutuo. |
Cta |
Selecionar as contas de mútuo para o pagamento extra fornecedor.
Corriente mutuo | Seleccione las cuentas de mutuo para el pago extra proveedor. |
Importante: |
Se presentará una lista de |
posible combinaciones de |
cuentas de |
mutuo (acreedor y deudor), de acuerdo con la empresa y unidad de negocio de las cuentas bancarias de origen y de destino. |
La combinación de |
As contas de origem e destino da operação são obtidas da seguinte forma:
Conta Corrente Origem (credor) – conta corrente que está relacionada ao portador do título.
Conta Corrente Destino (devedor) – conta corrente que está relacionada ao portador de mútuo.
Os movimentos referente ao mútuo ativo e mútuo passivo serão gerados na conta corrente informada, e na conta espelho de mútuo, vinculada a conta corrente. Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para o pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento ao histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento. |
Objetivo da tela: | Permitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações nas descrições da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seqüência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Objetivo da tela: | Permitir consultar em detalhes as informações relacionadas ao pagamento extrafornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Relações | Quando acionado, é possível consultar os relacionamentos do pagamento extrafornecedor. | |||||
Histórico | Quando acionado, é possível consultar o histórico implementado para o pagamento extrafornecedor. | |||||
Pagamento | Quando acionado, é possível visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Item Borderô AP.
|
Objetivo da tela: | Permitir visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido. |
Conteúdos Relacionados:
cuentas de mutuo se obtiene por medio de la cuenta corriente de mutuo y de la cuenta modelo de mutuo, que se informa en el mantenimiento de las cuentas corrientes. Las cuentas de origen y destino de la operación se obtienen de la siguiente manera: Cuenta corriente origen (acreedor) – cuenta corriente que está relacionada con el portador del título. Cuenta corriente destino (deudor) – cuenta corriente que está relacionada con el portador de mutuo. Los movimientos referentes al mutuo activo y mutuo pasivo se generarán en la cuenta corriente informada, y en la cuenta modelo de mutuo, vinculada a la cuenta corriente. Vea más detalles en la descripción del programa Mantenimiento cuenta corriente (UTB099AA). |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir un histórico para el pago. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Complemento | Al activarse, es posible incluir un complemento al histórico estándar. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Histórico estándar | Incluya el código del Histórico estándar para el pago. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de la Orden de compra. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Secuencia | Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse. |
Orden de compra | Incluir el código de la orden de compra relacionada con el título que está implementándose. |
Original orden compra | Incluir el valor original de la orden de compra relacionada al título que está implementándose. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar detalladamente la información relacionada con el pago extra proveedor. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Relaciones | Al activarse, es posible consultar las relaciones del pago extra proveedor. |
Histórico | Al activarse, es posible consultar el histórico implementado para el pago extra proveedor. |
Pago | Al activarse, es posible visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido. Vea más información en la descripción de la pantalla Detalle ítem borderó AP. Importante: Este botón solamente se habilita si el pago extra proveedor estuviera incluido en un borderó. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido. |
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