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...

Ação:

Descrição:

Previsão

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma previsão de pagamento já implementada. 

Antecipação

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma antecipação de pagamento já implementada.

Informações
titleImportante:

O sistema não permite que sejam vinculadas antecipações caso já exista algum imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL, vinculado ao item de pagamento. Isso ocorre porque esses impostos já tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações nesse momento, deve-se:

01  Eliminar os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados ao pagamento;

02  Informar a antecipação (por intermédio desse programa);

03  Relacionar os impostos ao título.

Histórico

Quando acionado, permite inserir um histórico para o movimento.

I.Retido

Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir o percentual de juros que deve ser pago, no caso de pagamento em atraso dos títulos antecipações, pagamentos extra fornecedor.

Valor Líquido

Quando acionado, permite visualizar a composição do valor liquido de um item do lote de pagamento.

TIN 1099

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Informar Dados Localizados

Quando acionado, é apresentada a janela Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários do item do lote de pagamento pendente, de acordo com a legislação do México.

Meio de Pagamento

Permite selecionar o meio de pagamento

utilizado para efetuar a quitação do valor da Ordem de Pagamento registrada

que será utilizado.

Tipo Complemento

Selecionar o Complemento CFDI, podendo ser:

  • Nenhum.
  • Dividendos.
  • Pagamentos no Exterior.
Tipo Dividendo

Selecionar o Tipo de Dividendo, podendo ser:

  • Nenhum
  • 01-Proveniente de CUFIN
  • 02-Não Proveniente de CUFIN
  • 03-Reembolso ou Redução de Capital
  • 04-Liquidação de Pessoa Física
  • 05-CUFINRE

  • 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013.

    Nota
    titleNota:
    1. Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento for Dividendo.
    2. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro.
    3. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento em que o título ou antecipação/pagamento extra fornecedor está implementado. 

Título

Fornecedor - Inserir o fornecedor do título.

Informações
titleImportante:

É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, esses serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Informações
titleImportante:

Este campo é atualizado com o código do fornecedor informado para a Ordem de Pagamento, ficando o mesmo desabilitado para edição.

País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - Inserir a espécie de documento do título.

Série - Inserir a série do documento do título.

Título - Inserir o número do título.

Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Informações
titleImportante:

Esses campos somente são habilitados, se assinalado o campo Espécie Documento Título, na tela Parâmetros Para Pagamento.

Antecipação/PEF

Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extra fornecedor.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado, se assinalado o campo Espécie Documento Antecipação/PEF, na tela Parâmetros Para Pagamento.

Sequência

Inserir a sequência de pagamento do título no lote. 

Informações Pagamento

Inserir as informações de pagamento do título.

Portador - Inserir o código do Portador responsável pela liquidação do Lote.

Nota
titleNota:

A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.
Quando ocorre o pagamento de títulos originados pelo módulo Grãos e com moeda diferente da moeda da finalidade corrente, a conversão é efetuada utilizando a cotação informada no contrato do módulo Grãos.

Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que está sendo pago.

Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Multa - Inserir o valor da multa a ser paga por atraso no pagamento.

Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser paga por atraso de pagamento.

Abatimento -Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Cheque

Inserir as informações correspondentes ao cheque a ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são:

Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote.

Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.

Informações
titleImportante:

Para seleção individual esses campos são apresentados em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser:

1. Portador - Quando informado Portador diferente de Caixa, deve ser informado um favorecido para o cheque. Quando informado Portador Caixa, caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro.

2. Fornecedor

3. Outros - Quando selecionada a opção Outros, será habilitado o campo para que seja informado o favorecido.

4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção Cód Fornecedor, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

Informações
titleImportante:

Os campos que permitem identificar o Talonário, Número do Cheque e Favorecido somente são habilitados se o Portador indicado como responsável pela liquidação dos títulos não for do tipo caixa. O que caracteriza que o pagamento deve ser efetuado com dinheiro.

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