Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

...

Con la implementación de esta funcionalidad, se crearon las siguientes tablas:

FKC

FKD

Tipos de valores adicionales

Títulos vs. Valores adicionales

Las tablas existentes en el sistema, que también están involucradas en la funcionalidad son:

SE1

FK6

FK7

Títulos por cobrar

Valores adicionales

Tabla auxiliar

La relación entre las tablas mencionadas anteriormente quedó establecida de la siguiente forma:

...

Las siguientes rutinas están involucradas en la funcionalidad de Valores adicionales:

Rutina

Situación

Opción de menú

FINA035 - Tipos de valores adicionales

Nueva

Actualizaciones -> Archivo -> Tipos de valores adicionales

FINI035LST - Adapter de las bajas por cobrar

Nueva

No se aplica.

FINA040 - Títulos por cobrar

Nueva

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Cuentas por cobrar

FINA040VA - Entrada de valores adicionales

Nueva

No se aplica

FINI070LST - Adapter de Bajas por cobrar

Nueva

No se aplica

FINA070VA - Detalle de valores adicionales

Nueva

No se aplica

FINA022 - Situación de cobranza

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Situación cobranza

FINI040 - Adapter de Títulos por cobrar

Modificada

No se aplica

FINA060 - Transferencias

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Transferencias

FINA061 - Borderó de cobranzas con impuestos

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Borderó de cobranza con impuestos

FINA070 - Bajas por cobrar

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Bajas por cobrar

FINA087A - Cobranzas diversas

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Cobranzas diversas

FINA088 - Anular recibos diversos

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Anular recibos diversos

FINA110 - Bajas automáticas de títulos por cobrar

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Bajas  automáticas de títulos por cobrar

FINA130 - Parámetros de banco - CNAB

Modificada

Actualizaciones -> Archivos -> Parámetros de banco

FINA150 - Archivo de cobranzas.

Modificada

Actualizaciones -> Comunicación bancaria -> Archivo de cobranzas

FINA151 - Instrucción de cobranzas

Modificada

Actualizaciones -> Comunicación bancaria -> Instrucción de cobranzas

FINA200 - Devolución de cobranzas

Modificada

Actualizaciones -> Comunicación bancaria -> Devolución de cobranzas

FINA280 - Facturas por cobrar

Modificada**

Modificaciones -> Cuentas por cobrar -> Facturas por cobrar

FINA450 - Compensación entre carteras

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por pagar -> Compensación entre carteras

FINA460 - Liquidación

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar ->Liquidación

FINA460A - Simulación de liquidación

Modificada

Actualizaciones -> Cuentas por cobrar -> Simulación de liquidación

FINA460B - Liquidación con lector de cheques

Modificada

No se aplica

FINA940 - Cálculo Avp Cr

Modificada

Miscelánea -> Contable -> Cálculo AVP Cr

FINC010 - Consulta situación clientes

Modificada

Consultas -> Cuentas por cobrar -> Situación clientes

FINC021 - Flujo de caja

Modificada

Consultas -> Movimiento bancario -> Flujo de caja

FINC040 - Situación de títulos por cobrar

Modificada

Consultas -> Cuentas por cobrar -> Situación de títulos por cobrar

FINC320 - Resumen general

Modificada

Consultas -> Cuentas por cobrar -> Resumen general

FINR130 - Títulos por cobrar

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Títulos por cobrar

FINR137 - Títulos por cobrar por vendedor

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Títulos por cobrar por vendedor

FINR133 - Aging

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Aging

FINR138 - Títulos por cobrar por modalidad

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Títulos por cobrar por modalidad

FINR198 - Lista de bajas por modalidad

Modificada

Informes -> Movimiento bancario -> Lista de bajas por modalidad

FINR190 - Lista de bajas

Modificada

Informes -> Movimiento bancario -> Lista de bajas

FINR290 - Intereses adeudados no pagados

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Intereses adeudados no pagados

FINR300 - Mayores deudores

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Mayores deudores

FINR320 - Situación general cobranza

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Situación general cobranza

FINR340 - Situación clientes

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Situación clientes

FINR501 - Liquidación (CR)

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Liquidación (CR)

FINR510 - Diario auxiliar

Modificada

Informes -> Movimiento bancario -> Diario auxiliar

FINR520 - Compensación entre carteras

Modificada

Informes -> Movimiento bancario -> Compensación entre carteras

FINR550 - Cuenta T

Modificada

Informes -> Movimiento bancario -> Cuenta T

FINR650 - Informe de devolución Cnab

Modificada

Informes -> Comunic. Bancaria -> Informe de devolución Cnab

FINR680 - Informe de extracto Cnab

Modificada

Informes -> Comunic. Bancaria -> Informe de extracto bancario

FINR600 - Boleta genérica

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Boleta genérica

FINR660 - Títulos enviados al banco

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Títulos enviados al banco

FINR750 - Eficiencia cobranza

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Eficiencia cobranza

FINR801 - Movimiento mes por mes

Modificada

Informes -> Cuentas por cobrar -> Movimiento mes por mes

CTBAFIN - Contabilidad OFF-LINE

Modificada

Miscelánea -> Contable -> Contabilidad OFF-LINE

FINXAPI - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

FINXBX - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

FINXLOAD - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

FINXFIN - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

FINXSE5 - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

PCOXINT - Funciones genéricas

Modificada

No se aplica

**A partir de la implementación de la funcionalidad de Valores adicionales, la rutina FINA280 queda descontinuada. En sustitución a su uso, debe utilizarse la rutina FINA460.

...

Forman parte del archivo de Tipos de valores adicionales los siguientes campos:

Campo

Contenido

FKC_FILIAL

Sucursal conectada

FKC_CODIGO

Código del tipo de valores adicionales

FKC_DESC

Descripción del tipo de valores adicionales

FKC_ACAO

Tipo de valor suma o sustrae al valor cobrado

FKC_TPVAL

La atribución al valor adicional será un valor o un porcentaje aplicado al título (1 - Porcentaje o 2 - Valor)

FKC_APLIC

Aplicación del valor adicional: Hasta la fecha de vencimiento, Después de la fecha de vencimiento, Fija

FKC_PERIOD

Período de aplicación del valor adicional: Único, Diario, Mensual, Anual

FKC_ATIVO

Indica si la regla está activa o no

FKC_RECPAG

Indica en qué cartera se utilizará el Valor adicional registrado: Pagar, Cobrar, Ambas

FKC_VARCTB

Variable utilizada en la contabilidad

FKC_REGRA

Regla complementaria (macro-ejecutable)

FKC_NDIAS

Número de días que se considerará a más o a menos para verificar si el cálculo de los valores adicionales se ejecutará

Obs.: Solamente en la release 12.1.17 se liberó el archivo de Valores adicionales para la cartera "Cobrar". En releases posteriores, se pondrán a disposición las opciones "Pagar" y "Ambas".

...

Al final de la baja de un título, se grabarán los siguientes campos:

Campo

Contenido

FKD_SALDO

Para valores adicionales del tipo por valor (FKC_TPVAL = 2) y con período único (FKC_PERIOD = 1) se grabará el valor dado de baja.

FKD_DTBAIX

Fecha de la última baja del título


Fecha de vencimiento:

Si la fecha de vencimiento cayera el sábado, el vencimiento real se considerará el próximo día hábil. Y si hubiera atraso en el pago, el número de días de atraso se considerará a partir del sábado.

...

 Las reglas de cálculo que pueden definirse en el archivo de Tipos de valores adicionales, de acuerdo con la combinación de los campos disponibles, permiten las siguientes combinaciones:

Acción

Tipo de valor

Periodicidad

Aplicación

Cálculo

Suma

Valor

Único

Fija

El valor atribuido se sumará al saldo del título, independientemente de la fecha de emisión/vencimiento del título

Suma

Valor

Único

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título, si se cobrara hasta la fecha de vencimiento.

Suma

Valor

Único

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título, si se cobrara después del vencimiento.

Suma

Valor

Diario

Fija

El valor atribuido se sumará diariamente al saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza.

Suma

Valor

Diario

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará diariamente al saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza, si la cobranza fuera hasta la fecha del vencimiento.

Suma

Valor

Diario

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título, para cada día, si la cobranza fuera después del vencimiento.

Suma

Valor

Mensual

Fija

El valor atribuido se sumará al saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza.  

Suma

Valor

Mensual

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de la cobranza.

Suma

Valor

Mensual

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Valor

Anual

Fija

El valor atribuido se sumará al saldo del título entre las de la fecha de emisión y cobranza.

Suma

Valor

Anual

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de la cobranza.

Suma

Valor

Anual

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Porcentaje

Único

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título, independientemente de la fecha de emisión/vencimiento del título

Suma

Porcentaje

Único

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título, si se cobrara hasta la fecha de vencimiento.

Suma

Porcentaje

Único

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y se sumará al saldo del título, si se cobrara después de la fecha de vencimiento.

Suma

Porcentaje

Diario

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título diariamente al saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza.

Suma

Porcentaje

Diario

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título diariamente al saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza, si se cobrara hasta el vencimiento.

Suma

Porcentaje

Diario

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará diariamente al saldo del título, a partir del vencimiento hasta la cobranza, si se cobrara después del vencimiento.

Suma

Porcentaje

Mensual

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Porcentaje

Mensual

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Porcentaje

Mensual

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Porcentaje

Anual

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sumará al saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza

Suma

Porcentaje

Anual

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Suma

Porcentaje

Anual

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sumará al saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Valor

Único

Fija

El valor atribuido siempre se sustraerá del Saldo del título, independientemente de la fecha de emisión/vencimiento del título

Sustrae

Valor

Único

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido siempre se sustraerá del saldo del título, si se cobrara hasta la fecha de vencimiento.

Sustrae

Valor

Único

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido siempre se sustraerá del saldo del título, si se cobrara después de la fecha de vencimiento.

Sustrae

Valor

Diario

Fija

El valor atribuido se sustraerá diariamente del saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza.

Sustrae

Valor

Diario

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá diariamente del saldo del título, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza, si la cobranza fuera hasta la fecha de vencimiento.

Sustrae

Valor

Diario

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título, para cada día, si la cobranza fuera después del vencimiento.

Sustrae

Valor

Mensual

Fija

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Valor

Mensual

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento.

Sustrae

Valor

Mensual

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Valor

Anual

Fija

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título entre las de la fecha de emisión y cobranza.

Sustrae

Valor

Anual

Hasta la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de la cobranza.

Sustrae

Valor

Anual

Después de la fecha de vencimiento

El valor atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Único

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título, independientemente de la fecha de emisión/vencimiento del título

Sustrae

Porcentaje

Único

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título, si se cobrara hasta la fecha de vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Único

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y se sustraerá del saldo del título, si se cobrara después de la fecha de vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Diario

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título diariamente, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Diario

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título diariamente, a partir de la fecha de emisión hasta la cobranza, si se cobrara hasta el vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Diario

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título diariamente, a partir del vencimiento hasta la cobranza, si se cobrara después del vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Mensual

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Mensual

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 30 y multiplicado por el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Mensual

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título a partir del vencimiento hasta la fecha de cobranza, si la cobranza se realizara después del vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Anual

Fija

El porcentaje atribuido se aplicará y sustraerá del saldo del título a partir de su emisión hasta la fecha de la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Anual

Hasta la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara hasta el vencimiento. El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de la cobranza.

Sustrae

Porcentaje

Anual

Después de la fecha de vencimiento

El porcentaje atribuido se sustraerá del saldo del título si la cobranza se realizara después del vencimiento.  El valor se calculará proporcionalmente, convirtiéndose en días, es decir, dividido por 360 y multiplicado por el número de días entre la fecha vencimiento hasta la fecha de la cobranza.


Ejemplo:

Código

Descripción

Acción

Tipo de valor

Periodicidad

Aplicación

Regla de aplicación

001

Descuento por cobranza antes del vencimiento.

Sustrae

Porcentaje

Mensual

Hasta la fecha de vencimiento

Todos los títulos cuya fecha de cobranza fuera inferior o igual a la fecha de vencimiento

002

Descuento por renegociación

Sustrae

Porcentaje

Único

Hasta la fecha de vencimiento

Todos los títulos cuya fecha de cobranza fuera inferior o igual a la fecha de vencimiento.

003

Multa por atraso

Suma

Porcentaje

Único

Después de la fecha de vencimiento

Todos los títulos cuya fecha de cobranza fuera superior a la fecha de vencimiento.