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Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Movimientos Bancarios bancarios (FINA100), donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.
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Procedimiento realizado de manera automática en la rutina Movimientos Bancarios bancarios (FINA100), sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Pagar |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos Para incluir un movimiento por pagar: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario
| Dica |
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| a. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos Bancarios” bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Cobrar |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos Para incluir un movimiento por cobrar: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Cobrar, se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario
| Dica |
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| a. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso, es decir, de movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Borrar |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos
Para borrar un movimiento por cobrar/pagar - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Borrar, se abrirá la pantalla de borrado.
- Verifique los datos y confirme.
- El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario quedará con el campo E5_SITUACA = 'C', es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se hubiera borrado.
| Card documentos |
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| Informacao | Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Anular |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos Cómo anular un movimiento por pagar/cobrar - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme
- A continuación, haga clic en la opción Anular, se abrirá la pantalla de anulación.
- Verifique los datos y confirme.
- Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario, que quedará con el campo E5_SITUACA = 'E', es decir, un movimiento de reversión contrapartida del movimiento de origen.
| Card documentos |
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| Informacao | Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Transferencia entre C/C |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos Para efectuar transferencias: - En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
- Configure los parámetros y confirme.
- A continuación, haga clic en la opción Transferencia entre c/c, se abrirá la pantalla para informar los datos de la transferencia.
- Digite los datos de origen y de destino, según la orientación del help de campo.
- A continuación, informe los datos de identificación.
- Verifique los datos y confirme.
| Dica |
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| a. Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos). c. Características de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C: | Tipo de Movimiento | Nº Cheque (E5_NUMCHEQ) | Documento (E5_DOCUMEN) |
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| Origen/ Salida | Aunque el movimiento bancario no se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se informa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB). | No completado | | Destino/ Entrada | No completado | Aunque el movimiento bancario se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se completa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente. |
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | Reversión de transferencia entre c/c |
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| effectType | fade |
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| Procedimientos Para revertir transferencias: - En el browse de los movimientos bancarios, haga clic en Reversión de transferencia
- El sistema muestra la pantalla de parámetros.
- Informe los parámetros solicitados según la descripción del help y confírmelos.
- En este momento, el título solicitado se revirtió del sistema y se devolvió el valor a la cuenta bancaria de origen.
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