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Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offline.

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Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
history	false
id	samples2
effectType	fade

Card

default	true
id	0
label	Cuentas por cobrar
title	Contas a receber

500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
502 - Borrado de cobranza anticipada
503 - Sustitución de provisionales
504 - Generación de títulos vía desdoblamiento
505 - Borrado de cuentas por cobrar
506 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
507 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
529 - Borrado de título generado vía desdoblamiento

Card

default	true
id	0
label	Cuentas por pagar
title	Contas a pagar

508 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
509 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de cuenta con prorrateo simple
512 - Borrado de cuenta con prorrateo simples
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
514 - Borrado de pago anticipado (PA)
515 - Borrado de cuentas por pagar
533 - Sustitución de provisionales
577 - Generación de título vía desdoblamiento
578 - Borrado de título generado vía desdoblamiento
50A - Liberación de baja
50B - Reversión / Anulación de la liberación de baja

Card

default	true
id	0
label	Transferencias de cuentas por cobrar
title	Transferências de contas a receber

540 - Transferencia a Cartera
541 - Transferencia a Cobranza simples
542 - Transferencia a Cobranza descontada
543 - Transferencia a Cobranza garantizada
544 - Transferencia a Cobranza vinculada
545 - Transferencia a Cobranza abogado
546 - Transferencia a Cobranza judicial
547 - Borderó para Cartera
548 - Borderó para Cobranza simple
549 - Borderó para Cobranza descontada
550 - Borderó para Cobranza garantizada
551 - Borderó para Cobranza vinculada
552 - Borderó para Cobranza abogado
553 - Borderó para Cobranza judicial
554 - Anulación de borderó
555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada

Card

default	true
id	0
label	Baja de cuentas por cobrar
title	Baixa de contas a receber

520 - Bajas por cobrar Cartera
521 - Bajas por cobrar Cobranza simple
522 - Bajas por cobrar Cobranza descontada
523 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada
524 - Bajas por cobrar Cobranza vinculada
525 - Bajas por cobrar Cobranza abogado
526 - Bajas por cobrar Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada descontada
575 - Inclusión de cobranzas diversas

Card

default	true
id	0
label	Baja de cuentas por pagar
title	Baixa de contas a pagar

518 - Baja por vendedor
519 - Anulación de baja por vendedor
530 - Baja cuentas por pagar
531 - Anulación de baja por pagar

Card

default	true
id	0
label	Baja automática cuentas por pagar
title	Baixa automática contas a pagar

530 - Bajas cuentas por pagar

532 - Bajas por borderó de pago

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	532
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP532 - BAJA DE BORDERÓ
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	1
CT5_CREDIT	2
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)
CT5_HIST	"BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR
CT5_HAGLUT	"AGLUTINADO -> BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR

Informações

title	Historial del borderó

Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR.

Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".

Informações

title	Importante

Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.

Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530.

Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.

513 - Inclusión de título Pago anticipado (PA).

Card

default	true
id	0
label	Baja con prorrateo
title	Baixa com rateio

537 - Bajas con prorrateo

Card

default	true
id	0
label	Movimiento bancario
title	Movimento Bancário

516 - Inclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo
517 - Inclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo
557 - Anulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo
558 - Anulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada banco destino
562 - Movimiento bancario pagar
563 - Movimiento bancario cobrar
564 - Anulación Movimiento bancario pagar
565 - Anulación Movimiento bancario cobrar
5C8 - Movimiento bancario - Movimiento de cambio
5C9 - Movimiento bancario - Reversión de movimiento de cambio

Card

default	true
id	0
label	Préstamo financiero
title	Empréstimo financeiro

582 - Atribución / Retirada de préstamo
586 - Reversión préstamo

Card

default	true
id	0
label	Generación de cheques
title	Geração de cheques

590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques

Card

default	true
id	0
label	Cheques sobre títulos
title	Cheques sobre títulos

566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos

Card

default	true
id	0
label	Facturas por cobrar
title	Faturas a receber

592 - Anulación de facturas por cobrar
595 - Facturas por cobrar

Card

default	true
id	0
label	Facturas por pagar
title	Faturas a pagar

587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar

Card

default	true
id	0
label	Compensación cuentas por cobrar
title	Compensação contas a receber

596 - Compensación cuentas por cobrar
588 - Anulación cuentas por cobrar

Card

default	true
id	0
label	Compensación cuentas por pagar
title	Compensação contas a pagar

Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN),

589 - Anulación de la compensación

597 - Compensación cuentas por pagar

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	597
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	1
CT5_CREDIT	2
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	SE5->E5_VALOR
CT5_HIST	CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597

Informações

title	IMPORTANTE

La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura

Informações

title	Variables de contabilidad Online

A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340):

VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
VALOR4 - Variación de la corrección monetaria.
VLRINSTR - Almacena el valor compensado.
nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de descuentos.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.

Informações

title	Variables de contabilidad Offline

A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340):

VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.
VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.)

Card

default	true
id	0
label	Compensación entre carteras
title	Compensação entre carteiras

594 - Compensación entre carteras

Card

default	true
id	0
label	Variación monetaria
title	Variação monetária

598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar
599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar

Card

default	true
id	0
label	Devolución comunicación bancaria
title	Retorno comunicação bancária

530 - Devolución comunicación bancaria pagar

Card

default	true
id	0
label	Caja chica
title	Caixinha

572 - Movimientos de caja chica
573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja/

Card

default	true
id	0
label	Contabilidad Offline
title	Contabilização Offline

500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 - Transferencia por cobrar a cartera
520 - Baja por cobrar - Cartera
521 - Baja por cobrar - Cobranza simple
522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 - Baja por pagar
531 - Anulación baja por pagar
532 - Baja por borderó de pago
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino
562 - Movimiento bancario - Pagar
563 - Movimiento bancario - Cobrar
516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar
517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar
580 - Inversión financiera
581 - Borrado de inversión financiera
590 - Generación de cheques
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
572 - Movimiento de caja chica
573 - Movimientos de reposición de caja chica

Card

default	true
id	0
label	Viajes
title	Viagens

Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) y en Contabilidad Offline (CTBAFIN)

8B3 - Rendición de cuentas

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B3
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLE->FLE_VALREE
CT5_HIST	LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

Informações

title	Importante

Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para devolver la cantidad vinculada al Gasto.

8B4 - Reversión de la rendición de cuentas

Informações

title	Importante

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online.

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B4
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B4 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLE->FLE_VALREE
CT5_HIST	LP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

8B5 - Encabezado rendición de cuentas

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B5
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLF->FLF_TVLRE1
CT5_HIST	LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS
CT5_HAGLUT

8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas

Informações

title	Importante

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online.

Ejemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B6
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B5 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS
	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLF->FLF_TVLRE1
CT5_HIST	LP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS

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