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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Parâmetros considerados na geração do relatório
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina MATR914 tem por objetivo demostrar as informações do livro de Registro de Apuração de ISS modelo 3.

Os dados são retirados da tabela SF3 – Livros Fiscais, considerando notas de Entradas e Saídas, o período e definições informado nos parâmetros do relatório.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para utilizar o relatório de conferência, deverá acessar a rotina no menu Relatórios/Livros Oficiais e acessar a opção Registro de Apuração de ISS modelo 3:

Na opção "Parâmetros" serão listadas perguntas que são utilizadas na geração das informações, conforme detalhes a seguir:

Nome do Campo	Descrição sobre o conteúdo do campo
Mês	Deve ser informado o mês de referência relativo a apuração do imposto.
Ano	Deve ser informado o ano relativo a apuração do imposto.
Livro	Deve ser informado o número do livro a ser utilizado na apuração.
Tipo de Apuração	Deve ser escolhido o tipo de apuração, entre as seguintes opções: Decendial, Quinzenal e Mensal.
Quebra por alíquota	Deve ser definido se o relatório deve ser quebrado por alíquota.
Num Guia Rec. Imp. Propr.	Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio.
Data Guia Rec.	Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio.
Banco	Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio.
Num Guia Rec. Imp. Ret.	Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Retido.
Data Guia Rec.	Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Retido.
Banco	Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Retido.
Página Inicial	Deve ser informado o número da página inicial.
Qtd. Páginas Feixe	Deve ser informada a quantidade de páginas/feixe.
Imprime	Deve ser informado o que será impresso, entre as opções: Livro, Livros e Termos e Termos.
Código CCM	Deve ser informado o Código do Contribuinte Municipal(CCM).
Número do Livro	Deve ser informado o Número do Livro
Imprime Mapa Resumo	Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2.
Modo de Impressão	Selecione o modo de impressão : Retrato (Impressão Nota a Nota) Paisagem (Aglutina Notas Fiscais)
Observação 1	Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem.
Observação 2	Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem.
Observação 3	Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem.
Imprime Cupom	Informe se deseja imprimir os cupons fiscais. Em caso afirmativo, serão impressos os cupons fiscais e as eventuais notas sobre cupom. Em caso negativo, serão impressas apenas as notas fiscais sobre cupom, considerando os valores do imposto do cupom fiscal. Apenas para o modo paisagem.
Seleciona Filiais	Informe se deseja selecionar as filiais que serão impressas ou imprimir somente a filial logada.
Aglutina por CNPJ+IM	Informe se os registros devem ser aglutinados e gerados por CNPJ e Inscrição Municipal.

03. PARÂMETROS CONDIDERADOS NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Nome do Parâmetro	Descrição
MV_MT914SR	Séries para emissão de nota fiscal conjugada na prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impressão do livro ISS modelo 3 (paisagem). Quando este parâmetro de series para notas conjugadas estiver preenchido, seleciona todos os registros, mesmo os que não são de serviço, para montar a numeração de/até com todos os documentos.
MV_LJLVFIS	Define se utiliza novo conceito para geração SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo.
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município.
MV_914ICM	Indica se a MATR914 rotina de impressão do Registro de Apuração de ISS, mostrara também os registros com apuração de ICMS.
MV_MR914AB	Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro MATR914.
MV_MR914EN	Indica o nome do arquivo.TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro MATR914.

Informações

title	Detalhamento do que é impresso em cada campo/coluna do relatório:

Campo Número: Será preenchido com o número da nota Fiscal, podendo buscar as informações do campo F3_NFELETR ou F3_NFISCAL dependendo da Nota Fiscal. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas.

Campo Série: Será preenchido com as informações do campo F3_SERIE. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas.

Coluna R$ (Movimento Econômico Tributável): Será preenchido com a soma dos campos F3_BASEICM, F3_ISENICM e F3_OUTRICM, no entanto caso a soma resulte em zero, será enviado o campo F3_VALCONT. Válido pata seção de notas tributadas.

Coluna R$ (Movimento Econômico Isento ou não tributável): Será preenchido com o resultado da soma dos campos F3_ISENICM e F3_OUTRICM

Campo Base de Cálculo: Será preenchido com as informações do campo F3_BASEICM.

Campo Imposto Incidente: Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM.

Campo Serviços Executados por Terceiros com Retenção do Imposto – Nesta coluna é demonstrado o valor do ISS dos documentos fiscais de serviço que foram emitidos por terceiros. Notas Fiscais de entrada aonde tenham o ISS tributado. Busca informação do campo F3_VALICM.

Campo Deduções – Para o preenchimento desta informação é necessário a utilização do ponto de entrada MT914DED. É um ponto de entrada para impressão do valor das deduções no livro Registro de ISS Modelo 3 (Matr914). Esse valor é meramente informativo, não sendo alterado nenhum cálculo feito automaticamente pelo sistema na emissão do relatório. Maiores informações no link: http://tdn.totvs.com/x/wrpc.

Campo Imposto Retido Por Terceiros – Alíquota - Preenchido pelo ponto de entrada MT914RET

Campo Imposto Incidente (E): Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM.

Campo Imposto Próprio E + F: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.

Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Propr.

Opção De: Data da Guia Rec.

Opção Banco: Banco

Campo Imposto Retido Por Terceiros: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.

Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Ret.

Opção De: Data da Guia Rec.

Opção Banco: Banco.

Campo Movimento Econômico Tributável: Soma dos campos A + B

Campo Imposto a Recolher: Soma dos campos E + F

Campo Observações: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório.

Opções:

Observação 1

Observação 2

Observação 3

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Havendo a necessidade de adicionar o relatório no menu:

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir:

Cadastro da rotina de Apuração da CAT83:

Menu	SubMenu	Nome da Rotina	Programa
Relatórios	Livros Oficiais	Reg. ISS Modelo 3	MATR914

04. TABELAS UTILIZADAS

SF3 - Livros Fiscais

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