| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Ter o parametro MV_CTLIPAG com o valor "T".
- Ter um Proveedor e em seu cadastro informar uma TES de entrada e outra de Saída.
- Ter um valor de moeda 2 para o dia que realizada a baixa do título.
- Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Conta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informar uma Conta por Pagar do tipo "NF" para este Proveedor, e que seja em Moeda 2.
- Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Liberacion para baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realizar a liberação para baixa do titulo.
- Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), gerar uma Orden de Pago para a conta por pagar que foi gerada
- Após filtrar os titulos, antes de gerar a Orden de Pago, clicar en Otras Acciones e depois Modificar Tasas, informe uma nova taxa para Moeda 2, nesse caso que seja superior a taxa anterior.
- Selecionar a NF gerada anteriormente e ao acessar a rotina para gerar a Orden de Pago, podemos visualizar que a conversão dos valores já está sendo realizada com a nova taxa que foi informada, concluir o preenchimento das informações da Orden de Pago e prosseguir com a gravação.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Diferencia Cambio Ctas a Pagar (Miscelanea| N. Calculos):
- Na rotina podemos visualizar que o nosso título tem a legenda na cor vermelha, que significa que ele já foi baixado totalmente
- Clicamos em Otras Acciones, depois Gerar por Titulo, ao selecionarmos essa opção nos será mostrado o valor total que será ajustado.
- Clicamos em Grabar para prosseguir com o processamento.
- Durante o processamento, será mostrado o número da Nota de Débito ao Proveedor que será gerado para esse ajuste.
- Ao final do processamento, a legenda do nosso Título ficará na cor preta, o que significa que o título foi ajustado completamente.
|
|
