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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA084.PRW | Rotina Rutina para geracao de generar diferencias de cambio no contas a pagaren el cuentas por pagar. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13331558 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13494 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao realizar a diferença cambiaria de uma Conta Cuando se realiza la diferencia de cambio de una Cuenta por Pagar (FINA084) que foi baixada em uma Ordem que se dio de baja en una Orden de Pago, o sistema mostra uma mensagem informando que o titulo não pode ser baixado pois não el sistema muestra un mensaje informando que el título no se puede dar de baja porque no está liberado.
03. SOLUCIÓN
Realizamos uma validação que caso o valor do parâmetro MV_CTLIPAG seja una validación en que si el valor del parámetro MV_CTLIPAG es "T", estaremos informando para o el campo "E2_DATALIB" a data em la fecha en que se está realizando a baixa do la baja del título, garantindo assim que o processo ocorra sem interrupçõesgarantizando así que el proceso ocurra sin interrupciones.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ter o parametro Tener el parámetro MV_CTLIPAG com o con el valor "T".
- Ter um Proveedor e em seu cadastro informar uma TES de entrada e outra de Saída.
- Tener un Proveedor y en su registro informar un TES de Entrada y otro de Salida.
- Tener un valor de moneda 2 para el día en que se realizó la baja del Ter um valor de moeda 2 para o dia que realizada a baixa do título.
- Dentro do del módulo FinanceiroFinanciero, acessar a rotina Conta acceda a la rutina Cuenta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informar uma Conta informe una Cuenta por Pagar do del tipo "NFFact" para este Proveedor, e que seja em Moeda y que sea en Moneda 2.
- Dentro do del módulo FinanceiroFinanciero, acessar a rotina Liberacion para acceda a la rutina Liberación para dar baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realizar a liberação para baixa do titulorealice la liberación para dar baja al título.
- Dentro do del módulo FinanceiroFinanciero, acessar acceda a rotina la rutina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), gerar uma genere una Orden de Pago para a conta la cuenta por pagar que foi geradase generó
- Después de filtrar los títulos
- Após filtrar os titulos, antes de gerar a generar la Orden de Pago, clicar haga clic en Otras Acciones e depois y después en Modificar Tasas, informe uma nova taxa para Moeda una nueva tasa para la Moneda 2, nesse en este caso que seja sea superior a taxa la tasa anterior.
- Selecionar a NF gerada anteriormente e ao acessar a rotina para gerar a Seleccione la factura generada anteriormente y al acceder a la rutina para generar la Orden de Pago, podemos visualizar que a conversão dos valores já está sendo realizada com a nova taxa que foi informada, concluir o preenchimento das informações da Orden de Pago e prosseguir com a gravaçãola conversión de los valores ya se está realizando con la nueva tasa que se informó, finalice la cumplimentación de las informaciones de la Orden de Pago y continúe con la grabación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Dentro do del módulo FinanceiroFinanciero, acessar acceda a rotina la rutina Diferencia Cambio Ctas a por Pagar (MiscelaneaMiscelánea| N. CalculosCálculos):
- Na rotina En la rutina podemos visualizar que o nosso título tem a legenda na cor vermelha, que significa que ele já foi baixado totalmentenuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
- Hacemos clic en Otras Acciones, después en Generar por Título, al seleccionar esta opción se mostrará el
- Clicamos em Otras Acciones, depois Gerar por Titulo, ao selecionarmos essa opção nos será mostrado o valor total que será ajustado.
- Clicamos em Hacemos clic en Grabar para prosseguir com o processamentocontinuar con el procesamiento.
- Durante o processamento, será mostrado o número da el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito ao al Proveedor que será gerado se generará para esse este ajuste..
- Ao Al final do processamento, a legenda do nosso Título ficará na cor preta, o del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que o el título foi ajustado se ajustó completamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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