01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA084.PRW | Rutina para generar diferencias de cambio en el cuentas por pagar. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13331558 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13494 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza la diferencia de cambio de una Cuenta por Pagar (FINA084) que se dio de baja en una Orden de Pago, el sistema muestra un mensaje informando que el título no se puede dar de baja porque no está liberado.
03. SOLUCIÓN
Realizamos una validación en que si el valor del parámetro MV_CTLIPAG es "T", estaremos informando para el campo "E2_DATALIB" la fecha en que se está realizando la baja del título, garantizando así que el proceso ocurra sin interrupciones.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el parámetro MV_CTLIPAG con el valor "T".
- Tener un Proveedor y en su registro informar un TES de Entrada y otro de Salida.
- Tener un valor de moneda 2 para el día en que se realizó la baja del título.
- Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Cuenta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informe una Cuenta por Pagar del tipo "Fact" para este Proveedor, y que sea en Moneda 2.
- Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Liberación para dar baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realice la liberación para dar baja al título.
- Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), genere una Orden de Pago para la cuenta por pagar que se generó
- Después de filtrar los títulos, antes de generar la Orden de Pago, haga clic en Otras Acciones y después en Modificar Tasas, informe una nueva tasa para la Moneda 2, en este caso que sea superior a la tasa anterior.
- Seleccione la factura generada anteriormente y al acceder a la rutina para generar la Orden de Pago, podemos visualizar que la conversión de los valores ya se está realizando con la nueva tasa que se informó, finalice la cumplimentación de las informaciones de la Orden de Pago y continúe con la grabación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Diferencia Cambio Ctas por Pagar (Miscelánea| N. Cálculos):
- En la rutina podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
- Hacemos clic en Otras Acciones, después en Generar por Título, al seleccionar esta opción se mostrará el valor total que será ajustado.
- Hacemos clic en Grabar para continuar con el procesamiento.
- Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste..
- Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
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No se aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo se aplica en los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica
