Ação:

Descrição:

Mais

Quando for selecionada a opção “Notas Fiscais de Serviços emitidas por Terceiros” na tela, será habilitado o botão “Mais” em parâmetros. Quando acionado, será aberta uma nova tela para a seleção dos dados do título origem.

Para mais detalhes, verificar a tela Faixa – Pasta Parâmetros de Seleção.

Cenário Contábil

Inserir o código do Cenário Contábil, que para a empresa (Unidade Organizacional), seja o cenário fiscal, onde os livros fiscais são impressos e os movimentos que os compõe.

Exercício Contábil

Inserir exercício contábil inicial e final, determinando uma faixa de exercícios contábeis da unidade organizacional que não esteja com o status de “Fechado ou Desabilitado”.

Período Contábil

Inserir período inicial e final, determinando uma faixa de períodos contábeis que deve ser considerada na geração do arquivo para o Fisco.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica, que conforme determinação fiscal, será na moeda do país.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento, sobre as quais serão geradas as informações para o Fisco.

Armazena

Selecionar uma das formas de armazenamento do arquivo magnético a ser gerado para o FISCO, que podem ser:

Disco Flexível 3 1/2 - Ao assinalar essa opção, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será em disco flexível 3 1/2;

CD - Ao assinalar essa opção, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será em CD;

Conexão em Rede Local (LAN) - Ao assinalar essa opção, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será por transmissão via conexão em rede local (LAN) - Intranet;

Transmissão Direta - Ao assinalar essa opção, determina que a forma de entrega do arquivo gerado para o Fisco será por transmissão direta – Modem/Internet;

Outros - Ao assinalar essa opção, pode-se informar um outro meio físico de entrega desejado ou solicitado pelo Fisco.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Determinar a impressão dos parâmetros selecionados na tela base da função.

Arquivos

Selecionar um ou mais arquivos a serem considerados na geração do arquivo magnético para o FISCO:

Movimentação Contábil - Ao selecionar essa opção, determina que deve ser gerado arquivo para o Fisco da movimentação contábil.

Saldos Mensais Contas - Ao selecionar essa opção, determina que deve ser gerado arquivo para o Fisco dos saldos mensais das contas.

Movimentação Fornecedor / Cliente - Ao selecionar essa opção, determina que deve ser gerado arquivo para o Fisco dos dados de fornecedores e clientes, sendo necessário o fornecimento de arquivos distintos para fornecedores e clientes.

Cadastro Bens - Ao selecionar essa opção, determina que deve ser gerado arquivo para o Fisco dos cadastros de bens.

Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros – Quando assinalado, determina a geração de arquivo padrão texto de acordo com o layout da tabela 4.3.7 (Arquivo mestre de notas fiscais de serviço emitidas por terceiros – prestadores pessoa jurídica ou pessoa física) da portaria INSS/DIRAR número 21, de 28 de março de 2003.

São considerados títulos origens com retenção de INSS ou não. Para a seleção dos títulos origens que não tiveram INSS são considerados títulos normais e antecipações, e também movimentações de Pagamento Extra Fornecedor. Caso seja selecionado o código do imposto a ser considerado, então o fornecedor financeiro dessas origens que não tiveram INSS retido, deverão ao menos ter este código de imposto relacionado ao fornecedor financeiro, senão são considerados todos aqueles que ao menos tem um INSS vinculado ao seu fornecedor financeiro.

Moviment Contábil

Quando assinalado, determina será gerado um arquivo dos Movimentos Contábeis dos Diários Auxiliares dos módulos selecionados.

Saldos Mensais Ctas

Quando assinalado, determina será gerado um arquivo dos Saldos Mensais das Contas dos módulos selecionados.

Módulos

Contas a Pagar – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Contas a Pagar;

Contas a Receber – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Contas a Receber;

Aplicac e Emprest – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Aplicações e Empréstimos;

Caixa e Bancos – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Caixa e Bancos;

Ativo Fixo – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Ativo Fixo;

Faturamento – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Faturamento;

Estoque – Quando assinalado, determina que irá exportar o Diário Auxiliar do módulo Estoque;

Sistema Gerenc. de Trasnportes – Quando assinalado, determina que exportará o Diário Auxiliar do módulo Sistema de Gerenciamento de Transportes.

Diretório Saída

Inserir o diretório com o caminho completo para a geração do arquivo magnético para o FISCO. A função irá gerar um código sequencial para tal arquivo que é especificado no relatório de acompanhamento do arquivo da Instrução Normativa número 86.

Ação:

Descrição:

Impostos

Para que este botão seja habilitado, deverá ser assinalada a opção Selecionar Impostos. Quando acionado será apresentada uma nova tela de seleção de impostos, devendo somente apresentar impostos do tipo INSS.

Espécie

Inserir o código da espécie do título origem. Também pode ser selecionado por intermédio do botão Zoom. Para Pagamento Extra Fornecedor este parâmetro não será considerado, por não existir o título origem.

Fornecedor

Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de fornecedor para a seleção dos títulos origens. Somente serão considerados os fornecedores que estejam dentro do intervalo informado.

Grupo Fornecedor

Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de grupo fornecedor para a seleção dos títulos origens. Somente serão considerados os grupos fornecedores que estejam dentro do intervalo informado.

Data Transação

Inserir a data inicial e final determinando uma faixa de data transação. Somente serão consideradas as datas que estejam dentro do intervalo informado.

Data Emissão

Inserir a data inicial e final determinando uma faixa de data emissão. Somente serão consideradas as datas que estejam dentro do intervalo informado.

Pessoa Jurídica

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os títulos origens com fornecedores pessoa jurídica.

Pessoa Física

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os títulos origens com fornecedores pessoa física.

Selecionar Impostos

Quando assinalado, será habilitado o botão Impostos para a seleção dos códigos de impostos de INSS que devem ser considerados. Caso não seja feita esta seleção, serão considerados todos os códigos deste imposto.

Considera PEF sem INSS

Quando assinalado, determina se considera no arquivo Pagamentos Extra Fornecedor sem retenção de imposto de INSS.