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• Contar con un proveedor que cuente con el campo el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO) configurado.
• Contar con una condición de pago que cuente con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
• Contar con un cliente que cuente con una condición de pago con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
• Capturar una Factura de Entrada informando el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F1_CODCTR), que calcule los siguientes impuestos y retenciones:
  • Genera cálculo de IVA al 12%
  • Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).
• Capturar una Factura de Salida informando el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE)  y y el campo Cód.Sustent  (F2_CODCTR).
  • También informar el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD). Este campo se llena automáticamente al seleccionar al cliente, siempre y cuando el cliente este relacionado a una condición de pago y esta cuente con informacion en el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT)
    *Nota: El campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) es obligatorio y es editable para la Factura de Salida.

*Nota: Los documentos de entrada deben contar con una Fecha de movimiento (F1_DTLANC), lo cual se realiza teniendo activa la contabilidad *Nota: Los documentos de entrada deben contar con una Fecha de movimiento (F1_DTLANC), lo cual se realiza teniendo activa la contabilidad online.

Pasos para el proceso de validación:

1. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
2. Capturar los parámetros:
   1. Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
   2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
   3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
3. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
4. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
   1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0 ya que los documentos de venta son de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
   2. Compras
      • autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
      • baseImpExe - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
      • valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
      • formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el cálculo del valor de la retención, si existen más de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
   3. Ventas
   • • autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
     • montoIce - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
     • coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa (M0_DSCCNA).
     • formaPago  - Deberá contener la forma Forma de pago Cobro indicada para el cliente en el campo Forma de Pago (AI0_MPAGO) informado al modificar el cliente en "Otras Acciones | Complemento del cliente"en la Factura (F2_MODTRAD) .

2.1.1 Ventas Exportación

Requerimientos para realizar proceso de validación:

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Creación de Consulta

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Específica en el archivo SXB

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 - S024EQ - Formas de Cobro

Creación de Tablas Genéricas Consulta Estándar / Específica en el archivo SX5-Tablas Genéricas

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

SXB - Consulta Estándar / Específica:

Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

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Tabla SC5 - Pedidos de Venta

• Campo C5_TPACTIVCampo F2_MODTRAD

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

• Campo C5_TPACTIVCampo C5_REGIME

• Campo C5_TPRENTAREGIME

• Campo C5_EXPCONFTPRENTA

• Campo C5_VALIMPDEXPCONF

• Campo C5_TCOMPVALIMPD

• Campo C5_FECHSETCOMP

• Campo C5_MUNDESC

• Campo C5_FECHSE

• Campo C5_MUNDESC

• Campo C5_CMUNDE

• Campo C5_DOCMAN 
  

• Campo C5_CMUNDELTRAN
  

• Campo C5_DOCMAN MODTRAD

• Campo C5_LTRAN
  

Tabla SE4 - Condiciones de Pago

• Campo E4_MPAGSAT

Tabla SA1 - Clientes

• Campo A1_TFN

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Disparadores en el archivo SX7 

• Campo C5_CONDPAG

Relación de atributos en XML con campos:

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