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A implantação de títulos normais é utilizada quando não ocorre a integração com o módulo de Faturamento, onde os títulos deveriam ser implantados, quando integrados os movimentos. Outra forma de integrar os títulos sem utilizar esse programa, é importando os títulos.
Além de implantar títulos normais é possível:
Liquidar o título no momento da implantação;
Liquidar o título com cheque no momento da implantação;
Abater previsões com o título que está sendo implantado;
Ratear de forma diferente cada título implantado;
Inserir histórico para o título implantado;
Determinar a comissão para o título implantado;
Informar um pedido de venda para o título que está sendo implantado;
Determinar o endereço de cobrança para cada título implantado;
Relacionar impostos de retenção para o título implantado;
Abater antecipações com o título que está sendo implantado.
Considerações referentes ao IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações, IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos.
Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos.
La implantación de títulos normales se utiliza cuando no ocurre la integración con el módulo de Facturación, donde los títulos se deberían implantar, cuando se integran los movimientos. Otra forma de integrar los títulos sin utilizar este programa, es importando los títulos.
Además de implantar títulos normales también se puede:
Consideraciones referentes al IVA - Impuesto Valor Agregado en los Anticipos, IVA – Impuesto de Valor Agregado en la Implantación de Títulos.
Consideraciones referentes al IVA – Impuesto de Valor Agregado en la Liquidación de Títulos.
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos de valores a receber de clientes, possibilitando controle dos mesmos. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras Acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | ||
Incluye | Cuando se activa, se pueden incluir datos de identificación del lote de implantación de títulos que se están implantando. Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Lote Implantación | Inclui | Quando acionado, é possível inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR. |
Movimientos | Cuando se activa, se puede efectuar el | Movimentos | Quando acionado, é possível efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. Ver mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação en el módulo del cuentas por cobrar. Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Ítems Lote Implantación Títulos ACR. |
Atualiza | Ver mais informações na descrição da tela Atualização Lote Implantação. |
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Actualiza | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Actualización Lote Implantación. |
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir inserir dados de identificação do incluir datos de identificación del lote de implantação implantación de títulos que estão sendo implantados.se están implantando. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
EstabelecimentoSucursal | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, pode ou não ser alterado. | Exhibe el código de la sucursal vinculado al usuario que está efectuando la implantación. Dependiendo del parámetro definido para la sucursal en el Mantenimiento Parámetro General ACR, se puede alterar o no. | ||||||
Referencia | Muestra sugerencia de referencia, y se puede alterar. La referencia para el lote de implantación de títulos es un código de identificación, que sirve para integración con otros módulos, y para emitir algunos reportes. En el campo referencia se exhibe una sugerencia de código estándar, pero se puede alterar, de acuerdo con la necesidad. El estándar sugerido muestra las siguientes características: 990803Tdwx Donde: 99 = Año 08 = Mes 03 = Día | Referência | Exibe sugestão de referência, podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos, e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 =Ano 08 = Mês 03 = Dia T = Código que representa Implantação la implantación de Títulostítulos Dwx = Código aleatórioaleatorio | |||||
Tipo CobrançaCobro | Seleccione la opción Selecionar a opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do La opción Especial solamente se utiliza para implantar títulos para el módulo de Cobros Especiales. Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Título / Antecipação Anticipo (ACR702AA). | |||||||
Fecha Transacción | Inserte la fecha de transacción para los títulos que se implantarán. La fecha de transacción se utiliza para la contabilización de los movimientos de implantación de los | Data Transação | Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. A data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos.
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Total Movimento | Inserir o Inserte el valor total dodel lote de implantaçãoimplantación de títulos. Somente é possível atualizarSolamente se pueden actualizar lotes de implantaçãoimplantación, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores doscuando este valor es idéntico a la suma de los valores de los títulos implantados. Caso oSi el valor informado não sejano se igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente. |
al total de los ítems, no se permitirá actualizar el lote. Si no se informa ningún valor, la actualización se podrá hacer normalmente. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. |
Outras AçõesOtras Acciones/Ações Acciones Relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | |||||
Incluye | Cuando se activa se pueden | Inclui | Quando acionado é possível registrar títulos. Ver | mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Ítem Lote Implantación Títulos ACR. | ||
Modifica | Quando acionado, é possível modificar informações do Cuando se activa, se pueden modificar informaciones del título.
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Principales Campos e ParámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: Estabelecimento | |||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal definido en el lote de implantación. | |||
Referencia | Exhibe el código de la referencia definido en el lote de implantación | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. | Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação . |
Total Movimentomovimiento | Exibe o Exhibe el valor total inseridoincluido para oel lote de implantaçãoimplantación. | |||
Total Informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implantados neste Exhibe el valor de la suma de los títulos ya implantados en este lote. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir registrar títulos. Essa tela é acessada, quando ainda não existir títulos implantados nesse lote, ao acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Implantação Títulos ACR.Esta pantalla se accede, cuando aún no existan títulos implantados en este lote, al activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento Lotes Implantación Títulos ACR. También se puede acceder, al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Ítems Lote Implantación Títulos ACR. |
Nota | ||
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Para implantação de Antecipações, é necessário utilizar o programa de Manutenção implantar Anticipos, es necesario utilizar el programa de Mantenimiento de Recibos de AntecipaçõesAnticipos. |
Outras AçõesOtras Acciones/Ações Acciones Relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Moeda Moneda Depósito | Veja mais informações na descrição do Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Antecipação Anticipo (ACR702AA). | |||||||
Rateio Prorrateo Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios Cuando se activa, se exhiben los prorrateos de valores implantados para o Títuloel título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||||
Solamente se pueden actualizar los títulos registrados cuando ya esté realizado el prorrateo de valor. Este prorrateo se puede informar en el campo Motivo Movimiento o activando el botón Prorrateo Valor. En el campo Motivo Movimiento se inserta el código de un motivo ya implantado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. | ||||||||
Histórico | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Informa Histórico del Movimiento. | |||||||
Previsión | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja Previsiones. | |||||||
Anticipo | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja de Anticipos. | |||||||
Comisiones | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Comisiones Representante. | |||||||
IVA |
Cuando se activa, se presenta la pantalla Impuestos Valor Agregado (IVA) Pendientes Implantación ACR, en la que se pueden incluir valores del Impuesto Valor Agregado para el título que se está implantando. | IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
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Legislación | Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación. Esta pantalla tiene los siguientes | Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão Mano de Obra/EmpreitadaDestajo: Identifica se o si el título é es de mão mano de obra/empreitada;destajo. Tp Serviço Mão Servicio Mano Obra: Informa um un tipo de serviço servicio de mão mano de obra previamente cadastrado;registrado. CNPJ / CNO: Informa se a obra é do si la obra es del tipo CNPJ ou o CNO;. Obra: Informa o el código da de la obra previamente cadastrado;registrado. | |||||
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantadoCuando se activa, aparece la pantalla Informaciones Vendor, donde se deben incluir informaciones sobre la negociación Vendor, la misma que se refiere al título que se está implantando.
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Vincula NotaFactura | Cuando se activa, se pueden vincular facturas al título que se está implantando. Este botón solamente se habilita cuando el título es del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Factura Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque RecebidoCuando se activa, se puede efectuar la liquidación del título que se está implantando con cheque recibido.
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Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. | |||||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | Crédito Impto | Localização | Sales Taxes |
Principais Campos e Parâmetros:
Venta | Cuando se activa, se pueden incluir informaciones del pedido de venta, relacionado al título que se está implantando. Esta opción determina que en la liquidación de títulos, se vincularán anticipos y pedidos de venta del mismo cliente, lo que facilita la ubicación de títulos de clientes que tienen una cantidad muy grande de anticipos en la liquidación. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Pedido de Venta ACR. |
Retenciones | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Vincula Impuestos a Títulos / Liquidación – ACR. |
Cobro electrónico | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cobro Electrónico. |
Dirección Cobro | Cuando se activa, se puede determinar si la dirección de cobro del cliente está vinculado a la persona jurídica del portador de cobro. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Dirección de cobro. |
Crédito Impuest | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Impuestos por Acreditar. |
Localización | Cuando se activa, aparece la pantalla de Información de Valores y Cálculo de Impuestos del Título. |
Sales Taxes | Cuando se activa, aparece una ventana en la que se puede informar el valor de Sales Taxes relacionado a la factura emitida. |
Principales Campos y Parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||||||||||||||||
Referencia | Exhibe el código de la referencia insertada en el lote de implantación de títulos. | ||||||||||||||||||||||
Secuencia | Exhibe el número de secuencia del título en el lote en el que está registrando. Cada título implantado representa una secuencia. | ||||||||||||||||||||||
Cliente | Inserte el código del cliente para el título que se está implantando. | ||||||||||||||||||||||
Nombre Abrev | Exhibe el nombre abreviado del cliente insertado. | ||||||||||||||||||||||
País | Exhibe el código que representa el país del cliente insertado. | ||||||||||||||||||||||
Título | Clase: insertar el código de clase de título del tipo normal. Serie: insertar el código de la serie para el título que se está implantando. Título: insertar el número que identifica el título que se está implantando. Moneda: insertar el código de la moneda que se utilizará para el valor del título que se está implantando. Cotización: insertar la cotización de la moneda que se utilizará. Cotizac. Inv.: insertar la cotización inversa de la moneda que se utilizará en el registro del título, determinando que el sistema invertirá el cálculo de la conversión | ||||||||||||||||||||||
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o insertar el valor para o el título. Esse Este valor inserido insertado representa o el valor do título na moeda do del título en la moneda del campo anterior. Portador: inserir oinsertar el código do portador e da carteira para odel portador y de la cartera para el título que se está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em brancoimplantando. Este debe ser el portador y la cartera de cobro del título. Cuando el portador informado sea del tipo caja, el campo número bancario debe permanecer en blanco.
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Códigos | Motivo: inserir o código ou nomeinsertar el código o nombre que represente umun motivo movimentomovimiento para oel título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateiose está implantando. El motivo movimiento define el prorrateo de tipos de fluxoflujo, contas contábeiscuentas contables de receitasingresos/ despesas egastos y unidades de negócionegocio para oel título. Quando não forem inseridas informações nesseCuando no se inserten informaciones en este campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valoresse debe obligatoriamente insertar el prorrateo del título por intermedio del botón Prorrateo Valor. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. Cond Cobr: inserir o código ou nomeinsertar el código o nombre que represente uma condiçãouna condición de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementaçãocobro. En la condición de cobro se definen informaciones de instrucciones bancarias, intereses, multa y descuento. Si las informaciones no se insertan en este campo, se pueden definir en la pantalla de implementación. Tp Serv: exibe o exhibe el código do del tipo de serviço servicio de mão mano de obra/empreitadasubdestajo. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão medio del se accederá al registro de tipo de servicio mano de obra/empreitada subdestajo (ufn073). | ||||||||||||||||||||||
DatasFechas | EmissãoEmisión – Exibe Exhibe como sugestão sugerencia para data de emissão do la fecha de emisión del título, a data la fecha da transação transacción informada para o el Lote, sendo possível sua alteraçãoy se puede alterar.
Vencimiento: insertar la fecha de vencimiento del título. Prev Liquid: inserir a data insertar la fecha prevista de liquidação do liquidación del título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. | ||||||||||||||||||||||
Esta opción se utiliza para los clientes que pagan sus títulos atrasados o anticipados, permitiendo insertar en este campo la fecha prevista de liquidación de los títulos. La fecha prevista se utiliza como base para determinar la fecha de la disponibilidad del valor de este título para el Flujo de Caja. | |||||||||||||||||||||||
Liquidación Automática | Al marcar este campo, determina que el título que se está implantado se debe liquidar en este mismo movimiento. Existen dos formas de liquidar el título en el momento de la implantación, insertando un cheque por medio del botón Cheque o tan solo informando el portador de la liquidación del título. Para la fecha de crédito se utiliza la fecha de transacción. En los dos casos, el campo Liquidación Automática debe estar marcado. | ||||||||||||||||||||||
Crédito con garantía | Al marcar este campo, determina que el título que se está implantando tiene un crédito como garantía de cobro del pago. Títulos que tienen este campo marcado tienen tratamiento diferente para la baja por pérdidas deducibles. | ||||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserte una observación o mensaje de cobro que se vinculará al título que se está implantado. | ||||||||||||||||||||||
Ingreso Financiero | Días Intereses – Inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de intereses. Ejemplo: Porc Día: inserte el valor que represente el porcentaje al día para calcular intereses para el título que se está implantando. Días Multa: inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de multa. Ejemplo: Multa Atr: inserte el valor que represente el porcentaje de multa que se calculará para el título. Tip Calc Inter: inserte, entre las opciones disponibles, la opción de cálculo de intereses del aviso de débito, generado en la actualización del archivo. Las opciones son: Simple: al seleccionar esta opción, no ocurren cambios en el cálculo de los intereses. Compuesto: al seleccionar esta opción, habrá cambios en el cálculo de los intereses. Este cálculo se hará de la siguiente manera: el valor de los intereses calculados para el primer día, se incrementará el valor del título para calcular el valor de los intereses del segundo día y así sucesivamente. | ||||||||||||||||||||||
Rebaja | Fecha: cuando sea necesario, se debe insertar en este campo, la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor del descuento para el | Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o Porc: si es necesario, inserte el número que represente o percentual el porcentaje de abatimento para pagamento do descuento para el pago del título que se está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimentoimplantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento.
Valor: quando necessário, inserir o si es necesario, inserte el valor de abatimento descuento para o el título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse el porcentaje en el campo Rebaja Porc, el valor del descuento se calcula y exhibe en este campo.
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DescontoDescuento | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o Fecha – Cuando sea necesario, inserte la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor de descuento para el título.
Perc: quando necessário, inserir Porc: si es necesario, inserte el número que represente o percentual el porcentaje de desconto para pagamento do Descuento para el pago del título que se está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de descontoimplantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento. Valor: quando necessário, inserir osi es necesario, inserte el valor de descontodescuento para oel título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesseCuando se informa el porcentaje en el campo Descuento Porc, el valor de descuento se calcula y se exhibe en este campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zeroAnticip: si es necesario, inserte el porcentaje de descuento que se dará por día de anticipo en el pago del título. Este porcentaje se considera cuando el cliente efectúa el pago antes del vencimiento, se obtiene así un descuento referente a los días que anticipó el pago. Para no conceder descuento por anticipado, basta dejar este campo con valor igual a cero (0). ExemploEjemplo: los siguientes valores: Duplicata R$ 1.000,00. VencimentoVencimiento 10 de Novembronoviembre. Desconto Dias Antecipado deDescuento Días Anticipado del 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Si el cliente efectúa el anticipo, pagando el día 05 de noviembre, tendremos un anticipo de 5 días (10 de noviembre - 5 de noviembre). En este caso el descuento se calculará de la siguiente manera: Descuento Desconto(1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. NovoNuevo valor dodel título, jáya considerando o percentual de pagamento antecipado, éel porcentaje de pago anticipado, es de R$ 999,50. | ||||||||||||||||||||||
Lote Fiscal | Informe el lote fiscal vinculado al Talonario Fiscal, correspondiente a la serie fiscal previamente informada en la pantallaInformar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
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Sucursal y Punto de Venta | En este campo aparece el número de la sucursal y el número del punto de venta, en el que se emitió el comprobante fiscal. Estos números se informan automáticamente, de acuerdo con la serie informada para el anticipo, y no se pueden alterar | Estabelecimento e Ponto de Venda | Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
Objetivo da tela: | Permitir que sejam exibidos os rateios de valores implantados para o Título. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. | |||||
Título - Total Rateio | Exibe o valor total do título que está sendo rateado. | |||||
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a Ratear para o título. | |||||
IVA – Total Rateio | Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado. | |||||
IVA - Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo de IVA a ratear.
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Objetivo da tela: | Permitir incluir rateio para o título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor, localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título. | |||||
Referência | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. | |||||
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.
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Plano Contas | Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título. | |||||
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título. | |||||
Plano CCusto | Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. | |||||
Centro Custo | Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas. | |||||
Total | Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título. Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. |
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Ação: | Descrição: |
Rateio de Valores | Determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. As opções são: Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento. Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto. Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros. Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa. Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia. Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet. |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento. |
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Informações | ||
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| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de desconto. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto. |
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de juros. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros. |
...
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de multa. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa. |
...
Informações | ||
---|---|---|
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
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Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
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Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir informar histórico do movimento. |
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Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão Complemento, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório. |
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Informações | ||
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As setas devem ser utilizadas para ir a próxima/anterior informação a ser inserida no complemento do histórico. |
Objetivo da tela: | Permitir abater previsões. |
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Informações | ||
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Essa movimentação não possui efeito contábil já que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil. Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos. |
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os DNI’s (depósitos não identificados), e antecipações já implantadas para o cliente, ou matriz do cliente. É possível abater o valor do saldo do título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o cliente. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Antecipações Relacionadas | Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.
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Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Refer | Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. | |||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. | |||||
Antecipação | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. | |||||
Depósito Não Identificado | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). | |||||
Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada.
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Abatimento | Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. | |||||
Moeda Antecipação | Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título. | |||||
Moeda Abatimento | A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Espécie | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Título | Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Cliente | Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
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Portador | Inserir os códigos de portadores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Emissão | Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Valor Saldo | Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Objetivo da tela: | Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações. |
Objetivo da tela: | Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal.
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar informações de comissões do representante. |
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Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Título | Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir comissões de representante.
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Nota | ||
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O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa Manutenção Representante Financeiro (UFN014AA). |
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Representante | Inserir o código do representante principal para o título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatórios.
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Vl Líquido | Exibe o valor original do título em que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando a base para cálculo de comissão para o título. | |||||
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a base de cálculo para o valor de comissões. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são: Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no campo anterior. Valor Bruto: quando selecionada, determina que o valor base do título para o cálculo de comissões é o valor original do título. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
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Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
Objetivo da tela: | Permitir liquidar títulos com cheque. |
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Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque. |
Título | Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque. |
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.
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Informações | ||
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Pode-se implementar: Diversos Cheques para o mesmo título; Um Cheque para mais de um título; Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido. Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: Exemplo 1: O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste. Exemplo 2: Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00. O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
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Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado.
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Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos de retenção ao título que está sendo implantado. |
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Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados cobrança escritural. |
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Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. |
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. |
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64). |
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. | |||||
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.
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Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
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Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
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Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
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Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
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Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
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Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
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Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
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Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
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Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
INSS | Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados. Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote.
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