Histórico da Página

...

Campo:

Descripción:

Referencia

Exhibe el código de la referencia insertada en el lote de implantación de títulos.

Secuencia

Exhibe el número de secuencia del título en el lote en el que está registrando. Cada título implantado representa una secuencia.

Cliente

Inserte el código del cliente para el título que se está implantando.

Nombre Abrev

Exhibe el nombre abreviado del cliente insertado.

País

Exhibe el código que representa el país del cliente insertado.

Título

Clase: insertar el código de clase de título del tipo normal.

Serie: insertar el código de la serie para el título que se está implantando.

Título: insertar el número que identifica el título que se está implantando.

Moneda: insertar el código de la moneda que se utilizará para el valor del título que se está implantando.

Cotización: insertar la cotización de la moneda que se utilizará.

Cotizac. Inv.: insertar la cotización inversa de la moneda que se utilizará en el registro del título, determinando que el sistema invertirá el cálculo de la conversión.

Nota

title	Nota:

La cotización inversa solamente se presenta cuando la moneda es diferente de corriente.

Ejemplo:

Para la cotización Real – Ufir = 0,8977 - Al insertar la cotización inversa, el sistema efectúa el cálculo, quedando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

Valor: insertar el valor para el título. Este valor insertado representa el valor del título en la moneda del campo anterior.

Portador: insertar el código del portador y de la cartera para el título que se está implantando. Este debe ser el portador y la cartera de cobro del título. Cuando el portador informado sea del tipo caja, el campo número bancario debe permanecer en blanco.

Nota

title	Nota:

En este campo se exhibe como default el código del portador y de la cartera parametrizados como preferenciales en el registro del cliente financiero, y se puede alterar.

Códigos

Motivo: insertar el código o nombre que represente un motivo movimiento para el título que está se está implantando. El motivo movimiento define el prorrateo de tipos de flujo, cuentas contables de ingresos/gastos y unidades de negocio para el título. Cuando no se inserten informaciones en este campo, se debe obligatoriamente insertar el prorrateo del título por intermedio del botón Prorrateo Valor. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Cond Cobr: insertar el código o nombre que represente una condición de cobro. En la condición de cobro se definen informaciones de instrucciones bancarias, intereses, multa y descuento. Si las informaciones no se insertan en este campo, se pueden definir en la pantalla de implementación.

Tp Serv: exhibe el código del tipo de servicio de mano de obra/subdestajo. Por medio del se accederá al registro de tipo de servicio mano de obra/subdestajo (ufn073).

Fechas

Emisión – Exhibe como sugerencia para la fecha de emisión del título, la fecha da transacción informada para el Lote, y se puede alterar.

Informações

title	Importante:

La fecha de emisión informada en este campo debe ser igual o inferior a la fecha de transacción del lote de implantación.

Vencimiento: insertar la fecha de vencimiento del título.

Prev Liquid: insertar la fecha prevista de liquidación del título. Esta opción se utiliza para los clientes que pagan sus títulos atrasados o anticipados, permitiendo insertar en este campo la fecha prevista de liquidación de los títulos. La fecha prevista se utiliza como base para determinar la fecha de la disponibilidad del valor de este título para el Flujo de Caja.

Liquidación Automática

Al marcar este campo, determina que el título que se está implantado se debe liquidar en este mismo movimiento. Existen dos formas de liquidar el título en el momento de la implantación, insertando un cheque por medio del botón Cheque o tan solo informando el portador de la liquidación del título. Para la fecha de crédito se utiliza la fecha de transacción. En los dos casos, el campo Liquidación Automática debe estar marcado.

Crédito con garantía

Al marcar este campo, determina que el título que se está implantando tiene un crédito como garantía de cobro del pago. Títulos que tienen este campo marcado tienen tratamiento diferente para la baja por pérdidas deducibles.

Obs Cobr

Inserte una observación o mensaje de cobro que se vinculará al título que se está implantado.

Ingreso Financiero

Días Intereses – Inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de intereses.

Ejemplo:
Un título tiene vencimiento el 06/08/99 y en el campo Días Intereses se informó la cantidad de 5 días. Si el título se paga el día 10/08/99, no se calcula intereses. Los intereses se calculan solamente después de los cinco días de carencia.

Porc Día: inserte el valor que represente el porcentaje al día para calcular intereses para el título que se está implantando.

Días Multa: inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de multa.

Ejemplo:
Un título tiene vencimiento el 06/08/99 y en el campo Días Multa se informó la cantidad de 10 días. Si el título se paga el día 15/08/99 no se calcula la multa. La multa se calcula solamente después de los diez días de carencia.

Multa Atr: inserte el valor que represente el porcentaje de multa que se calculará para el título.

Tip Calc Inter: inserte, entre las opciones disponibles, la opción de cálculo de intereses del aviso de débito, generado en la actualización del archivo. Las opciones son:

Simple: al seleccionar esta opción, no ocurren cambios en el cálculo de los intereses.
Fórmula: saldo del título X porcentaje de intereses X número de días en atraso / 100.

Compuesto: al seleccionar esta opción, habrá cambios en el cálculo de los intereses. Este cálculo se hará de la siguiente manera: el valor de los intereses calculados para el primer día, se incrementará el valor del título para calcular el valor de los intereses del segundo día y así sucesivamente.
Fórmula: intereses = intereses + ((valor título + intereses) X %intereses / 100).

Rebaja

Fecha: cuando sea necesario, se debe insertar en este campo, la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor del descuento para el título.

Informações

title	Importante:

Cuando se informe una fecha de manera errada, y es necesario excluirla, se debe colocar el cursor sobre el campo y digitar un punto de interrogación (?).

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita a partir de la versión 5.03 de este producto.

Porc: si es necesario, inserte el número que represente el porcentaje de descuento para el pago del título que se está implantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita a partir de la versión 5.03 de este producto.

Valor: si es necesario, inserte el valor de descuento para el título. Informando el porcentaje en el campo Rebaja Porc, el valor del descuento se calcula y exhibe en este campo.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita a partir de la versión 5.03 de este producto.

Descuento

Fecha – Cuando sea necesario, inserte la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor de descuento para el título.

Informações

title	Importante:

Cuando se informa una fecha de manera errada, y es necesario excluirla, se debe colocar el cursor sobre el campo y digitar un punto de interrogación (?).

Porc: si es necesario, inserte el número que represente el porcentaje de Descuento para el pago del título que se está implantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento.

Valor: si es necesario, inserte el valor de descuento para el título. Cuando se informa el porcentaje en el campo Descuento Porc, el valor de descuento se calcula y se exhibe en este campo.

% Anticip: si es necesario, inserte el porcentaje de descuento que se dará por día de anticipo en el pago del título. Este porcentaje se considera cuando el cliente efectúa el pago antes del vencimiento, se obtiene así un descuento referente a los días que anticipó el pago. Para no conceder descuento por anticipado, basta dejar este campo con valor igual a cero (0).

Ejemplo:
Considerando los siguientes valores:

Duplicata R$ 1.000,00.

Vencimiento 10 de noviembre.

Descuento Días Anticipado del 0,01%.

Si el cliente efectúa el anticipo, pagando el día 05 de noviembre, tendremos un anticipo de 5 días (10 de noviembre - 5 de noviembre).

En este caso el descuento se calculará de la siguiente manera:

Descuento (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50.

Nuevo valor del título, ya considerando el porcentaje de pago anticipado, es de R$ 999,50.

Lote Fiscal

Informe el lote fiscal vinculado al Talonario Fiscal, correspondiente a la serie fiscal previamente informada en la pantalla.

Nota

title	Nota:

El número de lote fiscal solamente se podrá informar después de haber informado la serie fiscal del título. Cuando se informa el lote, el sistema actualiza automáticamente el campo referente al código del título, con el número subsiguiente al último número impreso para el talonario al que está vinculado el lote.

Sucursal y Punto de Venta

En este campo aparece el número de la sucursal y el número del punto de venta, en el que se emitió el comprobante fiscal. Estos números se informan automáticamente, de acuerdo con la serie informada para el anticipo, y no se pueden alterar.

...

Mantenimiento prorrateo valores

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir que sejam exibidos os rateios se exhiban los prorrateos de valores implantados para o el Título.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Incluye

Cuando se activa, se puede incluir prorrateo para el título. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación

Inclui

Quando acionado, é possível incluir rateio para o título. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação

Contab Pend ACR.

IVA

Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática.

Image Added Image Added Image Added Image Added

Siempre queda inhabilitado, aunque este impuesto ya se haya vinculado al título. Esto se debe al hecho de que el prorrateo del valor del impuesto se genera de manera automática.

Ingr/Gast

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo Ingreso/Gasto

Rec/Desp

Ver mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa.

Informações

title	Importante:

Esse botão é habilitado quando informado Rateio de Valor para o Este botón se habilita cuando se informa el prorrateo del valor para el título.

Principais Principales Campos e Parâmetrosy Parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

EstabelecimentoSucursal

Exibe o código do estabelecimento

Exhibe el código de la sucursal definido para

o

el lote de

implantação

implantación de títulos.

ReferênciaReferencia

Exibe código da referência

Exhibe el código de referencia definida para

o

el lote de

implantação

implantación de títulos.

Secuencia

Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación

Sequência

Exibe a sequência deste título no lote de implantação

.

Título - Total RateioProrrateo

Exibe o

Exhibe el valor total

do

del título que se está

sendo rateado

prorrateando.

Título – Saldo a Ratearpor Prorratear

Exhibe el valor del saldo por prorratear para el

Exibe o valor do saldo a Ratear para o

título.

IVA – Total RateioProrrateo

Image Added Image Added Image Added Image Added

Exhibe el

Exibe o

valor total

do

del IVA

do

del título que se está

sendo rateado

prorrateando.

IVA - Saldo a Ratearpor Prorratear

Image Added Image Added Image Added Image Added

Exhibe el valor del Exibe o valor do saldo de IVA a ratearpor prorratear.

Nota

title	Nota:

Como o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática, esse campo sempre apresenta o saldo a ratear Cómo se genera de manera automática el prorrateo del valor del imposto, este campo siempre presenta el saldo por prorratear igual a 0,00 (zerocero).

...

Incluye Apropiación Contab Pend ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir Permite incluir rateio prorrateo para o el título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor, localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores.Se accede a esta pantalla, cuando no exista ningún prorrateo para el título, al activar el botón Prorrateo Valor, ubicado en pantalla Incluye Ítem Lote Implantación Títulos ACR. También se puede acceder al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores.

Principales Campos y ParámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

EstabelecimentoSucursal

Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do

Exhibe el código de la sucursal insertado para el lote de implantación del título.

ReferênciaReferencia

Exibe o código da referência inserida para o lote do título.

Sequência

Exibe a sequência do título no lote de implantação.

Exhibe el código de referencia insertada para el lote del título

Secuencia

Exhibe la secuencia del título en el lote de implantación.

Tipo Flujo

Inserte el código del Tipo de Flujo para el valor prorrateado del

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.

Nota

title	Nota:

Nesse campo é exibido En este campo se exhibe como default o el código do del tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração.

Plano Contas

Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título.

flujo financiero, parametrizado en el registro del cliente financiero, y se puede alterar.

Plan Cuentas

Exhibe el nombre del Plan Cuentas primario de la empresa de la sucursal para la que se está implantando el título.

Cuenta Contable

Inserte el número de la cuenta contable para el prorrateo del valor del título. Esta cuenta contable se utiliza para contabilizar el movimiento de implantación del

Conta Contábil

Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do

título.

Unid NegócioNegocio

Inserir o

Insertar el código que represente a

unidade

la unidad de

negócio

negocio para

o

el valor

rateado do

prorrateado del título.

Plano CCusto

Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.

Plan CCosto

Si es necesario, inserte el código del plan de centro de costo para el prorrateo del título. Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable insertada esté parametrizada para utilizar distribución por centros de costo.

Centro Costo

Si es necesario inserte el código que represente un centro de costo para el prorrateo del

Centro Custo

Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do

título.

Valor Aprop Ctbl

Exibe o

Exhibe el valor saldo

a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações

que se prorrateará, y se puede alterar a un valor menor. El valor de este campo es el valor prorrateado con las informaciones definidas.

Total

Saldo

a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o

por prorratear: exhibe el valor del saldo que se prorrateará para el título.

Total

Rateio

Prorrateo:

exibe

exhibe valor total

do título a ser rateado

del título que se prorrateará.

...

Prorrateo Ingreso/

...

Gasto

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir determinar o determinar el tipo de receitaingreso/despesa gasto para rateio el prorrateo de valores.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Rateio Prorrateo de Valores

Determinar

o

el tipo de

receita

ingreso/

despesa

gasto para

rateio

el prorrateo de valores.

As opções são

Las opciones son:

Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento.

Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto.

Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros.

Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa.

Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia.

Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet.

Rateio de Abatimento

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de abatimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento.

Inclui Apropriação Rateio de Abatimento

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Rebaja: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Rebaja.

Descuento: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Descuento.

Intereses: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Intereses.

Multa: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Multa.

Gast Bancario: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Gasto Bancario.

Correc Monet: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Correc Monet.

Prorrateo de Rebaja

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de rebaja.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja.

Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de rebaja.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Tipo Flujo

Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.

Tp Rebaja

Inserte el tipo de rebaja.

Plan Cuentas

Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas

Campo:

Descrição:

Tipo Fluxo

Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.

Tp Abatim

Inserir o tipo de abatimento.

Plano Contas

Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas

.

Nota

title	Nota:

Quando informado o Cuando se informa el Tipo de AbatimentoRebaja, esse este campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitado.

Conta Contábil

se presentará de acuerdo con el registro del tipo de rebaja y después de inhabilitarlo.

Cuenta Contable

Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateoInserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.

Nota

title	Nota:

Quando informado o Cuando se informa el Tipo de Abatimento esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitadoRebaja este campo se presentará de acuerdo con el registro del tipo de descuento y después de inhabilitarlo.

Unid NegócioNegocio

Inserir

Inserte el nombre o

nome ou

código que identifique

a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado

la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.

Porc Prorrateo

Inserte el porcentaje que se prorrateará

Perc Rateio

Inserir o percentual a ser rateado

.

Valor Aprop CtblContab

Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócioInserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Desconto

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de desconto.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto.

Inclui Apropriação Rateio de Desconto

...

Objetivo da tela:

...

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Descuento

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de descuento.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento.

Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de descuento.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo Flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaja	Este campo no está habilitado.
Plan Cuentas	Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta Contable	Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Contab	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio .

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Juros

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de juros.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros.

Inclui Apropriação Rateio de Juros

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros.

Principais Campos e Parâmetros:

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Intereses

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de intereses.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses.

Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de intereses.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo Flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaja	Este campo no está habilitado.
Plan Cuentas	Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta Contable	Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Contab	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio
Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio .

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Multa

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de multa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa.

Inclui Apropriação Rateio de Multa

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa.

Principais Campos e Parâmetros:

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Multa

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de multa.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Multa.

Incluye Apropiación Prorrateo de Multa

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de multa.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo Flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio
Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio .

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Desp Bcia

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de despesa bancária.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária.

Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária.

Principais Campos e Parâmetros:

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Gast Bancar

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de gasto bancario.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario.

Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de gasto bancario.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaja	Campo inhabilitado.
Plan de cuentas	Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio
Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Campo desabilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio .

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Correc Monet

Objetivo da tela:

Permitir o rateio de correção monetária.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária.

Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária.

Principais Campos e Parâmetros:

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Correc Monet

Objetivo de la pantalla:

Permitir el prorrateo de corrección monetaria.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria.

Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de corrección monetaria.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaja	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Contab	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio
Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio .

Informações

title	Importante:

Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Informa Histórico do Movimento

Objetivo da tela:

Permitir informar histórico do movimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Complemento	Ver mais informações na descrição da tela Informa Valores Histórico Padrão.

Principais Campos e Parâmetros:

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título.

Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Informa histórico del movimiento

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar histórico del movimiento.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Complemento	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Informa Histórico Estándar.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Histórico estándar	Inserte el nombre o código que identifique el histórico estándar que se implantará para el título. Dependiendo del histórico estándar insertado, es necesario definir informaciones
Campo:	Descrição:
Histórico Padrão	Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento.

Informa Valores Histórico

...

Estándar

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir inserir informações insertar informaciones de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão Complemento, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório.

...

del histórico. Esta pantalla se aparece al activar el botón Complemento, ubicado en la pantalla Informa Histórico del Movimiento. El botón Complemento solamente se habilita cuando se inserta un histórico estándar de complemento obligatorio.

Principales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Histórico

Padrão

Estándar Informado

Exibe

Exhibe texto

do histórico padrão com as atualizações inseridas

del histórico estándar con las actualizaciones insertadas.

Histórico

Padrão

estándar

Exibe

Exhibe texto

do

del histórico

padrão

estándar.

Nome do

Nombre del Cliente /

Variável

Variable

Insertar el nombre del

Inserir o nome do

cliente relacionado

ao

al título implantado,

mas

pero tanto

o texto a ser inserido, como o próprio nome do campo, é alterado dependendo da informação de complemento do

el texto que se insertará así como el propio nombre del campo se alteran, dependiendo de la información de complemento del histórico.

Informações

title	Importante:

As setas devem ser utilizadas Las flechas se deben utilizar para ir a próximala siguiente/anterior informação a ser inserida no complemento do información que se insertará en el complemento del histórico.

...

Rebaja Previsiones

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir abater previsõeseliminar previsiones.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Faixa	Quando acionado, é apresentada tela que possibilita inserir faixas de informações para seleção das previsões a serem apresentadas.
Classificação	Quando acionado, é apresentada tela que possibilita determinar a forma de classificação das previsões.

...

Rango	Cuando se activa, aparece la pantalla que permite insertar rangos de informaciones para seleccionar las previsiones que se presentarán.
Clasificación	Cuando se activa, se presenta la pantalla que permite determinar la forma de clasificación de las previsiones.

Principales campos y parámetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Estabelecimento Sucursal	Exibe o código do estabelecimento Exhibe el código de la sucursal definido para o el lote de implantação implantación de títulos.
Referência Referencia	Exibe o código da referência Exhibe el código de referencia definido para o el lote de implantação implantación de títulos.
Previsiones del	Marcar una de las opciones	Previsões do	Assinalar uma das opções , determinando se devem ser apresentadas somente às previsões do cliente ou todas as previsões da matriz do si se deben presentar solamente las previsiones del cliente o todas las previsiones de la matriz del cliente.
Abatimento Rebaja	Inserir o valor a ser abatido da previsão para o título que está sendo implantado.
Zera Saldo	Quando assinalado, abate o valor total da previsão com o título que está sendo implantado, independente dos valores e moedas.
Valor Abat Original	Exibe o valor abatido da previsão na moeda de origem da previsão. Caso a moeda da previsão seja a mesma do título que está sendo implantado, o valor desse campo deve ser idêntico ao do campo Já abatido. Quando a moeda da previsão é diferente da moeda do título, esse campo apresenta o valor já abatido em moeda da previsão, utilizando as cotações para conversão dos valores.
A Abater	Exibe o valor disponível a abater. O valor exibido é o valor do título normal que está sendo implantado.
Já Abatido	Exibe o valor da somatória dos campos abatimento. Essa somatória determina o valor total a ser abatido com o título.
Inserte el valor que se rebajará de la previsión para el título que se está implantando.
Dejar en cero Saldo	Cuando se marca, rebaja el valor total de la previsión con el título que se está implantando, independiente de los valores y monedas.
Valor Rebaj Original	Exhibe el valor rebajado de la previsión en la moneda de origen de la previsión. Si la moneda de la previsión es la misma del título que se está implantando, el valor de este campo debe ser idéntico al del campo Ya rebajado. Cuando la moneda de la previsión es diferente de la moneda del título, este campo presenta el valor ya rebajado en moneda de la previsión, utilizando las cotizaciones para la conversión de los valores.
Por Rebajar	Exhibe el valor disponible por rebajar. El valor exhibido es el valor del título normal que se está implantando.
Ya Rebajado	Exhibe el valor de la suma de los campos de rebaja. Esta suma determina el valor total que se rebajará con el título.

Para rebajar previsiones con el título que se está implantando, se debe seleccionar la previsión e insertar el valor que se rebajará en el campo Rebaja, o incluso se puede rebajar toda la previsión, seleccionándola y marcando el campo Deja en cero Para abater previsões com o título que está sendo implantado, deve-se selecionar a previsão e inserir o valor a ser abatido no campo Abatimento, ou ainda pode-se abater toda a previsão, selecionando-a e assinalando o campo Zera Saldo.

Informações

title	Importante:

Essa movimentação não possui efeito contábil já Esta movimiento no tiene efecto contable puesto que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil.del tipo previsión no tienen control contable.

Solamente se presentan en la pantalla, títulos del tipo previsión con fecha de emisión/transacción igual o inferior a la fecha de transacción del lote de implantación Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos.

...

Rebaja de

...

Anticipos

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir que sejam apresentados os DNI’s se presenten los DNI (depósitos não no identificados), e antecipações já implantadas para o y anticipos ya implantados para el cliente, ou o matriz do del cliente. É possível abater o valor do saldo do Se puede rebajar el valor del saldo del título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o se está implantando con anticipos ya implantados para el cliente.

Informações

title	Importante:

Para abater o rebajar el saldo do del título que está sendo implantado com antecipações, deve-se definir os dados de seleção e classificação, e acionar o botão Atualiza. Somente são apresentadas antecipações com data de transação igual ou inferior a data de transação inserida neste lote de implantação de títulos e antecipações, de moeda igual à moeda do título que está sendo relacionado.

Selecionar a antecipação a ser utilizada e no campo Abatimento, informar o valor a ser abatido do título. O valor informado não pode ser superior ao valor da antecipação, nem superior ao valor do título normal.

Ao ser informado o valor Não para a coluna Estorna Imposto Retido, a coluna Valor Estorno recebe o valor zero (0). Esta coluna só pode receber o valor Sim, caso a antecipação que está sendo abatida tiver sido gerada por intermédio de devolução de mercadorias (Faturamento). Ao ser informado o valor Sim para esta coluna, a coluna Valor Estorno recebe o valor de imposto retido da antecipação proporcional ao valor que está sendo abatido do título. Com o valor da coluna Valor Estorno, será gerado um acerto de valor a menor na própria antecipação, estornando os impostos que foram retidos no faturamento. Quando a antecipação ou o título que está sendo liquidado não possuir impostos retidos, as duas colunas permanecem desabilitadas e sem valor algum.

se está implantando con anticipos, se deben definir los datos de selección y clasificación, y activar el botón Actualiza. Solamente se presentan anticipos con fecha de transacción igual o inferior a la fecha de transacción insertada en este lote de implantación de títulos y anticipos, de moneda igual a la moneda del título que se está relacionando.

Seleccione el anticipo que se utilizará y en el campo Rebaja, informe el valor que se rebajará del título. El valor informado no debe ser superior al valor del anticipo, ni superior al valor del título normal.

Cuando se informa el valor No en la columna Revierte Impuesto Retenido, la columna Valor Reversión recibe el valor cero (0). Esta columna puede recibir el valor Sí, solo si el anticipo que se está rebajando se generó por intermedio de la devolución de mercaderías (Facturación). Cuando se informa el valor Sí para esta columna, la columna Valor Reversión recibe el valor del impuesto retenido del anticipo proporcional al valor que se está rebajando del título. Con el valor de la columna Valor Reversión, se generará un ajuste de valor menor en el proprio anticipo, revirtiendo los impuestos que se retuvieron en la facturación. Cuando el anticipo o el título que se está liquidando no tiene impuestos retenidos, las dos columnas permanecen inhabilitadas y sin ningún valor.

Ejemplo:
Valor del Exemplo:
Valor do título: R$ 1.000,00
Impostos retidos no Impuestos retenidos en el título: R$ 100,00

Valor da antecipaçãodel anticipo: R$ 2.200,00 (saldo do del título devolvido + impostos retidos do devuelto + impuestos retenidos del título)
Impostos Impuestos PIS, COFINS e CSLL devolvidos na antecipaçãoy CSLL devueltos en el anticipo: R$ 200,00

Valor liquidação do liquidación título contra a antecipaçãoel anticipo: R$ 1.000,00
Acerto Ajuste de valor a menor na antecipaçãoen el anticipo: R$ 100,00

Nota

title	Nota:

O sistema não gera mais apropriações El sistema no genera más apropiaciones de crédito de imposto impuesto para liquidações efetuadas liquidaciones efectuadas contra antecipações anticipos de devoluçãodevolución, ou sejaes decir, de origem do Recebimento.de origen de la Recepción.

Principales campos y parámetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Rango	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rango – Rebaja de Anticipos	Faixa	Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Abatimento de Antecipações .
Classificação	Ver mais informações na descrição da tela Classificação.
Atualiza	Quando acionado, são apresentadas as antecipações na tela Abatimento de Antecipações. Quando exibidas, deve-se determinar no campo Abatimento, o valor de cada Antecipação que deve ser considerada.
Rateio de Valores	Ver mais informações na descrição da tela Rateio de Antecipações.

...

Clasificación	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Clasificación.
Actualiza	Cuando se activa, se presentan los anticipos en la pantalla Rebaja de Anticipos. Cuando se exhiben, se debe determinar en el campo Rebaja, el valor de cada Anticipo que se debe considerar.
Prorrateo de valores	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Anticipos.

Principales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Anticipos relacionados

Exhibe los anticipos determinados por las informaciones de rango y parámetros

Antecipações Relacionadas

Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.

Informações

title	Importante:

Somente são apresentadas antecipações registradas em datas iguais ou inferiores a data informada como data crédito, na tela Inclusão de título para liquidação.

Solamente se presentan anticipos registrados en fechas iguales o inferiores a la fecha informada como fecha de crédito, en la pantalla Inclusión de Título para liquidación.

Sucur.

Exhibe el código y la descripción de la sucursal relacionada al lote de liquidación

Estab

Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação

de títulos.

Refer

Exibe a referência

Exhibe la referencia determinada para

o

el lote de

liquidação

liquidación.

Sequência

Secuencia

Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação.

Exhibe el número de secuencia del título en el lote de liquidación.

Anticipo

Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del

Antecipação

Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do

cliente.

Depósito

Não

No

Identificado

Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Al marcar esta opción, se determina que en la liquidación de títulos, se deben considerar los Depósitos No Identificados. Vea más informaciones en la descripción del programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA).

Anticipos del

Marque una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para utilizar en la liquidación. Las opciones son:

Cliente: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar para utilización solamente los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando.

Matriz: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando, y también los anticipos de los clientes relacionados a la misma matriz del cliente del título.

Todos: al marcar esta opción, se determina que en la pantalla de rango de selección, se habilitará el rango de clientes, de esta manera, se considerarán los anticipos de todos los clientes que estén en el rango informado

Antecipações do

Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são:

Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado.

Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título.

Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada.

Informações

title	Importante:

A opção opción Todos será se habilitada somente quando, nos parâmetros gerais do EMS, estiver assinalado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes.

Abatimento

Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação.

Moeda Antecipação

Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título.

Moeda Abatimento

A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título.

Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido.

Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação.

Faixa - Abatimento de Antecipações

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

solamente cuando, en los parámetros generales del EMS, esté marcado que el la rebaja de anticipos se puede efectuar entre clientes/proveedores de matrices diferentes.

Rebaja

Para utilizar el anticipo en la liquidación del título, este se debe marcar en la tabla, y en el campo Rebaja se debe editar el valor del anticipo que se considerará para la liquidación.

Moneda Anticipo

Valor Rebaj Original: exhibe en la moneda del anticipo marcado el valor que se está rebajando en la liquidación del título.

Moneda Rebaja

Por Rebajar: exhibe el valor que se rebajará para la liquidación total del título.

Ya Rebajado: exhibe el valor total de los campos Rebaja, determinados en los anticipos de la tabla, definiendo el valor total ya rebajado.

Saldo por Rebajar: exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total del título. Este valor representa el valor total del título que se está liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para esta liquidación.

Rango - Rebaja de Anticipos

Objetivo de la pantalla:

Permitir determinar un rango de anticipos que se presentarán.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sucursal

Inserte los códigos de la sucursal inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Clase

Inserte los códigos de clase de títulos inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Título

Inserte los títulos iniciales y finales, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Cliente

Inserte los códigos de clientes inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Espécie

Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Título

Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Cliente

Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado na tela Abatimento de Antecipações, antecipações da MatrizEste campo solamente se habilita cuando se selecciona en la pantalla Rebaja de Anticipos, anticipos de la matriz. .

Portador

Inserir os

Inserte los códigos de portadores inicial

e

y final, determinando

dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Vencimento

Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Emissão

Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Vencimiento

Inserte las fechas de vencimiento inicial y final de los anticipos, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Emisión

Inserte las fechas de emisión inicial y final de los anticipos, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Valor Saldo

Inserte un rango

Valor Saldo

Inserir uma faixa

de valor de saldo de

antecipações

anticipos, determinando

dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Classificação

de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán.

Clasificación

Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações.

Rateio de Antecipações

se marque la opción que determina la clasificación de los anticipos que se presentarán en la pantalla Rebaja de Anticipos, de acuerdo con lo parametrizado en la pantalla Rango - Rebaja de Anticipos.

Prorrateo de Anticipos

Objetivo de la pantalla:

Permitir presentar en la parte superior, los anticipos, en la parte inferior izquierda se efectuará el prorrateo de la rebaja del anticipo, y en la parte inferior derecha se presentará el prorrateo de la liquidación o implantación del

Objetivo da tela:

Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal.

Informações

title	Importante:

Quando o programa estiver sendo acessado pela liquidação de títulos, o rateio apresentado na tabela Cuando el programa se esté accediendo por medio de la liquidación de títulos, el prorrateo presentado en la tabla de títulos será de acordo com o rateio informado no acuerdo con el prorrateo informado en el programa de inclusão de itens liquidação, quando for informado. Se não será proporcional ao rateio de implantação do título.

Quando o programa for acessado pela implantação de títulos, o rateio apresentado na tabela de títulos será de acordo com o rateio informado na implantação.

Comissões Representante

Objetivo da tela:

Permitir visualizar informações de comissões do representante.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Inclui

...

Ver mais informações na descrição da tela Inclui Comissão Representante.

...

Param

...

Quando acionado, é possível determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetro Comissão Pendente Representante.

inclusión de ítems en liquidación, cuando sea informado. Si no, será proporcional al prorrateo de implantación del título.

Cuando el programa se acceda por medio de la implantación de títulos, el prorrateo presentado en la tabla de títulos será de acuerdo con el prorrateo informado en la implantación.

Comisiones Representante

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar informaciones de comisiones del representante.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Comisión Representante.
Parám	Cuando se activa, se pueden determinar parámetros del representante principal del título y para la comisión implementada. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Parámetro Comisión Pendiente Representante.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Referencia	Exhibe el código de referencia definido para el lote de implantación de títulos.
Secuencia	Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación.
Cliente	Exhibe el código y la descripción del cliente del título en que se está implementando la comisión.
Espécie	Exhibe el código de la clase determinada para el título en que se está implementando la comisión.
Série	Exhibe el código de la serie determinada para el título en que se está implementando la comisión.
Título	Exhibe el número del título en que se está implementando la comisión.

Incluye Comisión Representante

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir comisiones

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Referência

...

Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos.

...

Sequência

...

Exibe a sequência deste título no lote de implantação.

...

Cliente

...

Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão.

...

Espécie

...

Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão.

...

Série

...

Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão.

...

Título

...

Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão.

Inclui Comissão Representante

Objetivo da tela:

Permitir incluir comissões de representante.

Informações

title	Importante:

Os Los campos Liberação Liberación de Pagamento da Comissão e Situação da Comissão do Agente somente podem ser informados ou alterados no Pago da Comisión y Situación de la Comisión del Agente solamente se pueden informar o alterar en el programa Alterar o Tipo de Comissão no Registro de Títulos do ACR (ACR702AA).

Ao Al confirmar por intermédio do botão intermedio del botón OK, serão verificados se verificarán todos os los representantes do del título, e a soma dos percentuais de comissão. Não será permitido ultrapassar o percentual máximo de comissões dos parâmetros de comissões.y la suma de los porcentajes de comisión. No se permitirá sobrepasar el porcentaje máximo de comisiones de los parámetros de comisiones.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Representante

Inserir o

Inserte el código

do

del representante beneficiado

com a comissão do

con la comisión del título.

%

Comissão

Comisión

Exhibe el porcentaje

Exibe o percentual

implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do título que deve ser pago a título de comissão ao representante.

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del título que se debe pagar a título de comisión al representante.

Ejemplo:
En un

Exemplo:
Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó el % de

comissão de

comisión del 5%,

então o valor a ser pago para o representante é

entonces el valor que se pagará al representante es de $ 50,00.

% Comis

Emissão

Emisión

Exhibe el porcentaje

Exibe o percentual

implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor da comissão que deve ser pago na emissão do título.

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la comisión que se debe pagar en la emisión del título.

Ejemplo:
En un

Exemplo:
Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó el % de

comissão de 5% e 50

comisión del 5% y 50 % de

comissão Emissão

comisión.

O valor da comissão do representante é

El valor de la comisión de representante es de $ 50,00,

sendo

en que un 50% ($ 25,00)

devem ser pagos após a emissão do título e os outros 50% ficam vinculados ao pagamento do

se deben pagar después de emitir el título y los otros 50% quedan vinculados al pago del título.

% Comis

Abatimento

Rebaja

Exhibe el porcentaje

Exibe o percentual

implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de abatimento a ser pago de comissão ao representante.Exemplo 1:
Em um

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de rebaja que se pagará de comisión al representante.

Ejemplo 1:
En un título de $ 1.000,00

foi informado

se informó un 5% de

comissão

comisión
0% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y el
1% de

comissão Abatimento

comisión rebaja.

O título foi pago com abatimento

El título se pagó con rebaja de $ 200,00,

então o

entonces el valor

a

por pagar

ao

al representante

é

es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 – 200,00 = 800,00 x 5% = $ 40,00

Abatimento

Rebaja = 200,00 x 1% = $ 2,00
Valor

a Pagar

por Pagar = $ 42,00

Exemplo

Ejemplo 2:

Em um

En un título de $ 1.000,00

foi informado

se informó un 5% de

comissão

comisión
100% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y el
0% de

comissão Abatimento

comisión rebaja.

O título foi pago com abatimento

El título se pagó con rebaja de $ 200,00,

então o valor movimentado no representante é

entonces el valor en movimiento en el representante es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 x

5%

5% = $ 50,00

Abatimento

Rebaja = 200,00 x 5% - = $ 10,00
Valor

a Pagar

por pagar = $ 40,00
Valor

já Pago

ya pagado = $ 50,00
Valor

comissão

comisión = - $ 10,00

Nesse

En este caso, como

a comissão já havia sido paga, é criado um movimento de comissão de débito no valor do percentual de comissão, aplicado no valor do desconto

la comisión ya se había pagado, se crea un movimiento de comisión de débito por el valor del porcentaje de comisión, aplicado en el valor del descuento concedido.

% Comis Multa

Exibe o percentual

Exhibe el porcentaje implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Multa, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante.

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la multa, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante.

Ejemplo:
En un

Exemplo:
Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó un 5% de

comissão

comisión
un 0% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y
un 10% de

comissão

comisión Multa.

O título foi pago com

El título se pagó con multa de $ 200,00,

então o

entonces el valor

a

por pagar

ao

al representante

é

es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00
Multa 200,00 x 10% = - $ 20,00
Valor

a Pagar

por Pagar = $ 70,00

Comis Proporcional

Ao assinalar esse

Al marcar este campo, determina que

o pagamento da comissão deve

el pago de la comisión debe ser proporcional.

Exemplo

Ejemplo:

No pagamento

En el pago parcial de

um

un título que está

cadastrado com comissão 0% na Emissão, onde todo o valor da comissão está vinculado ao pagamento do título. Caso o campo Comissão Proporcional, estiver assinalado, é calculada a comissão proporcional com base no valor pago. Caso não estiver assinalado, a comissão somente é liberada após o pagamento total do saldo do

registrado con comisión del 0% en la Emisión, donde todo el valor de la comisión está vinculado al pago del título. Si el campo Comisión Proporcional, está marcado, se calcula la comisión proporcional con base en el valor pagado. Si no estuviera marcado, la comisión solamente se libera después del pago total del saldo del título.

% Comis AVA

Exibe o percentual

Exhibe el porcentaje implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de uma alteração efetuada no título, que deve ser adicionado ou diminuído ao valor a pagar de comissão ao representante.

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de una alteración efectuada en el título, que se debe agregar o restar al valor por pagar de comisión al representante.

Ejemplo:
En un

Exemplo:
Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó el 5% de

comissão

comisión
un 0% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y un
10% de

comissão

comisión AVA.

O

El valor

deste título foi alterado

de este título se alteró de $ 1.000,00

para

a $ 800,00,

sofrendo então uma alteração

sofriendo entonces una alteración de - $ 200,00.

O

El valor

a

por pagar

ao

al representante

é

es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00

Alteração

Alteración = 200,00 x 10% = - $ 20,00
Valor

a Pagar

por pagar = $ 30,00

% Comis

Desconto

Descuento

Exhibe el porcentaje

Exibe o percentual

implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do desconto a ser pago de comissão ao representante.

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del descuento que se pagará de comisión al representante.

Ejemplo:
En un

Exemplo:
Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó el 5% de

comissão

comisión
un 0% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y un
2% de

comissão Desconto

comisión Descuento.

O título foi pago com desconto

El título se pagó con descuento de $ 100,00,

então o

entonces el valor

a

por pagar

ao

al representante

é

es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 – 100,00 = 900,00 x 5% = $ 45,00

Desconto

Descuento = 100,00 x 2% = $ 2,00
Valor

a

por Pagar = $ 43,00

% Comis

Juros

Intereses

Exhibe el porcentaje

Exibe o percentual

implantado para

o

el representante

inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Juros recebidos, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo:

insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de intereses cobrados, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo:

En un

Em um

título de $ 1.000,00

foi informado

se informó un 5% de

comissão

comisión
un 0% de

comissão Emissão e

comisión Emisión y un
8% de

comissão Juros

comisión Intereses.

O título foi pago com juros

El título se pagó con intereses de $ 50,00,

então o

entonces el valor

a

por pagar

ao

al representante

é

es de:

Comissão

Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00

Juros

Intereses = 50,00 x 8% = + $ 4,00
Valor

a Pagar

por pagar = $ 54,00

Base Calc Comis

Exibe o Exhibe el valor base para o cálculo de comissõescalcular las comisiones.

Informações

title	Importante:

O El valor base para o el cálculo de comissões é atualizado com o comisiones se actualiza con el valor bruto ou o valor liquido do título, conforme determinado no programa Manutenção de Parâmetro Estabelecimento de Comissões neto del título, según se determinó en el programa Mantenimiento de Parámetro Sucursal de Comisiones (ACR051AA).

Valor

Comissão

Comisión

Exibe o

Exhibe el valor calculado

da comissão

de la comisión definida para

o Título

el título.

Esse valor é calculado da seguinte forma: “Valor Comissão

Este valor se calcula de la siguiente manera: “Valor Comisión = Valor Base Cálculo

Comissão

Comisión x

Percentual

Porcentaje de

Comissão”

Comisión”.

Exemplo

Ejemplo:
Para

um

un título de $ 1.350,00

foi informado percentual de comissão

se informó un porcentaje de comisión = 3,5%,

então o valor da comissão é assim calculado

entonces el valor de la comisión se calcula así:
Valor

comissão

comisión = $ 1.350,00 x 3,5% = $ 47,25.

Caso o representante utilizado possuir relacionado a ele um Representante Indireto, é efetuada a pergunta: Deseja pagar comissão ao Representante Indireto?

Si el representante utilizado tiene vínculo con este, un representante indirecto, se efectúa la pregunta: ¿Desea pagar comisión al representante indirecto?

Al activar el botón Sí se crea un movimiento de comisión para el representante indirectoAo acionar o botão Sim é criado movimento de comissão para o representante indireto.

Nota

title	Nota:

O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa Manutenção Representante Financeiro La relación del representante con el representante indirecto, se efectúa en el Mantenimiento Representante Financiero. Vea más informaciones en el Manual de Referencia del módulo de Tablas Financieras – proceso Preparación de las Informaciones – programa Mantenimiento Representante Financiero (UFN014AA).

...

Parámetro Comisión Pendiente Representante

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir determinar parâmetros do parámetros del representante principal do del título e y para a comissão la comisión implementada.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Representante

Inserir o Incluya el código do del representante principal para o el título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatóriosse pueden relacionar varios representantes a un mismo título, es necesario insertar el representante principal del título para efecto de consultas y reportes.

Informações

title	Importante:

O El representante principal é aquele considerado quando da emissão de relatórios (títulos em aberto, liquidações do es aquel considerado cuando se emite los reportes (títulos pendientes, liquidaciones del período, etc...), caso a classificação for si la clasificación es por representante, ou seja, informada seleção es decir, se informa la selección de representantes.

Val Neto

Exhibe el

Vl Líquido

Exibe o

valor original

do

del título

em

en que

está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando a

se está implementando la definición de parámetros de comisión. Cuando se selecciona la opción de Tipo Comisión Valor Neto, se pude alterar el valor de este campo determinando la base para cálculo de

comissão

comisión para

o

el título.

Tipo

Comissão

Comisión

Seleccione una de las opciones

Selecionar uma das opções

, determinando

a

la base de cálculo para

o

el valor de

comissões

comisiones.

É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são:Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no

Se exhibe como estándar la forma determinada en el mantenimiento de los parámetros de comisión. Las opciones son:

Valor Neto: cuando se selecciona determina que el valor base para calcular la comisión debe ser el valor neto del título, insertado en el campo anterior.

Valor Bruto:

quando selecionada

cuando se selecciona, determina que

o

el valor base

do

del título para

o cálculo de comissões é o

calcular las comisiones es el valor original

do

del título.

...

Impuestos Valor Agregado (IVA)

...

Pendientes Implantación ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.

Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Informações Informaciones IVA	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Imposto Valor Agregado, na qual é possível consultar e manutenir as informações do imposto selecionado.	Cuando se activa, se presenta la pantalla Informaciones Impuesto Valor Agregado, en la que se puede consultar y mantener las informaciones del impuesto seleccionado.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Estabelecimento Sucursal	Exibe o código do estabelecimento de implantação Exhibe el código de la sucursal de implantación de títulos.
ReferênciaReferencia	Exibe o Exhibe el código de referência referencia definido para o el lote de implantação implantación de títulos.
Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação.
Tabela da Esquerda	Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título.
Tabela da Direita	Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título.

Informações Imposto Valor Agregado

...

Objetivo da tela:

...

Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado.

Secuencia	Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación.
Tabla de la izquierda	Exhibe los impuestos de valor agregado disponibles para vincularlos al título.
Tabla de la derecha	Exhibe los impuestos de valor agregado vinculados al título.

Informaciones Impuesto Valor Agregado

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Objetivo de la pantalla:

Permitir consultar y mantener las informaciones del impuesto seleccionado.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Impuesto	Exhibe el código del impuesto.
Clase Impuesto	Exhibe la clasificación del impuesto.
Rendim Tributable	Exhibe el valor del rendimiento tributable.
Base Cálc Impuesto	Insertar el valor base para calcular el impuesto.
Alícuota	Insertar la alícuota para calcular el impuesto.
Valor Impuesto	Exhibe el valor del impuesto por

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imposto	Exibe o código do imposto.
Class Imposto	Exibe a classificação do Imposto.
Rendto Tributável	Exibe o valor do rendimento tributável.
Base Calc Imposto	Inserir o valor base para cálculo do imposto.
Alíquota	Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
Valor Imposto	Exibe o valor do imposto a pagar.

Cheques ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir liquidar títulos com con cheque.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Incluye

Cuando se activa, se pueden

Inclui

Quando acionado, é possível

incluir cheques para

o

el título que se está

sendo

liquidado

no momento da implantação. Ver mais informações na descrição da tela Inclui

en el momento de la implantación. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye / Vincula Cheque ACR.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
ReferênciaReferencia	Exibe o Exhibe el código de referência referencia definido para o el lote de implantação implantación de títulos.
Secuencia	Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación	Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação .
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com Exhibe el código y la descripción del cliente del título que se está liquidando con cheque.
EspécieClase	Exibe o código da espécie Exhibe el código de la clase determinada para o el título que se está sendo liquidado liquidando.
SérieSerie	Exibe o código da série Exhibe el código de la serie determinada para o el título que se está sendo liquidado com liquidando con cheque.
Título	Exibe o Exhibe el número do del título que se está sendo liquidado com liquidando con cheque.
Total Informado	Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o Exhibe la suma del valor de los cheques ya implantados para el título.

...

Incluye / Vincula Cheque ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir incluir cheques para o el título que se está sendo liquidado no momento da implantação.en el momento de la implantación.

Esta pantalla aparece al activar el botón Cheques, si no existieran cheques relacionados a la liquidación del título. También se puede acceder, al activar el botón Incluye en la pantalla Cheques ACR.Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.

Informações

title	Importante:

Neste En este momento será verificado se a verificará si la empresa está parametrizada para permitir que um un cheque possa pueda liquidar títulos de clientes diferentes, de acordo com a parametrização no programa Manutenção Parâmetros da , de acuerdo con la parametrización en el programa Mantenimiento Parámetros de la Empresa ACR (ACR008TA).

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Utiliza

Leitora Ótica

Lector Óptico

Cuando se marcaQuando assinalado, habilita o el campo ao al lado para que o se informe el código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora , o se capture por medio de un lector de códigos de barra.

Informações

title	Importante:

Nesse

En este caso,

os

los campos Banco,

Agência

Agencia,

Conta

Cuenta Banco

e

y Número,

ficarão desabilitados

quedarán inhabilitados.

O

El código de barras informado

ou capturado atualizará as informações do cheque da seguinte forma:
Banco = Posição

o capturado actualizará las informaciones del cheque de la siguiente manera: Banco = Posición 02 a 04

Agência

Agencia =

Posição

Posición 05 a 08

Conta Banco

Cuenta banco =

Posição

Posición 14 a 19
Número =

Posição

Posición 23 a 32

Banco

Inserir o

Inserte el código que represente

o

al Banco

do

del cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

AgênciaAgencia

Inserir

o número da Agência do cheque que está sendo incluído

Inserte el número de la Agencia del cheque que se está incluyendo.

Conta

Cuenta Banco

Inserir o número da conta bancária do

Inserte el número de la cuenta bancaria del cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

Número

Inserir o

Inserte el número

do

del cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

É

Es importante que

esse seja o

este sea el número real

do

del cheque.

Valores

do Cheque

del cheque

Moeda:

inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado

Moneda: inserte el nombre de la moneda en que el cheque se está registrando.

Valor:

inserir o

inserte el valor

do

del cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

É

Es importante que

esse seja o

este sea el valor real

do

del cheque.

Vinculado:

exibe o

exhibe el valor

inserido

insertado para

o

el cheque,

sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título.

y se puede alterar. El contenido de este campo representa el valor del cheque que se debe vincular al título.

Ejemplo:

Se recibió un

Exemplo:

Foi recebido um

cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes,

sendo

donde cada

um

uno es de $ 1.000,00.

Quando efetuada a inclusão do

Cuando se efectúa la inclusión del cheque para cada título,

deve-se inserir no

se debe insertar en el campo Valor

a quantia

la cantidad total

do

del cheque $ 5.000,00

e nesse

y en este campo Vinculado,

deve-

se debe informar

o

el valor de $ 1.000,00.

Datas

Fechas

Fch Emisión: insertar la fecha de emisión del cheque que se está incluyendo

Prev Presen: inserte la fecha prevista para presentación del cheque que se está incluyendo

Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído

Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído

.

Previs Cr:

inserir a data

inserte la fecha prevista de crédito para

o

el cheque.

Essa deve ser a data em que o valor do

Esta debe ser la fecha en que el valor del cheque estará liberado

em dinheiro

en dinero para

utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa

utilización. Esta fecha también se utiliza como Entrada en el Flujo Financiero para el módulo de Flujo de Caja.

Emitente

Cheque

Terceiro: quando assinalado

Tercero: cuando se marca determina que

o

el cheque que

está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do

se está incluyendo no fue emitido por el cliente del título relacionado, es obligatorio identificar al emisor del cheque.

Física / Jurídica:

assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do

marcar una de las opciones, determinando el origen de la persona emisora del cheque.

Pessoa

Persona:

inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o

inserte el código de la persona física o jurídica que emitió el cheque.

ID Federal:

exibe o

exhibe el código de

identificação

identificación (CNPJ

ou

o CPF)

da pessoa inserida que emitiu o

de la persona insertada que emitió el cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

País:

exibe o

exhibe el código que identifica

o país da pessoa inserida para o

el país de la persona insertada para el cheque que se está

sendo incluído

incluyendo.

Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o

Nombre: exhibe la descripción del nombre de la persona insertada para el cheque.

Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o

Ciudad: exhibe la descripción de la ciudad de la persona insertada para el cheque.

Outras Informações

Otras Informaciones

Usuário

Usuario:

exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido.

exhibe el código y descripción del usuario que está incluyendo el cheque, y se puede alterar. La información de este campo determina el usuario responsable por el cheque que se está implantando. Se efectúa la validación del valor del cheque con los parámetros del usuario insertado.

Vea más informaciones en el Proceso Registros – Programa Mantenimiento Usuario Cheques Terceros

Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheques Terceiros

(ACR000AA).

Destino:

selecionar uma das opções

seleccione una de las opciones, determinando

o

el destino para

o

el cheque que se está

sendo incluído. Essa informação serve apenas

incluyendo. Esta información sirve solo para identificar

o

el destino

do

del cheque.

As opções são

Las opciones son:

Depósito:

quando selecionada essa opção

cuando se selecciona esta opción, determina que

o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do

el cheque se debe utilizar para depósito en la cuenta bancaria del cedente.

Pagamento: quando selecionada essa opção

Pago: cuando se selecciona esta opción, determina que

o cheque deve ser utilizado para pagamento

el cheque se debe utilizar para el pago de títulos.

Caução: quando selecionada essa opção

Caución: cuando se selecciona esta opción, determina que

o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado.Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira

el cheque se debe utilizar como garantía de operaciones financieras, quedando como caución.

Descuento: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe descontar en un ente financiero. Se entiende por Descontado al cambio anticipado por dinero con alguna carga pagada a la entidad financiera.

Informações

title	Importante:

Pode-se Se puede implementar:

Diversos Cheques cheques para o mesmo el mismo título;.

Um Cheque Un cheque para mais más de um un título;.

Quando o Cuando el valor do del cheque inserido é insertado es inferior ao al valor do del título que se está sendo implantado, é efetuada uma liquidação implantando, se efectúa una liquidación parcial, alterando o el saldo do del título no por el valor do del cheque. É criado então um novo Se crea entonces un nuevo título Cheque RecebidoRecibido, no por el valor do del cheque inseridoinsertado.Quando o

Cuando el valor do del cheque vinculado é idêntico ou superior ao do es idéntico o superior al del título, esse este título é liquidado se liquida totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido.

Exemplos:

y también se genera un nuevo título del tipo Cheque Recibido por el valor insertado.

Ejemplos:

Ejemplo 1:
En la implementación del Exemplo 1:
Na implementação do título 123/1, no por el valor de $ 5.000,00, foi vinculado um cheque no se vinculó un cheque por el valor de $ 3.500,00.

O El título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no sufre una liquidación parcial por el valor de $ 3.500,00, ficando com quedando con saldo de $ 1.500,00 em abertopendiente.

É criado um título do Se crea un título del tipo Cheque RecebidoRecibido, no por el valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito desteque se liquidará cuando este se deposite.

Exemplo Ejemplo 2:

Na implementação do En la implementación del título 321/1, no por el valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no se vinculó un cheque por el valor de $ 7.000,00.

O El título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação sufre una liquidación total, ficando com quedando con saldo de $ 0,00.

É criado um título do Se crea un título del tipo Cheque RecebidoRecibido, no por el valor de $ 7$ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito desteque se liquidará cuando este se deposite.

Pedido de

...

Venta ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir inserir informações do insertar informaciones del Pedido de VendaVenta, relacionado com o al título que se está sendo implantadoimplantando.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR.
Incluye	Cuando se activa, se pueden incluir informaciones del pedido para el título que se está implantando. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Pedido de Venta ACR.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
ReferênciaReferencia	Exibe o código da referência Exhibe el código de la referencia definida para o el lote de implantação implantación de títulos.
Sequência Secuencia	Exibe o número da sequência do título no lote de implantação Exhibe el número de secuencia del título en el lote de implantación.
Cliente	Exibe o código e descrição do cliente do Exhibe el código y descripción del cliente del título.
Espécie Clase	Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado Exhibe el código de la clase insertada para el título que se está implantando.
SérieSerie	Exibe o código da série inserida para o Exhibe el código de la serie insertada para el título.
Título	Exibe o Exhibe el número inserido insertado para o el título que se está sendo implantado implantando.

...

Incluye Pedido de

...

Venta ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir incluir informações informaciones de pedido para o el título que se está sendo implantadoimplantando.

Nota

title	Nota:

O pedido de venda é utilizado quando for implantado ou liquidado um El pedido de venta se utiliza cuando se implanta o liquida un documento normal para abatimentorebaja, em virtude de antecipações implementadas para o mesmo pedido de venda, sendo que o programa irá sugerir na atualização da implantação ou liquidação, o valor a ser considerado para abatimento.en virtud de anticipos implementados para el mismo pedido de venta, puesto que el programa sugerirá actualizar la implantación o liquidación, el valor que se considerará para la rebaja.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Pedido VendaVenta	Inserir o Inserte el código do del pedido de venda venta relacionado com o con el título que se está sendo implantado implementando.
Particip Ped Vda Vent	Inserte el porcentaje Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido con relación al total del pedido insertado. Exemplo Ejemplo: Foi implantado Se implantó 1 título de $ 4.000,00 para o el cliente ”MODELO”. O El pedido do del cliente tinha tenía valor total de $ 20.000,00. Nesse En este caso, esse dicho título representa un 20% do del pedido.
Pedido Repres	Inserir Inserte el número o número ou código do del pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na por el representante. Esta información se debe insertar, cuando el número del pedido emitido por el representante es diferente en el número del mismo pedido en la empresa.

Vincula

...

Impuestos a Títulos /

...

Liquidación - ACR

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir relacionar impostos impuestos de retenção ao retención al título que se está sendo implantadoimplantando.

A venda de produtos ou serviços para Órgãos, Autarquias, e Fundações da Administração Pública Federal que exigem a retenção de tributos e contribuições por parte de sacado.

La venta de productos o servicios para organismos, autarquías y fundaciones de la administración pública federal que exigen la retención de tributos y contribuciones por parte del librado.

La Instrucción A Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97 (DOU de 20.08.97) com as alterações da Instrução con las alteraciones de la Instrucción Normativa SRF n°28, de 01.03.99, publicam sobre como devem ser efetuadas as retenções e quais os percentuais a serem aplicados, dependendo da natureza do bem fornecido ou serviço prestado.

Exemplo:

publican sobre cómo se deben efectuar las retenciones y qué porcentajes se aplicarán, dependiendo del origen del bien suministrado o servicio prestado.

Ejemplo:

Determinada empresa suministró alimentación a una Autarquía y facturó el Determinada empresa forneceu alimentação para uma Autarquia e faturou o valor de $ 10.000,00. Os percentuais Los porcentajes determinados para retenção sãoretención son:

IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Percentual Porcentaje Total	Código RecolhimentoPago
1,2	1,0	3,0	0,65	5,85	6147

Então do Entonces, del valor de $ 10.000,00 temostenemos:

Valor Total = 10.000,00

...

PIS/PASEP = 65,00

( - )Total Retido Retenido = 585,00

Valor Líquido Neto = 9.415,00

A Autarquia efetua o pagamento La autarquía efectúa el pago de $ 9.415,00 para a la empresa que forneceu o serviço, e três dias úteis após recolhe ao Tesouro Nacional o suministró el servicio, y tres días hábiles después de pagar al Tesoro Nacional el valor de $ 585,00, mediante DARF com con código 6147.

No momento da implantação desse En el momento de la implantación de este título de $ 10.000,00, deve- se informar os impostos sujeitos à retenção. Esses impostos já devem estar devidamente implantados.deben informar los impuestos sujetos a la retención. Estos impuestos ya deben estar debidamente implantados.

La retención ocurre solamente en el momento de liquidar el título, donde se efectúan la baja del A retenção ocorre somente no momento da liquidação do título, onde são efetuadas a baixa do título de $ 10.000,00, e contabilização dos impostos e contribuições a serem compensadosy la contabilización de los impuestos y contribuciones que se compensarán.

Informações

title	Importante:

Los valores retenidos por las entidades de gobierno, solamente se podrán compensar con los impuestos y contribuciones de las mismas clases debidas por la empresa que sufrió la retención, debidos, relativamente, a hechos generadores ocurridos a partir del mes de retención.

Antes de la implantación del título con retención, se debe analizar la Instrucción

Os valores retidos pelas entidades governamentais, somente poderão ser compensados com os impostos e contribuições das mesmas espécies devidas pela empresa que sofreu a retenção, devidos, relativamente, a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.

Antes da implantação do título com retenção, deve ser analisada a Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97, e todas as suas atualizaçõesy todas sus actualizaciones, verificando as alíquotas vigentes por natureza do bem fornecido ou serviço prestado, bem como as demais atribuições.

As contabilizações dessa transação podem ser visualizadas no processo Contabilizações.

Na tela Vincula Impostos a Título/Liquidação – ACR, é possível alterar o valor da base de cálculo do imposto

las alícuotas vigentes por el origen del bien suministrado o servicio prestado, así como las demás atribuciones.

Las contabilizaciones de esta transacción se pueden visualizar en el proceso Contabilizaciones.

En la pantalla Vincula Impuestos a Título/Liquidación – ACR, se puede alterar el valor de la base de cálculo del impuesto

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Estabelecimento Sucursal	Exibe o código do estabelecimento Exhibe el código de la sucursal determinado para o el lote de implantação implantación de títulos.
Espécie Clase	Exhibe el código de la clase del título, en la que se está implementando la retención del impuesto.
Serie	Exhibe el código de la serie del título, en la que se está implementando la retención del impuesto	Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.	Série	Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto .
Título	Exibe o Exhibe el número do del título, no qual está sendo implementada retenção de imposto en el que se está implementando la retención del impuesto.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto Exhibe el código de la descripción del cliente, en la que se está implementando la retención del impuesto.
Saldo título	Exibe o Exhibe el valor do del saldo do del título, no qual está sendo implementada retenção de imposto en el que se está implementando la retención del impuesto.
Val liquidación	Exhibe el	Vl liquidação	Exibe o valor liquidado para o el título.
Sobre Valor	Exibe a opção de Exhibe la opción de la base de cálculo dos impostos de los impuestos relacionados.

Para vincular imposto do tipo retenção ao el impuesto del tipo retención al título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.

Cobrança Escritural

...

Objetivo da tela:

...

Permitir incluir dados cobrança escritural.

se deben seleccionar los impuestos en la tabla Impuestos Vinculados al Cliente y transferirlos a la tabla Impuestos Vinculados al Título, por medio de las flechas de movimiento.

Cobro Electrónico

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir datos cobro electrónico.

Cobro Electrónico Normal

Principales campos y parámetros

Cobrança Escritural Normal

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Agencia Cobro

Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del

Agência Cobrança

Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do

título.

Num Título Banco

Inserir o Inserte el número de registro do del título no banco responsável pela cobrançaen el banco responsable por el cobro.

Nota

title	Nota:

Quando o Cuando el portador informado for do sea del tipo caixacaja, esse este campo deve debe permanecer em brancoen blanco.

Cobrança Escritural Cobro Electrónico Pix

Informações

title	Importante

A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro.

Principais Campos e Parâmetros:

Image Added El cobro electrónico Pix es exclusivo para el mercado brasileño. .

Principales campos y parámetros:

Los siguientes campos solamente aparecerán si es Portador Cobro Pix..Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.

Campo:	DescriçãoDescripción:
Agencia Cobro	Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del	Agência Cobrança	Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título.
Pix Link	Link gerado generado para pagamento do pagar el Qr Code dinâmico dinámico. Será retornado pelo Banco neste primeiro El Banco devolverá en este primer momento.
Url Json	URL presente no en el EMV do del QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança dinámico y que contiene los datos del cobro.
EMV QR Code	Utilizado no processo de geração de imagem en el proceso de generación de imagen (base64).

...

Dirección de

...

cobro

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança.si la dirección de cobro del cliente está vinculado a la persona jurídica del portador de cobro.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Endereço Cobrança

Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são:

Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título.

Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título.

Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato.

Dirección Cobro

Seleccione una de las opciones, determinando la dirección de cobro que se utilizará para el título. Las opciones son:

Cliente: esta opción se presenta como estándar y determina que para el título que se está implantando, se debe considerar la dirección de cobro del cliente del título.

Representante: cuando se selecciona esta opción, determina que para la dirección de cobro del título que se está implantando, se debe considerar la dirección del representante relacionado al cliente de este título.

Contacto: cuando se selecciona esta opción, determina que para la dirección de cobro del título que se está implantando, se debe considerar la dirección del contacto que se insertará en el campo Abreviado Contacto.

Abreviado Contacto

Inserte el nombre abreviado del contacto que se considerará como dirección de cobro para el título que se está implantando

Abreviado Contato

Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.

Nota

title	Nota:

Caso seja acionado o botão Si se activa el botón Zoom para esse campo, somente são apresentados os contado relacionados à pessoa do cliente do este campo, solamente se presentan los contactos vinculados a la persona del cliente del título.

...

Informaciones Vendor

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.se inserten las informaciones sobre la negociación Vendor, a la que se refiere el título que se está implantando.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal definido para el lote de implantación

Estab

Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação

de títulos.

Referência

Referencia

Exibe o código da referência

Exhibe el código de la referencia definida para

o

el lote de

implantação

implantación de títulos.

Sequência

Secuencia

Exibe o

Exhibe el número de

sequência do título no

secuencia del título en el lote de

implantação

implantación.

Estab

Sucur.

Esse campo não é utilizado na implantação

Este campo no se utiliza en la implantación de títulos.

Espécie

Clase

Esse campo não é utilizado na implantação

Este campo no se utiliza en la implantación de títulos.

SérieSerie

Esse campo não é utilizado na implantação

Este campo no se utiliza en la implantación de títulos.

Título

Esse campo não é utilizado na implantação

Este campo no se utiliza en la implantación de títulos.

Nome

Nombre Abrev

Esse campo não é utilizado na implantação

Este campo no se utiliza en la implantación de títulos.

Condición de pago

Inserte la condición de pago definida para el

Condição Pagamento

Inserir a condição de pagamento definida para o título.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea Normal y la Cartera Bancaria sea del tipo Vendor.

Assume Taxa

Asume Tasa Banco

Ao assinalar esse Al marcar este campo, se define -se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o que se asumirá la misma tasa financiera negociada con el banco para calcular o valor a ser pago pelo el valor que pagará el cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea Normal y la Cartera Bancaria sea del tipo Vendor.

Taxa Tasa Vendor Cliente

Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Inserte la tasa financiera cobrada por el banco para la negociación Vendor.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea Normal y la Cartera Bancaria sea del tipo Vendor.

Data Base

Fecha base

Inserte la fecha Inserir a data base definida para fechamento do el cierre del título..

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea Normal y la Cartera Bancaria sea del tipo Vendor.

Dias Carência

Días carencia

Inserte el Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do días de carencia después del vencimiento, antes del cobro de intereses, sobre el valor del título.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea Normal y la Cartera Bancaria sea del tipo Vendor.

Sucur Anticip

Inserte el código de la sucursal de la planilla de Vendor al que se refiere el título

Estab Antecip

Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária.

Planilha Vendor

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título es Anticipo y no hubiera Portador ni Cartera Bancaria.

Planilla Vendor

Inserte el Número de la planilla Vendor al que se refiere el títuloInserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária.

Impostos a Creditar

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título es Anticipo y no hubiera Portador ni Cartera Bancaria..

Impuestos por Acreditar

Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

Permitir informar os los valores dos de los créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação y INSS que se utilizarán en la liquidación de títulos para creditar tais acreditar tales valores.

Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS.la inclusión del número del proceso y valor no retenido, relacionados al INSS.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
PIS/PASEP Exibe o	Exhibe el valor do del crédito do del PIS/PASEP da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alterado generada, y se puede alterar.
Créd COFINS	Exibe o Exhibe el valor do del crédito do del COFINS da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar..
Crédito CSLL	Exibe o Exhibe el valor do del crédito do del CSLL da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar.
Base de Cálculo	Inserir o Inserte el valor base para o cálculo do imposto calcular el impuesto PIS/COFINS/CSLL.
Impl. Com Retenção Con retención	Cuando se marca, determina la retención del impuesto Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do en la implantación del título.
INSS	Exibe o Exhibe el valor do del crédito do del INSS da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alterado generada, y se puede alterar.
Base de Cálculo	Inserir o Inserte el valor base para o cálculo do imposto calcular el impuesto INSS.
Nr. Processo	Inserir o número do processo previamente cadastrado Inserte el número del proceso previamente registrado.
Valor não Retido	Inserir o valor não retido em virtude do processo.

...

no retenido

Inserte el valor no retenido en virtud del proceso.

Actualización Lote Implantación

Objetivo de la pantalla:

Permitir confirmar la actualización del

Objetivo da tela:

Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados.

Para atualizar actualizar el lote de implantação implantación de títulos é necessário es necesario que os los campos Total Movimento e Movimiento y Total Informado tenham o tengan el valor igual.

O El campo Total MovimentoMovimiento representa o valor inserido na capa do el valor insertado en la tapa del lote, determinando o el valor total dos títulos a serem implantadosde los títulos que se implantarán.

O El campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos presenta la suma de los valores de los títulos implantados.

Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do Si estos valores no son idénticos, debe haber ocurrido inconsistencias al inserir el valor en la capa del lote o inconsistencia en la implantación, es necesario efectuar la corrección para actualizar el lote.

Nota

title	Nota:

Caso o Si el campo Total Movimento possuir Movimiento tiene valor 0,00 (zerocero), não é efetuada essa validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento, é porque não é necessária a conferência do total do no se efectúa esta validación. Se entiende que, si no se informa el valor en el campo Total Movimiento, es porque no es necesario verificar el total del lote.

A partir da atualização dos títulos, estes podem ser movimentados nas demais transações do módulo de contas a receber.

Conteúdos Relacionados:

de la actualización de los títulos, estos se pueden poner en movimiento en las demás transacciones del módulo de cuentas por cobrar.

Contenidos relacionados:

Es requisito previo para ejecutar este programa los registros básicos descritos en el proceso Registros de este É pré-requisito para a execução desse programa os cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual.

Título de Espécie Clase Normal

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Image Added IVA – Imposto Impuesto de Valor Agregado na Liquidação en la Liquidación de Títulos

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Mantenimiento prorrateo valores

Incluye Apropiación Contab Pend ACR

Prorrateo Ingreso/

Gasto

Rateio de Abatimento

Inclui Apropriação Rateio de Abatimento

Prorrateo de Rebaja

Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja

Rateio de Desconto

Inclui Apropriação Rateio de Desconto

Prorrateo de Descuento

Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento

Rateio de Juros

Inclui Apropriação Rateio de Juros

Prorrateo de Intereses

Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses

Rateio de Multa

Inclui Apropriação Rateio de Multa

Prorrateo de Multa

Incluye Apropiación Prorrateo de Multa

Rateio de Desp Bcia

Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária

Prorrateo de Gast Bancar

Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario

Rateio de Correc Monet

Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária

Prorrateo de Correc Monet

Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria

Informa Histórico do Movimento

Informa histórico del movimiento

Informa Valores Histórico

Estándar

Rebaja Previsiones

Rebaja de

Anticipos

Faixa - Abatimento de Antecipações

Rango - Rebaja de Anticipos

Classificação

Clasificación

Rateio de Antecipações

Prorrateo de Anticipos

Comissões Representante

Comisiones Representante

Incluye Comisión Representante

Inclui Comissão Representante

Parámetro Comisión Pendiente Representante

Impuestos Valor Agregado (IVA)

Pendientes Implantación ACR

Informações Imposto Valor Agregado

Informaciones Impuesto Valor Agregado

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Cheques ACR

Incluye / Vincula Cheque ACR

Pedido de

Venta ACR

Incluye Pedido de

Venta ACR

Vincula

Impuestos a Títulos /

Liquidación - ACR

Cobrança Escritural

Cobro Electrónico

Dirección de

cobro

Informaciones Vendor

Impostos a Creditar

Impuestos por Acreditar

Actualización Lote Implantación