Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento

Servicios

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FINANCIERO

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085A.PRWOrden de pago18/05/2022
País:Ecuador
Ticket:13662931
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15125


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para Ecuador, al momento de realizar una Orden de Pago (FINA085A) con el parámetro "¿Contabilidad On-Line? "= Si , el campo Sec. Diario (EK_NODIA) es grabado de manera incorrecta, grabando el numero número secuencial generado por la rutina solamente en el ultimo último registro de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes la función Fa085Grava() de la rutina FINA085A para que al momento de guardar una la Orden de Pago (FINA085A) con  con el parámetro "¿Contabilidad On-Line? "= Si, el campo Sec. Diario (EK_NODIA) sea grabado correctamente en todos los registros de la orden de pago.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15125 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar lo siguiente:
    1. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un calendario contable (CTG).
    2. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión una moneda contable (CTO).
    3. Vincular en el Módulo Contabilidad de Gestión el calendario contable vs moneda contable en el programa la rutina Calendario Vs Moneda (CTE).
    4. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un plan de cuentas (CT1).
    5. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un el asiento estándar (CT5) para contabilización de Órdenes de Pago (570).
    6. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un el control relativo correlativo (CVL) para el Libro Diario.
    7. Registrar en el Módulo Financiero un proveedor (SA2).
    8. Registrar en el Módulo Financiero una modalidad de pago (SED).
    9. Registrar en el Módulo Financiero un banco (SA6).
    10. Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG)  el parámetro MV_SEGOFI (Control de Diario) = 7 .
    11. Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) el parámetro MV_CTBLVPR (Plan de tabla auxiliar) = P2.
  5. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) , indicando el proveedor configurado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Generamos Generar una Orden de pago Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago ) 
    1. Capturar los siguientes parámetros
      • ¿De Vencimiento? = Fecha de emisión vencimiento de la Factura de Compra
      • ¿A Vencimiento? =  Fecha de emisión vencimiento de la Factura de Compra
      • ¿De Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
      • ¿A Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
      • ¿Mostrar? = Todas
      • ¿Filtra ya Generada? = Si
      • ¿Muestra Asientos? = Si
      • ¿Agrupa Asientos? = No
      • ¿Asientos en linealínea? = Si
      • ¿Agrupar OP por? = Prov + Sucursal
      • ¿Para que el saldo genere? = PA
  2. Seleccionar el título por pagar de la Factura de Compra, dar clic en +Pago Automático y llenar los campos:
    • Modalidad: Modalidad (1) de pago configurada en las Pre-condiciones.
    • Pagar con: 
      1. Debito inmediato (2).
      2. Datos del titulo de pago(3).
      3. Banco(4) configurado en las Pre-condiciones.
  3. Grabar la Orden de Pago.
  4. Confirmar la generación Confirmar el guardado de los Asientos contablesContables.
  5. Verificar que el numero número secuencial sea grabado correctamente en el campo Sec. Diario (EK_NODIA) de todos los registros de la orden de pago, en la tabla Ordenes de Pago (SEK).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

Orden de pago (FINA085A - MI)

Asientos estándar - Financiero - P12


Templatedocumentos