Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FINANCIERO

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085A.PRWOrden de pago18/05/2022
País:Ecuador
Ticket:13662931
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15125


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para Ecuador, al momento de realizar una Orden de Pago (FINA085A) con el parámetro "¿Contabilidad On-Line? "= Si , el campo Sec. Diario (EK_NODIA) es grabado de manera incorrecta, grabando el número secuencial generado por la rutina solamente en el último registro de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en la función Fa085Grava() de la rutina FINA085A para que al momento de guardar la Orden de Pago con el parámetro "¿Contabilidad On-Line? "= Si, el campo Sec. Diario (EK_NODIA) sea grabado correctamente en todos los registros de la orden de pago.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15125 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar lo siguiente:
    1. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un calendario contable (CTG).
    2. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión una moneda contable (CTO).
    3. Vincular en el Módulo Contabilidad de Gestión el calendario contable vs moneda contable en la rutina Calendario Vs Moneda (CTE).
    4. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un plan de cuentas (CT1).
    5. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión el asiento estándar (CT5) para contabilización de Órdenes de Pago (570).
    6. Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión el control correlativo (CVL) para el Libro Diario.
    7. Registrar en el Módulo Financiero un proveedor (SA2).
    8. Registrar en el Módulo Financiero una modalidad de pago (SED).
    9. Registrar en el Módulo Financiero un banco (SA6).
    10. Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG)  el parámetro MV_SEGOFI (Control de Diario) = 8 .
    11. Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) el parámetro MV_CTBLVPR (Plan de tabla auxiliar) = P2.
  5. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) , indicando el proveedor configurado anteriormente.
  1. Generar una Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago ) 
    1. Capturar los siguientes parámetros
      • ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
      • ¿A Vencimiento? =  Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
      • ¿De Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
      • ¿A Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
      • ¿Mostrar? = Todas
      • ¿Filtra ya Generada? = Si
      • ¿Muestra Asientos? = Si
      • ¿Agrupa Asientos? = No
      • ¿Asientos en línea? = Si
      • ¿Agrupar OP por? = Prov + Sucursal
      • ¿Para que el saldo genere? = PA
  2. Seleccionar el título por pagar de la Factura de Compra, dar clic en +Pago Automático y llenar los campos:
    • Modalidad: Modalidad (1) de pago configurada en las Pre-condiciones.
    • Pagar con: 
      1. Debito inmediato (2).
      2. Datos del titulo de pago(3).
      3. Banco(4) configurado en las Pre-condiciones.
  3. Grabar la Orden de Pago.
  4. Confirmar la generación de los Asientos Contables.
  5. Verificar que el número secuencial sea grabado correctamente en el campo Sec. Diario (EK_NODIA) de todos los registros de la orden de pago, en la tabla Ordenes de Pago (SEK).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Orden de pago (FINA085A - MI)

Asientos estándar - Financiero - P12

MV_SEGOFI - Utilização e configuração do parâmetro