| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15125 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar lo siguiente:
- Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un calendario contable (CTG).
- Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión una moneda contable (CTO).
- Vincular en el Módulo Contabilidad de Gestión el calendario contable vs moneda contable en la rutina Calendario Vs Moneda (CTE).
- Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión un plan de cuentas (CT1).
- Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión el asiento estándar (CT5) para contabilización de Órdenes de Pago (570).
- Registrar en el Módulo Contabilidad de Gestión el control correlativo (CVL) para el Libro Diario.
- Registrar en el Módulo Financiero un proveedor (SA2).
- Registrar en el Módulo Financiero una modalidad de pago (SED).
- Registrar en el Módulo Financiero un banco (SA6).
- Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) el parámetro MV_SEGOFI (Control de Diario) = 7 8 .
- Registrar en el Módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) el parámetro MV_CTBLVPR (Plan de tabla auxiliar) = P2.
- Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) , indicando el proveedor configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Generar una Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago )
- Capturar los siguientes parámetros
- ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿A Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿De Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
- ¿A Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = Si
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? = Si
- ¿Agrupar OP por? = Prov + Sucursal
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- Seleccionar el título por pagar de la Factura de Compra, dar clic en +Pago Automático y llenar los campos:
- Modalidad: Modalidad (1) de pago configurada en las Pre-condiciones.
- Pagar con:
- Debito inmediato (2).
- Datos del titulo de pago(3).
- Banco(4) configurado en las Pre-condiciones.
- Grabar la Orden de Pago.
- Confirmar la generación de los Asientos Contables.
- Verificar que el número secuencial sea grabado correctamente en el campo Sec. Diario (EK_NODIA) de todos los registros de la orden de pago, en la tabla Ordenes de Pago (SEK).
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