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Índice
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.,70), siendo teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando y dejarán de ser legibles. |
01.
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VISIÓN GENERAL
Esta rutina tiene como objetivo efectuar efectúa la liberación de los títulos para las la bajas manuales o automáticas en el Cuentas por pagar. Cuentas por Pagar.
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Una vez configurado el sistema para liberar los pagos, todos los títulos generados por el sistema deben pasar por esta evaluación para poder liberar el pago, independiente por donde se generó. Por ejemplo, un título generado a través de la rutina de factura, con títulos ya liberados, nacerá también bloqueado para evaluación. |
02. REQUISITO PREVIO
Para utilizar esta rutina, Para ello es necesario configurar los siguientes parámetros:
- MV_CTLIPAG
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Se debe informar con el contenido T. Con el parámetro activado, solamente se permite la baja de títulos después de
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ejecutar esta rutina.
- MV_VLMINPG
Indique el valor mínimo para liberación. Los títulos con valor
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menor de lo informado estarán liberados automáticamente.
- MV_F580DT
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Determina la fecha del Financiero que se utilizará para validar en la Liberación de Títulos por Pagar, 1 = Fecha Contable (Digitación), 2 = Fecha de emisión.
- MV_FINAPXX
Indica el código del aprobador para títulos de la moneda específica para el control de pertinencia.
Ejemplo:
MV_FINAP01, se incluirá el código de aprobador para títulos de la moneda 01.
MV_FINAP02, se incluirá el código de aprobador para títulos de la moneda 02.
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03. OPERACIONES
La liberación de pagos se puede realizar efectuar de dos maneras:
Manual
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Una vez configurado el sistema para liberación de pagos, todos los títulos generados por el sistema deben pasar por esta evaluación para liberación del pago, independientemente por donde se generó. Por ejemplo, un título generado a través de la rutina de factura, con títulos ya liberados, se generará también bloqueado para evaluación. |
La liberación manual se hace título por título, donde el sistema presenta sus datos en la pantalla.
Para efectuar la liberación de pagos manual:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Manual, colocándose sobre el título que se liberará.
- Verifique los datos y Confirme.
- Verifique que el título se presenta, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde
, indicando que se liberó para el pago. A partir de este momento se puede ejecutar la baja del título. - El sistema graba la fecha da liberación y el nombre del usuario que efectuó la rutina en el campo Fecha de Liberación (E2_DATALIB) y Usuario (E2_USUALIB).
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Si algún título por pagar se origina de un pedido de compra con anticipo y el parámetro MV_BLQPAPC = T, no se podrá liberarlo de forma manual. El título se liberará para el pago cuando el pedido de compra sea aprobado. |
Automática
La liberación automática permite que varios títulos se seleccionen a través de un filtro por proveedor, portador, vencimiento, valores y tipo de títulos.
Para efectuar la liberación de pago automática:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Automática.
- Configure los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y Confirme.
- El sistema muestra una ventana con los títulos que pertenezcan a los datos informados en los parámetros.
- Seleccione los títulos deseados con doble clic, hasta que aparezca el aviso.
- Verifique los datos y Confirme.
- Verifique que los título se presentarán, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde , informando que se liberó para el pago. A partir de este momento se puede ejecutar la baja del título.
- El sistema graba la fecha da liberación y el nombre del usuario que efectuó la rutina en el campo Fecha de Liberación (E2_DATALIB) y Usuario (E2_USUALIB)..
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La opción Automática solamente estará disponible para el proceso de liberación simple (MV_FINCTAL = 1) |
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Anular
La anulación de la liberación de pago tratará el título para la situación En Aprobación 
Para efectuar la anulación de una liberación de pago:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Anular.
- Verifique los datos y Confirme.
- Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color azul , indicando que la situación del título volvió al estatus En Aprobación
Situaciones
Esta opción permite cambiar la situación de un título por pagar como suspendido o anulado, siempre y cuando el título no haya sufrido ningún tipo de movimiento financiero.
De esta manera, se puede determinar una de las siguientes situaciones para el título:
- En aprobación: el título en esta situación estará apto para la liberación para la baja. Cuando este se libera, el responsable por la aprobación se registra, así como la fecha de la liberación. Esta situación es el estándar, cuando el sistema está configurado para trabajar con el proceso de Liberación para Baja.
- Suspendido: el título en esta situación quedará indisponible para la baja, es decir, el sistema no permitirá su baja por ningún motivo. Los títulos en esta situación presentarán una leyenda en color violeta en las rutinas del Cuentas por Pagar.
- Anulado:el título por pagar en esta situación quedará indisponible para el pago normal. El sistema solamente permitirá su baja si el motivo de la baja muestra que no tiene movimiento financiero y el título por pagar se liberó para la baja antes de ser anulado. Los títulos en esta situación mostrarán leyenda en color anaranjado en las rutinas del Cuentas por Pagar.
Los datos de los usuarios responsables por los cambios de situación y las fechas en que ocurrieron los cambios se almacenarán en el registro del título por pagar en la tabla SE2 – Cuentas por Pagar.
En la Baja por Pagar Manual y en la baja por lote solamente se permiten bajas de títulos anulados, si el motivo de la baja es sin movimiento financiero.
La Baja por Pagar Automática no permite seleccionar títulos anulados para la baja, si el motivo tiene movimiento financiero.
Para modificar la situación de un título por pagar:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colóquese sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Situaciones.
- Informe la nueva situación para el título y confirme.
La leyenda del título se modifica y la nueva situación pasará a considerarse en los procesos de Cuentas por Pagar.
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Si el control de pertinencias está activado (MV_FINCTAL = 2), no se podrá modificar la situación del título. |
04. LIBERACIÓN CON CONTROL DE PERTINENCIA
La liberación de títulos con control de pertinencia se efectúa de acuerdo con la jerarquía de aprobadores y superiores, mediante el saldo de pertinencia disponible.
El aprobador responsable por la liberación para dar baja a los títulos lo define el campo Cód. Aprob. (E2_CODAPRO), en la rutina Cuentas por Pagar (FINA050).
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El sistema graba solamente un único aprobador en el campo E2_CODAPRO, basado en el contenido del parámetro MV_FINAPXX. |
Reglas para liberación de títulos con control de pertinencias:
- El aprobador, registrado en el sistema como administrador financiero, puede aprobar los títulos por pagar, cumpliendo los límites establecidos y el saldo disponible para liberación de los títulos.
- Los títulos poden ser liberados por un aprobador superior, siempre y cuando se respeten los límites establecidos y el saldo disponible.
- Los títulos pueden ser liberados por dos o más aprobadores superiores, de acuerdo con la regla establecida en la rutina Aprobador vs. Superior (FINA006).
- Se puede efectuar la transferencia del aprobador original del título al aprobador superior.
- Cuando el aprobador original esté ausente, se puede efectuar la transferencia de lote de títulos para el aprobador superior.
- Los títulos ya liberados se pueden revertir, revirtiendo os saldos del aprobador.
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Para que o superior também consiga aprovar os títulos que estão com aprovador original, o procedimento esta abordado em Operações > Superior. |
Requisitos previos:
Antes de liberar los títulos, es necesario:
- Configurar los parámetros: MV_CTLIPAG, MV_FINCTAL yMV_FINAPXX.
- Registrar Administrador Financiero (FINA003) para aprobación.
- Definir la relación entre Aprobador vs. Superior (FINA006).
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La rutina de liberación de títulos tiene 2 métodos de liberación de títulos, según el contenido del parámetro MV_FINCTAL. Si el parámetro MV_FINCTAL se configura como 1 - Liberación simple, se mantendrán las operaciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda. El sistema registrará en la tabla de cuentas por pagar la fecha de liberación y el nombre del usuario responsable por la liberación. Si se configura como 2 - Pertinencia, se redefinen las operaciones de búsqueda, visualización, consulta de saldos, liberación de títulos, anulación, liberación superior, transferencia para superior, leyenda y ausencia temporal. El comportamiento de la Liberación de Títulos por Pagar, en este caso, será diferente, porque el sistema someterá los títulos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los administradores con base en el saldo disponible respetando el concepto de Fondo Fijo. |
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Si el título se crea por medio del documento de entrada, informe el código de aprobador en el parámetro MV_FINAPXX |
Operaciones
Libera título
Libera el título para baja, cuando el usuario que va a efectuar la baja es aprobador.
Para liberar títulos:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Libera Título.
- Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
- Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color verde (indicando que fue liberado para pago o color gris oscuro
(indicando que o movimento foi bloqueado por el usuario).
Superior
Esta opción libera el título para dar baja, cuando el usuario que efectúa la liberación es superior al aprobador original.
Para liberar el título:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Superior.
- Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
- Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color gris claro
indicando que el movimiento fue liberado por otro usuario) o color gris oscuro 
(indicando que e movimiento fue bloqueado por el usuario).
Transfiere Sup.
Transfiere un movimiento al gestor superior al aprobador original.
Para transferir al administrador superior:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Transfiere Sup.
- Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar o Bloquear.
- Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color rojo
(indicando que el título está esperando liberación) o color gris oscuro (indicando que el movimiento fue bloqueado para el administrador superior).
Ausencia Temp.
Transfiere varios títulos del aprobador del título (E2_CODAPRO) al administrador superior, en caso de ausencia.
Para transferir los títulos por ausencia, el usuario superior debe acceder a la rutina:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, seleccione la opción Otras Acciones > Ausencia Temp.
- Se abrirá una ventana, seleccione el aprobador ausente y después seleccione los títulos de la lista que se transferirán.
- Verifique los datos y haga clic en Transferir.
Desbloqueo
Esta opción desbloquea el título bloqueado de movimiento.
Para desbloquear el título:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Desbloqueo.
- Verifique los datos y seleccione la opción Aprobar .
- Verifique que el título se presenta, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color rojo (indicando que el título está esperando liberación)
Revertir
La reversión de la liberación de pago tratará el título para la situación título esperando liberación .
Para efectuar la reversión de una liberación de pago:
- En la ventana de mantenimiento de Liberación de Pagos, colocándose sobre el título, seleccione la opción Otras Acciones > Revertir.
- Verifique los datos y haga clic en Aprobar.
- Verifique que el título se presenta en la ventana de mantenimiento de la rutina, con una esfera indicativa en color azul , indicando que la situación del título volvió al estatus título esperando liberación.
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Para verificar el saldo del aprobador, en Liberación de Pagos, haga clic en Consulta Saldos y seleccione en el calendario la fecha en que desea consultar el saldo. |
05. PARÁMETROS
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06. TABLAS
SE2 - Registro del cuentas por pagar
07. PUNTOS DE ENTRADA
| Punto de entrada | Observación |
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| F580BROW | Muestra datos en el browse. Documentación: F580BROW- Muestra datos en el browse -- 11825 |
| FA580LIB | Bloqueo de liberación manual. Documentación: FA580LIB - Bloqueo de liberación manual -- 12015 |
| FINA580 | Bloqueo de liberación manual. Documentación: FINA580 - Grabación complementaria en el SE2 -- 12066 |
| FINA580A | Gravación del SE2 en la liberación manual. Documentación: FINA580A - Grabación SE2 en la liberación manual -- 12067 |
| F580VLDPA | Validación de usuario en la anulación de liberación de título del tipo PA. Documentación: F580VLDPA - Validación de usuario en la anulación de liberación de título de tipo PA |
| F580CAN | Validación de usuario en la anulación de liberación Documentación: F580CAN - Validación de usuario en la anulación de liberación |
| F580CHAV | Altera índices Documentación: F580CHAV - Modifica índices -- 11826 |
| F580MNBR | Habilita campos Documentación: F580MNBR - Habilita campos -- 11829 |
| F580AUTVL | Modificación del valor de los títulos por pagar Documentación: F580AUTVL - Modificación del valor de los títulos por pagar -- 112579 |
| F580FAUT | Informa filtro Documentación: F580FAUT - Informa filtro -- 11828 |
| F580LEGEN | Modificación de leyenda Documentación: F580LEGEN - Modificación de leyenda -- 113368 |
| F580EDLEG | Manejo de las leyendas en la rutina de liberación para dar baja Documentación: F580EDLEG - Manejo de las leyendas en la rutina de liberación para dar baja |
| F580ADDB | Inclusión de botones en el menú Documentación: F580ADDB - Inclusión de botones en el menú |
| F580LbA | Bloquea liberación automática Documentación: F580LbA - Bloquea liberación automática |
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