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PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO NO EXTRATO DE CAIXA
No processo de recebimento com PIX, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.
Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito e um extrato de saque não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósito.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.
1 - Inclusão do Evento Contábil
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| Informações |
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FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:
Criar fórmula para contabilização
| Informações |
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/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:
| Informações |
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FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO VALOREXTRATO
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2 - Informar nos parâmetros o evento criado
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