VISÃO GERAL

Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.


IMPORTANTE

Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.


PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO NO EXTRATO DE CAIXA

No processo de recebimento com PIX, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.

Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para saque e um extrato de depósito não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de saque.

Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.


1 - Inclusão do Evento Contábil

BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil

O evento precisa ser criado para o Processo de Extrato de caixa, com o valor calculado a partir de Formula.

Acesse a guia Itens do Evento para inclusão dos Itens de eventos de debito e credito.


DÉBITO

Nos itens de debito será necessário incluir dois itens, um corresponderá a taxa acordada com o Banco Original pela prestação do serviço e um para calcular o valor do extrato que corresponde ao valor pago, utilizamos fórmulas para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.


Débito taxa:

A descrição é livre, recomentamos a utilização de D - tx Extrato para identificar no extrato é um item de debito referente a taxa.

Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Informamos a conta contábil responsável pela contabilização das taxas. 

OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.

Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.


Criação da fórmula para contabilização

FÓRMULA 1 – Taxa PIX

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 1 /*Saque Manual*/

ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))

SENAO 0

FIMSE


Débito Extrato - Valor da Transferencia

A descrição é livre, recomentamos a utilização de D-Extrato Caixa para identificar o valor transferido para a conta banco da instituição.

Informar Aplicar Extrato de caixa, Debito e Origem da Conta Tabela Default  Conta Caixa de Destino



Criação da fórmula para contabilização

FÓRMULA 2 – Valor Transferencia

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/

SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 3 /*Saque Transferência*/    

ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))  

SENAO 0

FIMSE


image.png

CRÉDITO

Criação do item de credito para a Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:

Aplicar no Extrato de Caixa, Lançar como Crédito, Origem da conta Tabela default.

Buscar default em Conta/caixa oubeuter default de credito Credito 



FÓRMULA 3 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO

/*FÓRMULA 3 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO*/

ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))


2 - Informar nos parâmetros o evento criado

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira >  Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação



3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato

Informar o Default Contábil no Extrato como Contábil



  • Sem rótulos