Histórico da Página

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Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:

• Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
• Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
• Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
• Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

Fluxo de Caixa

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

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Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:

• • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
  • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

Seleção de Período

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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Configurar dados do Fluxo de Caixa

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias

Fluxo de Caixa (Opções de Exibição)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)

Seleção de Contas Bancárias

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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Filtros Personalizados

No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. 

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