Histórico da Página

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• Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
• Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
• Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
• Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

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FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

Orçamentos

ORÇAMENTOS

Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) dos últimos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

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Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. 
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:

• • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
  • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

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SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias

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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)

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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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FILTROS PERSONALIZADOS

No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. 

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04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

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ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar.

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

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TABELA DE ENTRADAS

Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

Funcionalidades:

VISUALIZAR

Visualizar : Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.

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BUSCA RÁPIDA

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Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

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