Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída da empresa.

02. SOBRE A TELA 

A tela é dívida em 3 abas: Aba Geral, Aba Entradas e Aba Saídas. 

03. ABA GERAL 

A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:

• Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
• Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
• Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
• Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

ORÇAMENTOS

Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) dos últimos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

O clique sobre uma das series exibe os detalhes contendo cada orçamento que compõe a somatória apresentada no gráfico no mês selecionado.

Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. 
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:

• • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
  • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:

FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
  • Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual

Novidades

Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.

SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

FILTROS PERSONALIZADOS

No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. 

04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar.

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

TABELA DE ENTRADAS

Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.

BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

05. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Acessível através da Aba Geral.

Simular Movimentações  Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.

07. TABELAS UTILIZADAS

• F75 - Saldos de Títulos

• F76 - Saldos de Pedidos

• SE7 - Orçamentos

• F7D - Simulação do fluxo de caixa
• F7E - Itens da simulação fluxo caixa