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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Conta Cobrança - FICTACOBRANC

Pré-Requisitos 

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

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Imagem 2 - Dados da Conta 1

• Cód. Espécie de desconto utilizado para Tipo de Carteira Desconto.
• Conta correspondente é um banco que não existe na cidade/estado e que faz correspondência com um banco local. Por exemplo, caso o boleto de um banco de outro estado atrase e só pode ser pago nesse banco, o correspondente bancário(Bradesco, por exemplo) receberia esse boleto.
• Carteira Corresp. Bancário: corresponde ao campo Código Carteira no Banco.
• Endereço do Arquivo: Parâmetro para indicar qual endereço será gerado no arquivo.
• Automático (padrão)
  Utiliza o endereço de cobrança, caso não exista, utiliza o endereço principal.
• Principal
• Correspondência
• Entrega

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Imagem 3 - Desconto

• Gera Cobrança Eletrônica: habilita a aba CNAB.
• Gera Cobrança por API: Habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco do Brasil. Clique aqui para acessar a documentação
• Cobrança registrada: é necessário marcar para gerar o arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco.
• Crédito líquido em conta corrente por exemplo, no retorno de um título de R$100.00 que foi pago só R$80.00, pode-se creditar R$100.00 e debitar R$20.00 e nesse caso não marcar a opção. Ou caso queira creditar diretamente o líquido de R$80.00, marcar a opção.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr.Desc.Financ = 0) quando o título não tem desconto, mas é pago com valor inferior ao valor em aberto. Por exemplo, o título é de R$100.00, mas foi pago R$90.00 sem ter desconto. Vale para mais e para menos.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr.Desc.Financ diferente de 0,00) quando quando o título tem um determinado valor de desconto, mas o título é pago com um valor de desconto maior. Por exemplo, o boleto é de R$100.00 com um desconto de R$10.00, mas foi pago R$85.00 como se o desconto fosse de R$15,00.
• Emite Boleto: esta disponível apenas quando o cliente é responsável pela emissão do boleto.
• Gera instrução de alteração serão gerados ao banco instruções de alterações do título, caso seja realizada alguma alteração nele, por exemplo, a data de vencimento do título. É importante marcar, porque o banco será informado das alterações no título que está com ele.
• Atualiza nosso número no retorno da cobrança nos casos de o banco for responsável pela geração do boleto, para que o nosso número seja preenchido no retorno do arquivo.
• Baixa de título proporcional para os casos de se pagar o valor proporcional de um título. Por exemplo, se foi pago R$90.00 de um boleto de R$100.00, se a opção estiver marcada o sistema baixa R$90.00 e deixa R$10.00 em aberto. Caso a opção não esteja marcada, o título é rejeitado.
• Gera abatimento junto a linha do título caso o banco pedir que detalhe o valor total e o valor de abatimento do título. Por exemplo, o título é de R$100.00, tem valor de abatimento de R$60.00, e o valor a pagar é de R$40.00.

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