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Imagem 3 - Desconto

Opções

• Gera Cobrança Eletrônica: habilita a aba CNAB.
• Gera Cobrança por API: habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco do Brasil. Clique aqui para acessar a documentação
• Cobrança Registrada: é necessário marcar para gerar o arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco.
• Crédito líquido em conta corrente: por exemplo, no retorno de um título de R$100,00 que foi pago só R$80,00, pode-se creditar R$100,00 e debitar R$20,00, e nesse caso não marcar a opção. Ou caso queira creditar diretamente o líquido de R$80,00, marcar a opção.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc. Financ = 0) quando o título não tem desconto, mas é pago com valor inferior ao valor em aberto. Por exemplo, o título é de R$100,00, mas foi pago R$90,00 sem ter desconto. Vale para mais e para menos.
• Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc.Financ diferente de 0,00) quando o título tem um determinado valor de desconto, mas o título é pago com um valor de desconto maior. Por exemplo, o boleto é de R$100,00 com um desconto de R$10,00, mas foi pago R$85,00 como se o desconto fosse de R$15,00.
• Gera Sacador/Avalista no Arquivo de Remessa
• Somar Fluxo de Caixa
• Gera instrução de alteração serão gerados ao banco instruções de alterações do título, caso seja realizada alguma alteração nele, por exemplo, a data de vencimento do título. É importante marcar, porque o banco será informado das alterações no título que está com ele.
• Conta para correspondente bancário

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• Atualiza Nosso Nro no Retorno da Cobrança. (Entr. Confirm.): nos casos onde o banco for responsável pela geração do boleto, para que o nosso número seja preenchido no retorno do arquivo.

• Baixa Tit. Proporcional (Atraso, cliente não pagou Juros): Este parâmetro ficará inutilizado para atualização do retorno CNAB caso o parâmetro a opção da aplicação localizada em Supervisor > Parâmetros > Parâmetros - aba Título/Cheque,  

  Tooltip
  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Gerar títulos de juros na quitação do valor principal com a espécie
  Supervisor > Parâmetros > Parâmetros - FIPARAMETRO, aba Título/Cheque,

  , estiver marcado.

• Rejeita Título (Atraso, cliente não pagou Juros): para os casos de não pagamento de Juros, por exemplo, se foi pago R$90.00 de um boleto de R$100.00, onde R$ 10,00 é de juros, se a opção não estiver marcada, o sistema baixa R$90.00 e deixa R$10.00 em aberto. Caso a opção esteja marcada, o título é rejeitado.
• Emite Boleto: esta disponível apenas quando o cliente é responsável pela emissão do boleto.
• Gera abatimento junto a linha do título: caso o banco pedir que detalhe o valor total e o valor de abatimento do título. Por exemplo, o título é de R$100.00, tem valor de abatimento de R$60.00, e o valor a pagar é de R$40.00.
• Agrupa Ocorrências de abatimento única linha.
• Exclui informações de cobrança de títulos rejeitados.
• Considera Juros e Multa no retorno do CNAB: habilitado quando o tipo Carteira escolhida é a Vinculada ou Caução.
• Valor de Abatimento no campo Desconto (Bradesco): opção exclusiva quando selecionado o banco/conta corrente Bradesco.

Imagem 5 - Opções Conta de Cobrança

Aba Boleto

• Emitido pelo(a) Banco ou Empresa: permite selecionar se a geração do boleto será realizada pelo banco ou pela empresa.

• Mensagem de Multas e Juros: pode ser parametrizado nesta aplicação ou na aplicação Boleto Modelo, aba

  Tooltip
  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Instruções
  Supervisor > Parâmetros > Conta Cobrança > Boleto Modelo - FIBLTMODELO, aba Instruções. Image Added

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• Emissão para cidades sem agência se na cidade não tem agência, é possível selecionar um correspondente.

• Emite Recibo de Entrega gera canhoto/recibo em cima do boleto para que o cliente assine e comprove que recebeu o mesmo. Depende também de configuração no QRP do boleto.

• Reinicia Nosso Número quando chega no número limite (999999, por exemplo), a contagem é reiniciada e volta para o primeiro.

• Aceite outro tipo de canhoto informando que a empresa aceita o boleto.

• Nosso número final, inicial e atual o atual é o nosso número do último boleto. Essas informações são passadas pelo banco

• Pos/Tamanho Nosso Num Emitido Anteriormente utilizado para parametrizar a posição inicial e a quantidade de caracteres que serão reutilizados na geração do nosso número pela nova emissão de boletos, isto no caso de boletos emitidos anteriormente à implantação da nova forma de emissão dos mesmos. Ex: [4;8] -> Se nosso número igual a 0123456789012 o nosso número que será reutilizado será 45678901.

Obs: O dígito do nosso número será calculado automaticamente, ou seja, não deve entrar na parametrização.

• Valor a ser impresso no boleto valor nominal é o valor original do boleto, valor em aberto é (valor nominal - valor pago).

• Boleto modelo é parametrizado na aplicação Supervisor Financeiro → Parâmetros → Cobrança → Boleto Modelo

Valor a ser impresso no boleto: Valor Nominal ou Aberto
Nominal: Valor Total

Aberto: Valor líquido (exemplo, abatimento)

Boleto Modelo: Vincular o boleto modelo com o Banco.

03. TELA CONTA DE COBRANÇA

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