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Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:

Nome da Coluna

Descrição

Número do Título

Será demonstrado o número do contas a receber

Prefixo

Prefixo do Título

Parcela  

Parcela do Título  

Data de emissão

Data de Emissão do Título

Origem

Indica a rotina que deu origem ao título

Data da Retenção

Terá a data que houve baixa do Título

CNPJ

CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS

Valor do PIS Retido

Valor do PIS Retido

Valor de COFINS Retido

Valor de COFINS Retido

Seção do Diferimento

Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.

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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:

Nome da Coluna

Descrição

Tipo de Movimentação

Devolução de venda ou de compra

Número da Nota

Número da Nota Original

Série

Série da Nota Original

Número do Item

Número do Item da Nota Original

Data Emissão da Nota

Data Emissão da Nota Original

Base PIS

Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS

Valor PIS

Valor da Redução de PIS

Base COFINS

Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS

Valor COFIS

Valor da Redução de COFINS

Seção das Movimentações consideradas no Bloco I

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Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título

Nome da Coluna

Descrição

Número do Título

Número do Título

Prefixo

Prefixo do Título

Parcela

Parcela do Título

Valor da Receita

Valor da Receita

Valor da Exclusão

Valor da Exclusão Genérica ou Específica

Código Operação

Código de Receita ou Dedução

CST PIS

CST de PIS

CST COFINS

CST de COFINS

Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita

Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme documentação: EFDCON - Regras dos Códigos de Receita PIS/COFINS

Nome da Coluna

Descrição

Código da Receita

Número do Título

Tributo

Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO)

Deb. Acumulado

Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada

Tot. Deb. Período

Valor total do tributo do período a ser pago

Percentual (%)

Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período

Deb. Cod. Receita

Débito a recolher referente o código de receita

Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher

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Abaixo detalhes das colunas desta seção:

Nome da Coluna

Descrição

Filial

CNPJ da filial

Num. NFNúmero do Documento Fiscal
SérieSérie do Documento Fiscal
Dt. EmissãoData de Emissão do Documento Fiscal
ClienteCódigo do Cliente do Documento Fiscal
LojaCódigo da Loja do Cliente
Item NFNúmero do item do Documento Fiscal
TributoTributo, poderá ser PIS ou COFINS
CST Escrt.CST conforme foi escriturado
Base Escrit.Base de Cálculo conforme foi escriturado
Alíquota Escrit.Alíquota conforme foi escriturado
Valor Escrit.Valor do Tributo conforme foi escriturado
CST Proc.CST conforme determina o Processo
Base Proc.Base de Cálculo conforme determina o Processo
Alíquota Proc.Alíquota conforme determina o Processo
Valor Proc.Valor do tributo conforme determina o Processo
Valor Susp.Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. 
ProcessoNúmero do processo referenciado
Item ProcessoItem do Processo Referenciado
Cod. ReceitaCódigo da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib

CKY - Retenções do Período

CL2 - Integrações F100/F120/F130

SFT - Livro Fiscal por Item de NF  

CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD

F3J - Valores Cod. Receita

CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa

Grupo de PerguntasFSR101
Funções Envolvidas

FISA001 – Apuração EFD Contribuições

FISR101 – Conferência EFD Contribuições

Sistemas OperacionaisWindows®/Linux®
Versão11/12

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