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Complemento da Escrituração — Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações


Informações
iconfalse
Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
defaulttrue
id1
labelRegistro 1001

Registro 1001

Abertura do bloco 1
Este registro informa se houve movimentação no bloco M.

Card
id2
labelRegistro 1011

Registro 1011: Detalhamento das Contribuições de Exigibilidade Suspensa

Card
id4
labelRegistro 1101

Registro 1101

Apuração de Crédito Extemporâneo

Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP

Card
id3
labelRegistro 1100

Registro 1100

Controle de Créditos Fiscais

PIS/PASEP

Card
id5
labelRegistro 1300

Registro 1300

Controle dos Valores Retidos na Fonte

PIS/PASEP

Card
id6
labelRegistro 1500

Registro 1500

Controle de Créditos Fiscais

COFINS
Estes registros são gerados com base nas informações dos créditos fiscais apurados no período da escrituração e em períodos anteriores.
Os saldos existentes antes da implantação do processo da EFD devem ser incluídos manualmente. A partir da implantação os valores dos créditos normais  podem ser gerados pela execução do processo.
O cadastro dos Créditos Fiscais pode ser acessado no menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Obrigações Federais | Apuração PIS/COFINS

Controle e Créditos Fiscais de Tributos.
Informações detalhadas a respeito da geração destas informações em: Controle de Créditos Fiscais.

Card
id7
labelRegistro 1501

Registro 1501

Apuração de Crédito Extemporâneo

Documentos e Operações de Períodos Anteriores

COFINS
Estes registros são gerados com base nas informações dos créditos fiscais extemporâneos apurados em períodos anteriores.
Os saldos existentes antes da implantação do processo da EFD devem ser incluídos manualmente. A partir da implantação os valores dos créditos extemporâneos  podem ser gerados pela execução do processo.
O cadastro dos Créditos Fiscais pode ser acessado no menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Obrigações Federais | Apuração PIS/COFINS

Controle e Créditos Fiscais de Tributos.
Informações detalhadas a respeito da geração destas informações em: Controle de Créditos Fiscais.

Card
id8
labelRegistro 1700

Registro 1700

Controle dos Valores Retidos na Fonte

COFINS
Estes registros são gerados com base nas retenções feitas nos lançamentos financeiros a receber que foram baixados no TOTVS Gestão Financeira no período da escrituração e as compensações feitas com estas retenções. Informações detalhadas a respeito da geração destas informações em: Controle de Créditos Fiscais

Card
id9
labelRegistro 1900
Informações
iconfalse

Informações gerais:

Registro 1900: Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência

Registro para a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro presumido, que procedeu à escrituração de suas receitas de forma consolidada, pelo regime de caixa (registro “F500” ou “F510”) ou de competência (registro “F550” ou “F560”).

Informações
titleObservações sobre a geração do registro
  • é gerado de forma agrupada
levando em consideração
Deck of Cards
id2
Card
defaulttrue
id1
labelRegime de caixa ou de competência

Registro 1900

-

Consolidação dos documentos emitidos no período por pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido

-

Regime de caixa ou de competência
Neste registros serão informadas, por estabelecimento, os valores totais consolidados representativos das receitas emitidas, de acordo com cada modelo/tipo de documento, de natureza fiscal (notas fiscais) ou não (contratos, recibos, etc.) independente de sua realização (recebimento) ou não.
Serão selecionados todos os Lançamentos Financeiros a receber emitidos no mês informado na tela de geração da rotina (baixados ou não) e que estejam associados ao processo criado para a geração do F500. Não serão selecionados lançamentos cancelados.

Card
id2
label1900 Gerado com base nos movimentos

1900 Gerado com base nos movimentos de Pedido/Medição do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
É necessário que o cliente/fornecedor das movimentações seja órgão público. Nos parâmetros do tipo de movimento de Pedido, etapa 54

-

Financeiro

-

Faturamento do TOTVS Gestão de Estoque, Faturamento e Compras deve ser habilitada a opção "Fatura o Movimento" e também seleciono um "Tipo de Documento Duplicata Default". No momento da geração da rotina deve ser preenchido o campo "Tipo de Movimento (Pedido/Medição) a ser considerado registro 1900.

Informações do registros 0120 referente a identificação dos períodos dispensados da apresentação da EFD-Contribuições.

Veja também: 

Geração do registro 1900\F525 por documentos agrupados por CST - Código da Situação Tributária
Informações

Observação: O Tipo de Movimento informado deve estar no formato 2.1.XX e caso haja mais de um Tipo de Movimento que ser considerado, deve ser separados por ponto e vírgula, exemplo: 2.1.XX;2.2.XX.
O pedido/medição gravado no registro 1900, conforme processo descrito acima, será faturado dando origem a outro movimento. A venda gerada e integrada ao TOTVS gestão Financeira, será informado na rotina EFD Contribuições no registro F500 e para isto o lançamento financeiro deve estar parametrizado pelo tipo de documento na parametrização normal (opções

->

parâmetros

->

processos) Regime de Caixa no TOTVS Gestão Fiscal

Informações
titleInformações

.

Gerar campo COD_CTA (Código da Conta Contábil)