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Abaixo, consta na imagem, a forma de configuração no componente FCRFM152 no frame Configuração de campo, dos campos que constam no arquivo para que a leitura seja feita corretamente:

Imagem 1 - Demonstração dos dados contidos no arquivo e configuração dos campos no sistema.

Já a seguir, no mesmo componente FCRFM152, consta na imagem, a forma de configuração no frame Configuração de tipo de lançamento, dos campos que constam no arquivo para que a leitura seja feita corretamente:

Imagem 2 - Demonstração dos dados contidos no arquivo e configuração dos campos no sistema.

Ainda no componente FCRFM152 no frame Configuração de campo, existem casos de arquivos de marketplaces, que os valores constam em mais de um campo no arquivo, como por exemplo a AMAZON.

Conforme imagem abaixo, nesses casos em que o valor estiver separado em posições diferentes, deve-se no campo Posição de campo no sistema, configurar todas as posições do arquivo (separando-os com ponto e vírgula), que o sistema deve realizar a somatória dos campos de valores, que constam no arquivo, para obter a somatória correta destes campos:

Imagem 3 - Demonstração dos dados contidos no arquivo e configuração dos campos no sistema.

No componente FCRFM153, devem ser realizadas as configurações da Pessoa do sistema é referente a marketplace em questão, a Linha inicial do arquivo que o sistema posteriormente deverá iniciar a leitura do mesmo (Utilizado para pular a primeira linha que é referente a nomenclatura dos campos do arquivo) e se marcado o checkbox Solicitar data de pagamento, ao efetuar a leitura do arquivo, a respectiva data não será buscada do arquivo, e sim será considerada a data informada em tela no componente de leitura do arquivo.

Ainda no FCRFM153, deverão ser configuradas as despesas que irão ser utilizadas nas duplicatas que será geradas automaticamente, conforme a leitura do arquivo, ou seja, indicando se é uma despesa geral de Comissão, Antecipação ou como as despesas serão divididas Por histórico, sendo que o campo Histórico somente é liberado para manutenção quando o tipo de despesa também é Por histórico.

Por fim, deve ser informado no campo Conta a conta corrente de banco em que as movimentações lidas no arquivo terão os respectivos valores gerados.

Imagem 4 - Demonstração da configuração dos históricos, despesas e centro de custos para comissão, antecipação e etc.

Já a leitura do arquivo deve ser realizada pelo componente FCRFP191, selecionando inicialmente qual a Marketplace do arquivo em questão para que o sistema identifique o layout que será utilizado (Configurado previamente no FCRFM152 e FCRFM153), posteriormente informando o diretório do arquivo em formato CSV e teclando F4 para que a leitura seja efetuada.

Com os dados do arquivo já em tela, o sistema identificará se as faturas/parcelas referente ao código de pedido estão de acordo e gravará o Tipo de ação como Baixar fatura automaticamente estando-as de acordo. Caso algum pedido fique com o tipo de ação Não conciliado, deve-se clicar no botão a frente do campo Qt. não conciliado, para que seja realizada a conciliação manualmente das faturas referente ao determinado pedido que apresentaram alguma divergência.

Imagem 1 - Demonstração dos dados e valores identificados pela leitura do arquivo.

Ainda no componente FCRFP191 após a leitura dos dados do arquivo e verificações necessárias, é necessário clicar no botão Processar para gerar o registro das movimentações no financeiro. Dessa forma, é gerada uma liquidação do tipo 218 - Marketplace - Baixa de título para o registro das faturas baixadas, assim como a duplicata referente as comissões, o valor creditado em conta corrente (Conta de banco vinculada a marketplace no componente FCRFM153) referente as faturas recebidas e também os valores em conta corrente referente aos ajustes de débito e crédito (Sendo uma liquidação do tipo 219 - Marketplace - Ajustes para cada ajuste).

Imagem 1 - Demonstração dos dados e valores identificados pela leitura do arquivo.

Imagem 2 - Liquidação gerada referente a baixa dos títulos.

Imagem 3 - Demonstração da duplicata gerada referente a despesa das comissões que constam no arquivo lido. 

Imagem 4 - Demonstração das movimentações geradas na conta corrente de banco.

No quadro "Lancamento de ajuste de marketplace", são demonstrados os totais de lançamento por histórico, conforme a configuração realizada no FCRFM152.

Imagem 1 - Ao clicar no botão de detalhamento, é carregado o componente FCRFL157 com a lista de todos os pedidos totalizados nesse lançamento. É possível fazer a localização de um pedido específico conforme demonstrado acima.

No componente FCRFM153, foi adicionado o novo campo "Gerar adiantamento", que será disponível apenas para a configuração de despesa por histórico para históricos de débito. Esse novo campo, quando marcado, tem a função de gerar a movimentação de adiantamento na conta "Fornecedor" do marketplace com o histórico 1320.

Imagem 1 - FCRFM153 - Configuração do histórico 202 para gerar adiantamento na conta "Fornecedor".

Imagem 2 - FCCFL004 - Detalhamento do movimento de adiantamento gerado na conta "Fornecedor" com o histórico 1320.

Para realização da conciliação manual das faturas, referente aos pedidos que constam no arquivo, deve-se dar um duplo clique no campo Qt. não conciliado conforme a seguir, para que seja possível realizar o filtro necessário de data de emissão/vencimento ou valor das faturas para que ao teclar F4 em cada linha de um pedido que não foi conciliado, ser possível marcar a fatura referente ao pedido para conciliação manual.

Serão listadas para conciliação manual, após teclar F4 no componente FCRFP192, apenas documentos com os tipos Cartões de débito e crédito com o tipo de cobrança Operadora de crédito (Tipos 4 e 5 com cobrança 14) e também documentos com o tipo Fatura com o tipo de cobrança Não está em cobrança (Tipo 1 com cobrança 0).

Também não serão vinculados automaticamente documentos do sistema aos pedidos não conciliados do marketplace. Sendo necessário, para os pedidos não conciliados na leitura do arquivo, a conciliação ser feita manualmente neste componente FCRFP192.

Imagem 1 - Demonstração do componente FCRFP192 sendo chamado a partir do campo Qt. não conciliado, para que seja possível realizar a conciliação das faturas de marketplace manualmente.

Imagem 2 - Demonstração da observação que é gravada na fatura que foi conciliada manualmente.

Imagem 3 - Demonstração do componente FCRFP192 sendo chamado a partir do campo Qt. não conciliado, para que seja possível realizar também a desconciliação das faturas de marketplace manualmente.