DT Conciliação de Marketplace

Já a leitura do arquivo deve ser realizada pelo componente FCRFP191, selecionando inicialmente qual a Marketplace do arquivo em questão para que o sistema identifique o layout que será utilizado (Configurado previamente no FCRFM152 e FCRFM153), posteriormente informando o diretório do arquivo em formato CSV e teclando F4 para que a leitura seja efetuada.

Com os dados do arquivo já em tela, o sistema identificará se as faturas/parcelas referente ao código de pedido estão de acordo e gravará o Tipo de ação como Baixar fatura automaticamente estando-as de acordo. Caso algum pedido fique com o tipo de ação Não conciliado, deve-se clicar no botão a frente do campo Qt. não conciliado, para que seja realizada a conciliação manualmente das faturas referente ao determinado pedido que apresentaram alguma divergência.

Imagem 1 - Demonstração dos dados e valores identificados pela leitura do arquivo.

Ainda no componente FCRFP191 após a leitura dos dados do arquivo e verificações necessárias, é necessário clicar no botão Processar para gerar o registro das movimentações no financeiro. Dessa forma, é gerada uma única liquidação do tipo 218 - Marketplace - Baixa de título para o registro das faturas baixadas, assim como a duplicata referente as comissões, o valor creditado em conta corrente (Buscará a conta vinculada a marketplace no componente FCRFM153 para gerar o movimento da empresa logada, se não existir buscará da primeira empresa que encontrar) referente as faturas recebidas e também os valores em conta corrente referente aos ajustes de débito e crédito.

Imagem 1 - Demonstração dos dados e valores identificados pela leitura do arquivo.

Imagem 2 - Liquidação gerada referente a baixa dos títulos.

Imagem 3 - Demonstração da duplicata gerada referente a despesa das comissões que constam no arquivo lido. 

Imagem 4 - Demonstração das movimentações geradas na conta corrente de banco pertencentes a mesma liquidação.

No quadro "Lançamento de ajuste de marketplace", são demonstrados os totais de lançamento por histórico e empresa, conforme a configuração realizada no FCRFM152, já os históricos de ajuste sem empresa identificada automaticamente pelo sistema, constará o código 0 no campo Empresa, sendo necessário dar um duplo clique no histórico para informar em cada pedido o número da empresa de faturamento do mesmo antes de realizar o processamento do arquivo. Caso não informada a empresa pelo usuário, o sistema automaticamente registrará estes lançamentos de ajuste para a empresa do arquivo.

Imagem 1 - Ao clicar no botão de detalhamento, é carregado o componente FCRFL157 com a lista de todos os pedidos totalizados nesse lançamento. É possível fazer a localização de um pedido específico pelo campo "Código".

No componente FCRFM153, foi adicionado o novo campo "Gerar adiantamento", que será disponível apenas para a configuração de despesa por histórico para históricos de débito. Esse novo campo, quando marcado, tem a função de gerar a movimentação de adiantamento na conta "Fornecedor" do marketplace com o histórico 1320.

Imagem 1 - FCRFM153 - Configuração do histórico 202 para gerar adiantamento na conta "Fornecedor".

Imagem 2 - FCCFL004 - Detalhamento do movimento de adiantamento gerado na conta "Fornecedor" com o histórico 1320.

Para realização da conciliação manual das faturas, referente aos pedidos que constam no arquivo, deve-se dar um duplo clique no campo Qt. não conciliado conforme a seguir, para que seja possível realizar o filtro necessário de data de emissão/vencimento ou valor das faturas para que ao teclar F4 em cada linha de um pedido que não foi conciliado, ser possível marcar a fatura referente ao pedido para conciliação manual.

Serão listadas para conciliação manual, após teclar F4 no componente FCRFP192, apenas documentos com os tipos Cartões de débito e crédito com o tipo de cobrança Operadora de crédito (Tipos 4 e 5 com cobrança 14) e também documentos com o tipo Fatura com o tipo de cobrança Não está em cobrança (Tipo 1 com cobrança 0).

Também não serão vinculados automaticamente documentos do sistema aos pedidos não conciliados do marketplace. Sendo necessário, para os pedidos não conciliados na leitura do arquivo, a conciliação ser feita manualmente neste componente FCRFP192.

Imagem 1 - Demonstração do componente FCRFP192 sendo chamado a partir do campo Qt. não conciliado, para que seja possível realizar a conciliação e desconciliação das faturas de marketplace manualmente.

Imagem 2 - Demonstração da fatura baixada pela conciliação manual, após processar no componente FCRFP191, com o valor pago líquido do pedido do marketplace e a diferença sendo lançada como desconto.