| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los registros:
- Banco (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Bancos), tener registrados dos bancos.
- Cliente (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- Ingresar a la rutina de Cobros Diversos y agregar saldo al banco 1 (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos).
- En la rutina de Movimiento Bancarios dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Transferencia entre C/C”, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios).
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| - En la rutina de extracto bancario generar informe, (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario).
- Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción " de “Parámetros”.
- ¿De Banco? = "Banco 1".
- ¿De Agencia? = "Correspondiente al Banco 1".
- ¿De Cuenta? = "Correspondiente al Banco 1".
- ¿De Fecha? = "Indicar fecha ".
- ¿A Fecha? = "Indicar fecha".
- ¿Cuál Moneda? = 1.
- ¿Conciliación? = Todos.
- ¿Líneas por Pagina? = 55.
- ¿Convierte Valores Por? = Tasa Día.
- ¿Considera Sucursal? = Sucursal Actual.
- ¿Convertir saldo inicial? = Ts. Fch Saldo.
- Dar clic en el botón de "OK"
- Dar clic en el botón de "Imprimir"
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