01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | FINR470 - Extracto bancario |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 15552953 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15769 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al emitir el informe FINR470 – Extracto bancario; observamos que no están siendo consideradas las transferencias de una cuenta a otra; mostrando los saldos inconsistentes.
03. SOLUCIÓN
Abrir pacote para modificar Se modifica en el Diccionario de Datos estándar para la Localización de Paraguay, la tabla 14 – Tipos de transferencia y modificar ; en la cual se modifica el valor "Gs." por "Gs" únicamente dejando letras excluyendo el punto en el campo X5_CHAVE (Tipo Mov.).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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- Ingresar al Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos, ubicada en "Base de Datos | Diccionario | Base de Datos" (CFGX031).
- Desplegar la opción "Diccionario de Datos".
- Dar clic en la opción "Preguntas".
- Dar clic en el botón de búsqueda.
- Buscar el grupo de preguntas GPE106R4.
- Dar clic en editar e informar de forma manual las descripciones de las preguntas, como se mencionan en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los registros:
- Banco (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Bancos), tener registrados dos bancos.
- Cliente (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- Ingresar a la rutina de Cobros Diversos y agregar saldo al banco 1 (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos).
- En la rutina de Movimiento Bancarios dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Transferencia entre C/C”, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de extracto bancario generar informe, (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario).
- Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción " de “Parámetros”.
- ¿De Banco? = "Banco 1".
- ¿De Agencia? = "Correspondiente al Banco 1".
- ¿De Cuenta? = "Correspondiente al Banco 1".
- ¿De Fecha? = "Indicar fecha ".
- ¿A Fecha? = "Indicar fecha".
- ¿Cuál Moneda? = 1.
- ¿Conciliación? = Todos.
- ¿Líneas por Pagina? = 55.
- ¿Convierte Valores Por? = Tasa Día.
- ¿Considera Sucursal? = Sucursal Actual.
- ¿Convertir saldo inicial? = Ts. Fch Saldo.
- Dar clic en el botón de "OK"
- Dar clic en el botón de "Imprimir"
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Código: 011463
Pacote: MI - DMICNS-15769 - MODIFICAR EL CAMPO X5_CHAVE
Pacote de uso interno.
Diccionario de Datos
14 – Tipos de transferencia;
| Tabla | Clave | Descripción Español | Idioma Original |
| 14 | GS | En Efectivo | POR |
| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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