Histórico da Página
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- Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
- Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
- Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
- Saldo em Aplicações - Totalização dos valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
- Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
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É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA
É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:
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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)
Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:
- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
- Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
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Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.
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