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  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

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Acción:

Descripción:

Cálculo de la factura

Cuando se activa este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Ver más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura.  Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Factura Débito/Crédito.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para facturas no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.
Cuando se trate de factura de gasto, se muestra la pantalla Cred/Deb Note Ítem Business Unit – FT4024, sdadónde se puede alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. 

Nota
titleNota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI


Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.

...

Campo:

Descripción:

Secuencia

Exhibe la secuencia del registro de la factura. 

Tipo de factura

Exhibe el tipo de factura emitida.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito.

Nota
titleNota:

Para las facturas registradas solamente como Solamente Gasto, el tipo de factura puede ser:

  • Factura de Crédito Gasto
  • Factura de Débito Gasto 

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

Tipo de operación

Exhibe el origen de operación de la factura. 

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. 

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura. 

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Ref

Exhibe la referencia del ítem de la factura. 

Ori Oper

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. 

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. 

UM

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. 

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem. 

Vl Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.

...

Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito. 

Tipo descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador.

Serie


Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 


Nota
titleNota:


El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para el Ecuador.

Origen Operación


Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 


Nota
titleNota:


El campo Origen Operación queda oculto para Ecuador.

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha Emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base.
  • La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito.
  • Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações
titleImportante:


Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Incluir el valor que se considerará para calcular el débito.

Nota
titleNota:

La factura de crédito no se puede devolver por valor.

Sucursal factura

Image Removed
Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el

valor

definido para la serie informada

.

Punto de venta


Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Prefijo

Image Removed
Incluir el prefijo de la factura. Este valor lo calcula automáticamente el programa, y presenta los datos de Sucursal Factura y Punto de Venta concatenados.

Nota
titleNota:

La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..

   

La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

...

Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura.

Serie


Exhibe la serie de la factura.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Factura de anulación


Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.
Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Factura Crédito Parcial


Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.
No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI


Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica..

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original.

Nº Proceso de Exp


Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago


Incluir la forma de pago de la factura de crédito/débito.

Motivo


Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.
Las opciones son:
Para facturas de crédito:

  • Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
  • Cancelación de la factura electrónica
  • Reducción total aplicada
  • Descuento total aplicado
  • Rescisión: nulidad por falta de requisitos
  • Otros

Para facturas de débito:

  • Intereses
  • Gastos por cobrar
  • Cambio de valor
  • Otros


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Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.

Las opciones son:

  • Devolución y ajuste de precios
  • Devolución
  • Descuento
  • Bonificación
  • Crédito no cobrable
  • Recuperación de costos
  • Recuperación de gastos
  • Ajuste de precio

Tipo Trans MiPyme


Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

  • Sistema de circulación abierta (SCA)
  • Agente de depósito colectivo (ADC).
Nota
titleNota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. 

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009..

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