Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | |||||
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Portador | Incluir el código del banco portador estándar para el cual se encamina el título para que se efectúe el cobro.
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Port. Preferencial | Incluir un código que represente un portador. Este código se utiliza en el programa de destino de títulos del módulo Cuentas por cobrar. Los títulos de este cliente se destinan al portador preferencial incluido en este campo. | |||||
Banco | Incluir el código que represente el banco en el cual el cliente tiene cuenta corriente bancaria. | |||||
Agencia | Incluir el código que identifica la agencia bancaria en la cual el cliente tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco incluido en el campo anterior. | |||||
Cuenta corriente | Incluir el número de la cuenta corriente del emitente. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia incluida en el campo anterior. | |||||
Instrucción bancaria [1] | Informe los códigos con la respectiva instrucción de cobro, que se vincularán al título, en la remesa de este al banco portador. Ejemplos 01- No recibir el principal sin cargas de mora;
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Instrucción bancaria (2) | Idem instrucción bancaria [1]. | |||||
Ingreso estándar | Incluir el código del ingreso utilizado como estándar para movimientos de implantación de títulos. Este código de ingresos se utiliza en la elaboración del flujo de caja, en el módulo de Caja y bancos. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento. | |||||
Condición de pago | Incluir el código de la condición de pago estándar para el cliente implementado. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento. | |||||
Valor mínimo | Incluir un valor mínimo para análisis de días atrasados. Títulos con valor inferior al informado en este campo, no se analizan con el criterio de días atrasados. | |||||
Días atrasados | Número máximo de días atrasados de títulos del cliente. Existe una tabla de estadísticas del cliente que guarda el número máximo de días que este se atrasó en un determinado pago. Si en la evaluación de crédito del cliente uno de los períodos evaluados fuera este número de días sobrepasado, se bloquea el crédito. Ejemplo: Si para el cliente João da Silva, está parametrizado "períodos atrasados" = 12 y "días atrasados" = 5, significa que, en la rutina de evaluación de crédito, se verificarán los últimos 12 meses de la tabla de estadísticas del cliente. Si en alguno de estos períodos, el cliente tuviera más de 5 días atrasados para el pago de sus títulos, se bloqueará su crédito. | |||||
Emite boleto | Al marcarse este campo, se determina que la empresa emite el boleto de cobro de títulos. Cuando no se marca, se determina que la emisión de los boletos sea efectuada por el banco. | |||||
Genera aviso débito | Al marcar este campo, se determina que los avisos de débito deben generarse automáticamente. | |||||
Calcula multa |
Al marcar este campo, se indica que debe calcularse multa para títulos atrasados. | |||||
Recibe información SCI |
Al marcarse este campo, se determina que se recibirá información SCI. |
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Campo: | Descripción: | |||||
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Dirección | Incluir la dirección del cliente. | |||||
Número | Incluir el número de identificación de la vía pública del cliente. | |||||
Barrio | Incluir el nombre del barrio donde se ubica el cliente. | |||||
Complemento | Incluir el complemento de la dirección del cliente, si lo tuviera. | |||||
Ciudad | Incluir el nombre de la ciudad de la dirección del cliente.
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ZIP Code | Incluir el código correspondiente al CP internacional, utilizado para clientes extranjeros. | |||||
CP | Incluir el número del CP (Código Postal) del cliente.
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UF | Incluir el código que representa la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región donde se ubica el cliente. | |||||
País | Incluir el nombre del país de la dirección del cliente. | |||||
Apart Postal | Incluir el número del apartado postal del cliente. | |||||
Direcc. Compl | Incluir los complementos de la dirección del cliente. | |||||
Cliente cobranzacobro | Incluir el código del cliente cobranza, si fuera necesario.
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Cliente de cobranzacobro | Incluir el código del cliente de cobranza, si fuera necesario.
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Dirección de cobranzacobro | Incluir la dirección de cobranza cobro del cliente que está registrándose. | |||||
Número | Incluir el número de identificación de la vía pública de la dirección de cobranza del cliente. | |||||
Barrio | Incluir el nombre del barrio de cobranza cobro del cliente. | |||||
Complemento | Incluir el complemento de la dirección de cobranza cobro del cliente, si lo tuviera. | |||||
Ciudad | Incluir la ciudad de cobranza cobro del cliente. | |||||
UF | Incluir el código de la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región, en la que está ubicada la dirección de cobranza cobro del cliente. | |||||
País | Incluir el nombre del país donde está ubicada la dirección de cobranza cobro del cliente. | |||||
CP | Incluir el número del código de la dirección postal del cliente de cobranzacobro. | |||||
Apart. Postal | Incluir el número del apartado postal del cliente de cobranzacobro. | |||||
Direcc. Cobr. Compl. | Incluir los complementos de la dirección de cobranza cobro del cliente. |
Mantenimiento de clientes – Carpeta Comunicación
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Campo: | Descripción: | |||||
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Origen | Seleccionar el tipo de modalidad con la cual el cliente informado se clasifica. Las opciones disponibles son: • Persona física: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona física. • Persona jurídica: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona jurídica. • Extranjero: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es de un país diferente del país de la empresa. Estos clientes son generalmente los utilizados cuando se importan los productos. • Trading: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una empresa de comercialización o entidad comercial exportadora. | |||||
Registro General de Contribuyentes (CGC) |
Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente.
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C.U.I.T. | | |||||
RFC |
Incluir el número del documento del Cliente. Al lado del número del documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. | |||||
Habilita RUC |
Se habilita cuando el emitente informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Al seleccionarse, indica si se trata de RUC, de lo contrario, CI. | |||||
RUC |
Incluir el número del documento del Emitente. En caso de persona física, podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC". | |||||
Inscripción estatal | Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco.
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Inscripción municipal | Incluir el número de inscripción municipal del cliente informado. | |||||
RGC Cobro | Incluir el número del Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) de cobro. | |||||
C.U.I.T. Cobro |
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Ins. Est. Cobro | Incluir el número de inscripción estatal de cobro del cliente informado. | |||||
Inscripción INSS/CEI/CAEPF |
Incluir el número de inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI). | |||||
Nº Pasaporte |
Incluir el número del pasaporte o documento legal del comprador, cuando este se extranjero.
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Optante de suspensión de IPI |
Al seleccionarse, se indica que el cliente informado opta por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes.
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Categoría SCANC |
El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles | |||||
Agente de retención |
Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos. | |||||
Contribuyente ICMS |
Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). | |||||
PIS/COFINS por Unidad |
Al marcarse, se indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por porcentaje.
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Recibe e-Fact |
Al marcarse, se indica que el cliente recibe factura electrónica y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa. | |||||
Colaboración de ventas |
Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento. | |||||
Habilitado en el INOVAR-AUTO |
Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del programa INOVAR-AUTO, para permitir la generación del archivo .xml. | |||||
Forma de pago |
Incluir la forma de pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3. | |||||
| Régimen fiscal |
Incluir el régimen fiscal del cliente, de acuerdo con la Tabla SAT, en cumplimiento de la legislación CFDI 4.0. | |||||
| Giro del negocio |
Incluir el Giro del negocio del cliente | |||||
| Tipo de documento |
Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.
Incluir el tipo de documento utilizado por el cliente. | |||||
| Número del documento |
Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento en el SRI. | |||||
| Inscripción estatal |
Permite informar el número de la Inscripción estatal | |||||
| Tipo de documento de cobranza |
Permite completar con el número del documento de cobranza (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI. | |||||
Número del documento de cobranza |
Permite informar el número del documento de cobranza seleccionado. | |||||
| Inscripción estatal cobranza |
Permite informar el número de la Inscripción estatal de cobranza | |||||
| Régimen exterior |
informar el tipo de Régimen exterior (Régimen general, Paraíso fiscal, Paraíso fiscal preferencial). . | |||||
| Parte relacionada |
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| Tipo de contribuyente |
Permite rellenar con el tipo de contribuyente (Contribuyente/No Contribuyente) | |||||
| Tipo de operación |
Permite rellenar con el tipo de operación realizada (B2B/B2C/B2G/B2F) |
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