Histórico da Página

01. 

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VISÃO GERAL

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater”

...

(títulos tipo NCC).

...

Os títulos compensados

...

terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.

Através da compensação de títulos a receber é possível:

• Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;
• Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título;
• Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título;
• Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

Taxa da moeda

O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada:

No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título.

Nos países localizados, é considerada a taxa do dia.

Impostos

O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento.

Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com1 (baixa), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.

No processo de liquidação de títulos a receber, não há cálculo de impostos.

Os impostos PIS, COFINS e CSLL existentes nos títulos geradores, somente serão repassados para as parcelas nos casos em que a natureza dos títulos gerados pela fatura, permita o cálculo dos impostos.Desta forma, os impostos dos títulos geradores da fatura a receber, terão seus valores somados e proporcionalizado em cada parcela.

No cenário onde o parâmetro MV_BR10925 estiver configurado com o conteúdo 1 (baixa) e existir base reduzida no título referente a nota fiscal, no momento da compensação o sistema irá levar em consideração a base reduzida para o cálculo e geração dos impostos do PIS, COFINS e CSLL.

...

Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:

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...

...

02. 

...

OPERAÇÕES 

La parametrización para la operación de compensación está a disposición por medio de la opción Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12. 

Considera tiendaLoja: Indica si la tienda del cliente, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.

Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A Cliente"

De Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "¿Considera cliente" fuera igual a sí.

se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.

Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"

Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.

Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a simA Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a sí.

Comp. Transferidos: Indica si desea se deseja que los os títulos transferidos para cobranza se consideren en la selección de los títulos que se facturaráncobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.

Calc.ComisComiss.s/NCC: Indica si desea se deseja calcular comisión comissão sobre títulos de crédito (NCC).

Muestra Asiento Mostra Lanc Contab: Indica si debe mostrarse el asiento contablese o lançamento contábil deve ser exibido.

Cons.DescuentosAbatimentos/ImpuestosImpostos: Indica si deben disminuirse los descuentos y los impuestos del saldo que se compensará. Si no se considerara el saldo que se considerará para la operación, solamente se considerará el saldo del títulose do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.

Contabiliza On Line: Informe si se Contabiliza OnlineOn-Line.

Considera las siguientes sucursalesFiliais Abaixo: Informe si debe se deve considerar un um intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros.

De sucursal: Informe la sucursal inicial que se considerará en el intervalo de sucursales.

A Sucursal: Informe la sucursal final que se considerará en el intervalos de sucursales.

filiais a ser informado nos próximos parâmetros. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)

Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)

Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)

Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão Calc.Comis.s/RA: Indica si desea calcular comisión sobre títulos de crédito (RA).

Reutiliza tasa informadaTaxa Informada: Indica si se reutiliza la tasa a taxa informada para otras compensacionesoutras compensações.

Cons.Intereses comisión: Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisiónJuros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := 

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor deda lacompensacao compensaciónem enmoeda moneda fuerteforte

            nTaxaCM := 2 // TasaTaxa considerada enna la compensacióncompensacao

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // TasasTaxas dedas las monedasmoedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","NoNão fuefoi posiblepossível laa compensacióncompensação"+CRLF+" deldo títulotitulo deldo anticipo",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("Compensación realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

adiantamento",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("Compensação realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación.

El parámetro se incorporó al release 12.1.27 del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. 

MV_RATXMOV = .T.

Con su contenido true .T. se considerará la tasa de su movimiento de inclusión.

Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda.

Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento.

MV_RATXMOV = .F.

Con su contenido false .F. se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.

Especificación del parámetro:

03.  CONTABILIDAD

...

...

La contabilidad de títulos con valores adicionales se realizará de la siguiente manera: 

03.  CONTABILIZAÇÃO

...

04.  PARÂMETROS

05. PERGUNTAS FREQUENTES

Como considerar desconto financeiro na compensação?

Os descontos financeiros não são considerados no padrão. Para que sejam considerado é necessário utilizar o ponto de entrada F330DES. Mais informações em: F330DESC - Desconto na compensação contas a receber

06. OUTRAS DOCUMENTAÇÕES

• Tratamento de impostos sobre Nota de Crédito do Cliente (NCC)
• MaIntBxCR - Rotina automática de Compensação a Receber
• FIN0003 - Variáveis de contabilização da compensação a receber (online e off-line)

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• Compensar lo marcado en el anticipo

Las facturas compensadas están marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen normalmente. 

• Compensar marcado en la factura con valor adicional

Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional. 

Ejemplo de contabilidad de valor adicional:

Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar. 

Ejemplo: CTBDESPC

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En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.

En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura compensada. 

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ESCENARIO:

Asientos estándar configurados: 

1) E5_VALOR

2) Variable registrada en el VA, por ejemplo: CTBDESPC

• Compensar lo marcado en la factura con el valor adicional:

Factura:

Número: MAN - 03 -NF 

Valor: 10.000,00 con VA: 100,00

Anticipo:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

Las dos líneas que se muestran en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, cuya primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado). 

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• Compensar lo marcado en el anticipo:

Factura:

Número: MAN - 06 -NF 

Valor: 10.000,00 con VA: 100,00

Anticipo:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

La línea que se muestra en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada. 

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04.  PARÁMETROS

05. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo considerar el descuento financiero en la compensación?

Los descuentos financieros no se consideran en el estándar. Para que se consideren es necesario utilizar el punto de entrada F330DES. Más información en: F330DESC - Descuento en la compensación cuentas por cobrar

06. OTRAS DOCUMENTACIONES

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