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Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado.  realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar.  

Seleccione los parámetros para realizar el procesoEscolha os parâmetros para efetuar o processo: 

Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação. (Explicação em detalhes mais abaixo)

Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa. 

Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. (Explicación detallada a continuación)

Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. 

El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal. 

Obs: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse:  en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a:  http://tdn.totvs.com/x/tA2qC

Após

a abertura da tela teremos as seguintes opçõesDespués de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: 

• Seleção Selección individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do verificando esta el saldo del título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do o no la selección del registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse de los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del título principal.

•  Marcar Todos - Com o seguinte comportamentoCon el siguiente comportamiento
  • Ningún
  • Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación. 
  • Todos os los registros selecionados - Não tem nenhuma açãoseleccionados - No tiene ninguna acción. 
  • Ao Al menos um un título marcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación. Ao
  • Al menos um un título desmarcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la relación. 
• Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas. 
• Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo. 
• Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán. 
• Tanto la opción ‘Invertir selección’ como ‘Marcar todos’ no consideran el saldo del título para realizar el proceso. 
• Buscar - Busca y marca el título informado en la búsquedaPesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
• OK - Confirma a operação la operación de compensaçãocompensación. Cancelar - Cancela a operação de compensação
• Anular - Anula la operación de compensación. 

Compensación con tasa contratada 

Parámetros involucrados

Compensação com Taxa Contratada 

Parâmetros envolvidos:

MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária se generará la corrección monetaria para títulos com taxa contratada na compensação con tasa contratada en la compensación CP.  T = Gera Genera CM / F = Não gera No genera CM

Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente:

 Para  o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:

MV_CMTXCON = T (True)

A correção monetária se dará La corrección monetaria se realizará a partir do del documento selecionadoseleccionado:

Caso seja selecionado o Si se selecciona el título de adiantamento anticipo (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado, los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado.

Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado.

MV_CMTXCON = F (False)

Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes.

ExemploEjemplo:

Nota fiscalFactura:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2

Valor Convertidoconvertido: 2.000,00

AnticipoAdiantamento:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2,5

Valor Convertidoconvertido: 2.500,00

Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

Exemplo Ejemplo de compensação compensación automática utilizando as taxas acimalas tasas mencionadas anteriormente:

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor dade la compensacaocompensación emen moedamoneda fortefuerte

            nTaxaCM := 2 // TaxaTasa considerada naen la compensacaocompensación

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // TaxasTasas de daslas moedasmonedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","NãoNo foifue possívelposible ala compensaçãocompensación"+CRLF+" dodel titulotítulo dodel adiantamentoanticipo",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("CompensaçãoCompensación realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Criado o parâmetro Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação. para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación.

O parâmetro foi incorporado ao El parámetro se incorporó al release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores  del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. 

MV_RATXMOV = .T.

Com o seu conteúdo Con su contenido true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.

Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.

Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.

se considerará la tasa de su movimiento de inclusión.

Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda.

Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento.

MV_RATXMOV = .F.

Com o seu conteúdo Con su contenido false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.

Especificação do parâmetro:

se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.

Especificación del parámetro:

Taxas Tasas utilizadas e ordem y orden de prioridades

Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação. Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación.

Tasa del Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2); es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2);

Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación.  Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação.  Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;

O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:

1º - Taxa na Compensação

se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada.

El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde:

1º - Tasa en la compensación

2º - Tasa del título 2º - Taxa do Título (Contratada)

3º - Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2)

La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con Sí, de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA.

¿Calc Comis s/ NCC?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

¿Calc Comis s/ RA?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

PARÁMETROS

A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.

Calc comiss s/ NCC?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

Calc comiss s/ RA?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

PARÂMETROS

MV_COMISCR - indicador que permitirá o el cálculo de comissão la comisión para el vendedor na compensação en la compensación CR.  

"S" para calcular e y "N" não  no calcular.

TABELA MOTIVOS DE BAIXA

TABLA MOTIVOS DE BAJA

Registre en la tabla Cadastre na tabela de motivos de baixa baja (Miscelânea Miscelánea -> ArquivosArchivos), o el motivo CMP e y habilite o el cálculo de comissão no comisión en el motivo de baixabaja. ExemploEjemplo:
Sigla: CMP
DescriçãoDescripción: Compensac
CarteiraCartera: A (Ambas)
Mov. BancariaBancario: N
ComissãoComisión: S
Cheque: N

Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos  En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), somente do solamente del título financeiro financiero (NFFact, RC, etc.)

A contabilização La contabilidad de títulos com valores acessórios será feita da seguinte formacon valores adicionales se realizará de la siguiente manera: 

• Compensar posicionado no adiantamentolo marcado en el anticipo

Las facturas compensadas están marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente. 

• Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório

Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado. 

Exemplo de contabilização de valor acessório:

Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão. 

Exemplo: CTBDESPC

Image Removed

Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado.

• marcado en la factura con valor adicional

Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional. 

Ejemplo de contabilidad de valor adicional:

Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar.

Ejemplo: CTBDESPC

Image Added

En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.

En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada. 

CENÁRIOESCENARIO:

Lançamentos padrões Asientos estándar configurados: 

1) E5_VALOR

2) Variável cadastrada no Variable registrada en el VA, por exemploejemplo: CTBDESPC

• Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:lo marcado en la factura con el valor adicional:

FacturaNota fiscal:

Número: MAN - 03 -NF 

Valor: 10.000,00 com con VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associadoLas dos líneas que se muestran en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, cuya primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado). 

• Compensar posicionado no adiantamentolo marcado en el anticipo:

Nota fiscalFactura:

Número: MAN - 06 -NF 

Valor: 10.000,00 com con VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal La línea que se muestra en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada. 

Cálculo de PCC

Al configurar

la retención de PCC

en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC.

Para ello es necesario configurar los parámetros:

• MV_BR10925 = 1
• MV_RARTIMP = 2 

Tolerância de valor residual para zerar o saldo após a compensação (MV_TOLERPG)

Quando após a compensação houver um Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos em um dos en uno de los títulos, é possível es posible configurar para que o el sistema considere uma margem de tolerância e baixe o título em sua integralidade.un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad.

Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro  Esse valor de margem deve ser configurado através do parâmetro MV_TOLERPG (as baixas de títulos a receber também realizam o mesmo tratamento através desse parâmetro).

Segue abaixo um exemplo de como a rotina é impactada com o parâmetro:

las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro).

A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro:

1. Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es Através da rotina FINA330, é selecionado um título de partida do tipo RA (adiantamento) em dólar. Seu valor convertido em reais é de R$ 1000,05 ;.
2. En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales Na tela de seleção de títulos a serem compensados, são selecionados alguns títulos em reais totalizando R$ 1000,03 (diferença diferencia de 2 centavos em relação ao con relación al RA);.
3. Para que todos os títulos envolvidos tenham seus saldos zerados ao final do processo de compensação, o parâmetro los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro MV_TOLERPG deve debe estar configurado com um con un valor igual ou maior o mayor a 0,02 (dois dos centavos), caso contrário a diferença remanescente ficará no saldo do título de adiantamento (ficando este em abertode lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título de anticipo (quedando pendiente).

Otros parâmetros

MV_ESTADO - deve estar configurado com o estado da filialdebe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal