Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para el registro de boletas por el API del

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Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco Santander.

Este registro de boletos boletas (Santander) estará disponível somente para o binário disponible solamente para el binario 20.3.0.3 ou o superior.

02.

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ÍTEMS NECESARIOS (HABILITAR

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SERVICIO EN LA CUENTA)

Debe solicitar a su gerente la utilización del producto Cobranza

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Deve ser solicitado junto ao seu gerente a utilização do produto Cobrança por XML.

Será solicitado o envio do Se solicitará el envío del certificado E-CNPJ ou o SSL, esse mesmo certificado deve ser utilizado na configuração de layout do este mismo certificado debe utilizarse en la configuración del layout del NGF.

O certificado deve ser convertido utilizando o El certificado debe convertirse utilizando el Wizard de conversão conversión de certificado - CFGX060  no CFGX060 en el módulo do configurador - SIGACFG edeve ser salvo dentro da pasta ydebe grabarse dentro de la carpeta cert/ngf (protheudprotheus_data).

Será encaminhado pelo banco o seu Código de Estação e Código de ConvênioPor el banco se encaminará su Código de estación y Código de convenio.

03.

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CONFIGURACIÓN DE

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CUENTAS

Para Para habilitar a configuração la configuración de um un layout para o Santander deve ser informado no el Santander, en el campo A6_BCOOFI BCOOFI (Banco oficial)  o código do  debe informarse el código del Santander 033.

O El layout exige que a agência possua 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digitola agencia tenga 4 posiciones (sin dígito) y la cuenta 7 posiciones (sin dígito). 

04.

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CONFIGURACIÓN DE LA SUBCUENTA

• El código del Beneficiario de la cobranza se configura en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros del banco (FINA130) en el

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• O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio Si nuestro número fuera generado por el sistema, este debe configurarse en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros del banco (FINA130) en los campos Rango inicial (EE_FAXINI), Faixa Fim  Rango final (EE_FAXFIM) e Faixa atual y Rango actual (EE_FAXATU).
• O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
• La dirección del cliente debe tener el número separado por coma para que se encamine correctamente al sistema del banco.
• La configuración A configuração para "PROTESTO" de boletos terá boletas tendrá como base o el campo EE_DIASPRT (Dias Días para protesto), se si este campo estiver preenchido com valor maior estuviera completado con valor mayor que 0 (zerocero) o el layout será configurado se configurará como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com y el número de días será el valor del campo. En caso contrario se configurará con "DEVOLVER" em en 02 diasdías.

05.

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CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

Na En la etapa de Credenciais será solicita o Código de Estação fornecido pelo banco e o nome do Certificado e Chave importado no Protheus. Credenciales se solicitará el Código de estación suministrado por el banco y el nombre del Certificado y clave importado en el Protheus.

También deben observarse las siguientes reglas, en la transmisión por el API del banco Também deve-se observar as seguintes regras, na transmissão por API do banco Santander:

• Nosso Número:  será enviado ao banco um sequencial se enviará al banco un secuencial de 13 posiçõesposiciones, que é composto pela seguinte regraestá compuesto por la siguiente regla:  sequencial secuencial (12 posiçõesposiciones) + digito dígito verificador do sequencial del secuencial (1 posiçãoposición)

ExEj.: Nosso Número com sequencial 999999999999 será enviado como 9999999999996 sendo o número 6 o digito Nuestro número con secuencial 999999999999 se enviará como 9999999999996 siendo el número 6 el dígito verificador.

• Número do del documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boletoEn este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Onde poderá Donde puede ser:

1. 1. Número do Título del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuárioExpresión definida por el usuario.
      • O resultado da expressão será atribuído ao El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número do del documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagemuna expresión, haga clic en el “Engranaje” que está ao al lado do del campo.