Histórico da Página
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- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
- Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
| Aviso | ||
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O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. |
| Dica | |||||
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Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.
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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
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- Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
- Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda- Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
- Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
- Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
| Aviso | ||
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O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. |
- Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
- Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados
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