Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Demonstrar todas as movimentações financeiras geradas pela Agência em um determinado período, por exemplo, vendas de bilhetes, receitas de taxas, despesas com venda com cartão, etc.
O resultado financeiro da ficha de remessa será utilizado para fins de prestação de contas das Agências com a empresa centralizadora.
Informações | ||
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Pré-Condições para gerar ficha de remessa:
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Opções da rotina:
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Descrição da Rotina
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Ficha de Remessa
No cabeçalho encontra-se as informações carregadas a partir da tela auxiliar onde estão sintetizados os principais dados, como: totais de receitas, despesas e valor líquido, assim como o total do depósito.
Para informar a ausência do depósito, selecione o campo flag Ausência.
Passagens/Bilhetes
A Aba passagens carrega todos os bilhetes emitidos conforme o período exibido no cabeçalho.
Os bilhetes do tipo embarcado de origem automática são carregados conforme a integração realizada.
Totais por Localidade de Origem
Nesta aba são exibidos bilhetes agrupados por: tipo, localidade de embarque e origem dos bilhetes - manual ou automática.Total Geral
Nesta aba são exibidos bilhetes de forma sintética. Possui duas seções onde são informados os totais.- Listagem - Agrupa os bilhetes por tipo de bilhete, status e origem dos bilhetes - manual ou automática.
- Totalizador - Cada valor informado no bilhete é somado individualmente.
Valores Adicionais
Nesta Aba, são informados os valores acessórios que são todos os valores que compõem receitas ou despesas que diferem das receitas dos bilhetes.
Receita
Valores do caixa da Agência no período. Por exemplo: receita de impressão posterior que é de um bilhete ainda não emitido, mas que já foi pago.
- Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
- Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como receita ou ambos;
- Registros de taxas, que utilizam um tipo de receita definido como receita ou ambos;
- Vendas POS;
- Vendas de cartões de credito (TEF);
- Vendas de Cartões de Débito (TEF);
- Devoluções/Cancelamentos/Trocas;
- Requisições;
- Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
Despesa
Valores que saíram do caixa da Agência no período, como, por exemplo, uma despesa de venda por cartão de crédito, a qual será paga pela administradora financeira.
- Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais:
- Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como despesa ou ambos;
- Registros de taxas, que utilizam um tipo de despesa definido como despesa ou ambos;
- Impressão posterior;
- Registros manuais de despesas;
- Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais:
Depósitos
Nesta Aba devem ser informados os dados de depósitos realizados pela Agência para pagamento do valor líquido gerado na ficha de remessa para a Empresa Centralizadora.
A Empresa Centralizadora que repassará a comissão da Agência no momento do fechamento da tesouraria.
Informações |
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Na Aba depósito, só é permitido informar os dados quando a opção "Ausência?" não estiver marcado. |
GTV ( Guia de Transporte de Valores )
O Campo Tp.Deposito = 5 - GTV( GZE_TPDEPO ) em conjunto com o campo Forma = 5-GTV( GZE_FORPGT ) indicam que neste processo ocorrerá a gestão de valores que transitarão pela coleta da GTV através da empresa de valores
- Numeração - A Numeração do GTV é registrada no campo Id. Depósito - (GZE_IDDEPO)
- Documentos - É possível consultar e associar documentos vinculados ao GTV. Para esse processo é necessário que o registro esteja gravado.
Durante a confirmação do formulário irá exibir o questionamento se gostaria de vincular um documento ao registro do tipo GTV.
Para acessar basta clicar no ícone, o vínculo é feito utilizando a estrutura Banco de Conhecimento do Protheus:- Indica que o registro não possuí documentos vinculados
- Indica que o registro possuí documentos vinculados
Clique no menu de Outras Ações e clique em Wizard
Caixa Colaborador
Dentro da Ficha de remessa é possível acessar a Caixa do Colaborador através do menu Outras Ações > Caixa do Colaborador
Mais detalhes em Documento Referência - Caixa do Colaborador
Campos
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