Índice
Objetivo
Demonstrar todas as movimentações financeiras geradas pela Agência em um determinado período, por exemplo, vendas de bilhetes, receitas de taxas, despesas com venda com cartão, etc.
O resultado financeiro da ficha de remessa será utilizado para fins de prestação de contas das Agências com a empresa centralizadora.
Nota
Pré-Condições para gerar ficha de remessa:
- Agências
- Cadastro de Bilhetes
- Vendas POS
- Taxas Adicionais
- Banco/Agência
- Tipos de Receitas e Despesas (Valores Adicionais)
Browse
Opções da rotina:
Para incluir uma ficha de remessa clique em Incluir.
Ao aparecer a tela auxiliar, selecione a Agência desejada.
Caso exista alguma ficha criada previamente para essa Agência, será exibida a data inicial do movimento em relação à data final da última ficha criada.
Caso nenhuma ficha seja exibida, informe a data inicial do movimento. A data final será configurada de acordo com o valor preenchido no campo Dias Fecham. na rotina Cadastro de Agências.
Clique em Confirmar.
O sistema exibirá a ficha contendo todas as informações previamente cadastradas, como: bilhetes emitidos, vendas de cartão, taxas adicionais e outras informações.
Para mais detalhes sobre os dados carregados, visualize a seção Descrição da rotina.
Nota
Mais detalhes na seção Campos.
Para alterar um registro cadastrado posicione na linha a ser modificada e clique no botão Alterar.
Nota
Mais detalhes na seção Campos.
Para visualizar um registro cadastrado posicione na linha que deseja consultar e clique no botão Visualizar.
Para buscar um registro específico selecione um filtro, exemplo: Filial + Agência.
Digite a informação a ser filtrada, exemplo, o número da Agência e confirme.
Para excluir um registro cadastrado posicione na linha a ser excluída e clique em Outras Ações/Excluir.
As informações do cadastro serão apresentadas na tela.
Clique em Confirmar para realizar a exclusão.
Nota
Dados carregados de forma automática são desvinculados ao realizar a exclusão.
Para gerar um título provisório posicione na ficha e clique em Outras Ações/Gerar Título.
Ao gerar o título, a ficha tem seu status alterado para Entregue. Isso significa que a Agência encaminhou a ficha para a arrecadação e conferência.
Nota
Só é possível gerar o título quando houver um depósito que seja igual ao total líquido da remessa ou com uma diferença de até um real (R$1,00).
É possível gerar o título quando o campo Ausência estiver marcado. (Vide seção Campos.)
Para incluir uma ficha de acerto clique em Outras Ações/Ficha de Acerto.
A Ficha de acerto possui as mesmas características de uma inclusão, contudo, é possível alterar a data inicial do movimento mesmo existindo uma ficha criada previamente.
Essa operação foi desenvolvida devido a desativação de uma Agência por um período. Ao reativá-la, não obrigar as agências gerarem as fichas diariamente até a volta da reativação.
Nota
Mais detalhes na seção Campos.
Para imprimir a ficha de remessa posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/Imprimir Ficha.
Para conferência de bilhetes posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/Conferência de Bilhetes.
Para conferência de taxas posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/Conferência de Taxas.
Descrição da Rotina
Ficha de Remessa
No cabeçalho encontra-se as informações carregadas a partir da tela auxiliar onde estão sintetizados os principais dados, como: totais de receitas, despesas e valor líquido, assim como o total do depósito.
Para informar a ausência do depósito, selecione o campo flag Ausência.
Passagens/Bilhetes
A Aba passagens carrega todos os bilhetes emitidos conforme o período exibido no cabeçalho.
Os bilhetes do tipo embarcado de origem automática são carregados conforme a integração realizada.
Totais por Localidade de Origem
Nesta aba são exibidos bilhetes agrupados por: tipo, localidade de embarque e origem dos bilhetes - manual ou automática.Total Geral
Nesta aba são exibidos bilhetes de forma sintética. Possui duas seções onde são informados os totais.- Listagem - Agrupa os bilhetes por tipo de bilhete, status e origem dos bilhetes - manual ou automática.
- Totalizador - Cada valor informado no bilhete é somado individualmente.
Valores Adicionais
Nesta Aba, são informados os valores acessórios que são todos os valores que compõem receitas ou despesas que diferem das receitas dos bilhetes.
Receita
Valores do caixa da Agência no período. Por exemplo: receita de impressão posterior que é de um bilhete ainda não emitido, mas que já foi pago.
- Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
- Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como receita ou ambos;
- Registros de taxas, que utilizam um tipo de receita definido como receita ou ambos;
- Vendas POS;
- Vendas de cartões de credito (TEF);
- Vendas de Cartões de Débito (TEF);
- Devoluções/Cancelamentos/Trocas;
- Requisições;
- Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
Despesa
Valores que saíram do caixa da Agência no período, como, por exemplo, uma despesa de venda por cartão de crédito, a qual será paga pela administradora financeira.
- Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais:
- Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como despesa ou ambos;
- Registros de taxas, que utilizam um tipo de despesa definido como despesa ou ambos;
- Impressão posterior;
- Registros manuais de despesas;
- Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais:
Depósitos
Nesta Aba devem ser informados os dados de depósitos realizados pela Agência para pagamento do valor líquido gerado na ficha de remessa para a Empresa Centralizadora.
A Empresa Centralizadora que repassará a comissão da Agência no momento do fechamento da tesouraria.
Na Aba depósito, só é permitido informar os dados quando a opção "Ausência?" não estiver marcado.
Campos
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência | G6X_AGENCI | C | Código da Agência. | '000001' | Sim | GTPA006 - Agência (GI6) |
| Desc. Agência | G6X_DESCAG | C | Nome da Agência selecionada. | 'Agência Totvs SA' | Não | GTPA006 - Agência (GI6) |
| Dt. Inicial | G6X_DTINI | D | Data Inicial do movimento selecionado. | '30/08/2018' | Sim | |
| Dt. Final | G6X_DTFIN | D | Data Final do Movimento Selecionado. Obs.: Esse campo é preenchido automaticamente conforme o período definido no Cadastro de Agência. |
'30/08/2018' | Sim | |
| Data da Remessa | G6X_DTREME | D | Data da Remessa é o dia seguinte à data final do movimento. | '31/08/2018' | Sim | |
| Número Ficha | G6X_NUMFCH | C | O número da ficha é definido pela data final do movimento no formato AAAAMMDD | '20180830' | Sim | |
| Vlr. Receita | G6X_VLRREI | N | Valor da receita compõe todos os valores referentes às receitas da agência durante o período informado. Como por exemplo: bilhetes vendidos, taxas adicionais e multas |
R$ 12000,00 | Não | |
| Vlr. Despesa | G6X_VLRDES | N | Valor da despesa compõe todos os valores referentes às despesas da agência durante o período. Como por exemplo: bilhetes cancelados ou devolvidos, bilhetes vendidos em cartão de crédito. |
R$ 3000,00 | Não | |
| Vlr. Líquido | G6X_VLRLIQ | N | Saldo da ficha de remessa ao subtrair as receitas e as despesas, podendo ser um valor positivo ou negativo conforme a movimentação da agência | R$ 9000,00 | Não | |
| Status | G6X_STATUS | C | Informa em qual estágio se encontra a ficha de remessa Sendo eles: 1= Aberto 2= Entregue 3= Conferido 4= Encerrado |
"1= Aberto" | Sim | |
| Tot. Depósito | G6X_VLTODE | N | Valor total de depósito informado na aba depósitos. | R$ 9000,00 | Não | |
| Ausência? | G6X_AUSENC | L | Quando a agência não houver depósito, a mesma pode marcar esse campo informando à ausência do depósito, descrevendo o motivo de não realizá-lo | .T. | Não | |
| Observações | G6X_OBSERV | M | Qualquer informação referente ao processo da ficha que o usuário achar necessário descrever | "Ficha encaminhada para arrecadação pelo usuário Jacomo Fernandes" | Não | |
| Mot. Ausência | G6X_MOTAUS | M | Quando o campo "Ausência?" estiver marcado, o usuário deverá descrever o motivo da ausência para que a Empresa Centralizadora esteja ciente do ocorrido. | "Depósito unificado na ficha do dia 31/08/2018" | Não |
Nota
As informações abaixo são referentes ao cadastro de Bilhetes (GTPA115 - GIC).
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | GIC_CODIGO | C | Código do Bilhete | '000001' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tipo | GIC_TIPO | C | Informa qual o tipo do bilhete Sendo eles: I= Informatizada T= Troca E= Embarcada M= Manual P= Impressão Posterior W= Venda Web |
'I = Informatizada' | Não | |
| Num. Bilhete | GIC_BILHET | C | O numero do bilhete impresso | '123456' | Não | |
| Cód. Linha | GIC_LINHA | C | Código da Linha | '000001' | Não | GTPA002 - Linhas (GI2) |
| Nome da Linha | GIC_NLINHA | C | Nome da linha | São Paulo x Curitiba | Não | |
| Sentido | GIC_SENTID | C | Informa qual o sentido da linha Sendo eles: 1 = Ida 2= Volta |
"1= Ida" | Não | |
| Cód. Horário | GIC_CODGID | C | Código do serviço prestado (Horário) | '00000001' | Não | GTPA004 - Horários/Serviços (GID) |
| Cód Viagem | GIC_CODSRV | C | Código da Viagem prestada (Corrida) | '000001' | Não | GTPA300 - Viagens/Corridas (GYN) |
Cód. Loc. Ori. |
GIC_LOCORI | C | Código da Localidade de Origem da viagem | '000001' | Não | GTPA001 - Localidades (GI1) |
| Local Origem | GIC_NLOCOR | C | Nome da Localidade da Origem da viagem | 'São Paulo' | Não | |
| Cód. Loc. Des, | GIC_LOCDES | C | Código da Localidade de Destino | "000002" | Não | GTPA001 - Localidades (GI1) |
| Local Dest. | GIC_NLOCDE | C | Nome da Localidade de Destino da viagem | 'Curitiba' | Não | |
| Dt Viagem | GIC_DTVIAG | D | Data que a viagem se realizará | '30/08/2018' | Não | |
| Dt Emissão | GIC_DTVEND | D | Data da qual o bilhete foi vendido | '30/08/2018' | Não | |
| Hr. Emissão | GIC_HRVEND | C | Horário do qual o bilhete foi vendido | '08:00' | Não | |
| Hora Saída | GIC_HORA | C | Horário que sairá da localidade de origem | '09:00' | Não | |
| Tarifa | GIC_TAR | N | Valor da Tarifa do bilhete | R$ 15,00 | Não | |
| Pedagio | GIC_PED | N | Valor do Pedágio composto no bilhete | R$ 3,45 | Não | |
| Seg. Faculta. | GIC_SGFACU | N | Valor do Seguro Facultativo composto no bilhete | R$ 0,00 | Não | |
| Outros Tot. | GIC_OUTTOT | N | Valor de Outros Totais composto no bilhete | R$ 0,00 | Não | |
| Val. Total | GIC_VALTOT | N | Valor total do bilhete composto pelo valor da tarifa, pedágio, seguro facultativo e outros totais | R$ 18,45 | Não | |
| Tipo Docto. | GIC_TIPDOC | C | Tipo de Documento manual | '000001' | Não | GTPA007 - Tipos de Documentos (GYA) |
| Série | GIC_SERIE | C | Série do documento manual | 'D' | Não | GTPA102 - Entrada de Documentos (GI8) |
| Sub-Série | GIC_SUBSER | C | Sub Série do documento manual | '143' | Não | GTPA102 - Entrada de Documentos (GI8) |
| Núm Compl. | GIC_NUMCOM | C | Numero de complemento do documento manual | '0' | Não | GTPA102 - Entrada de Documentos (GI8) |
| Status | GIC_STATUS | C | Status do bilhete, sendo eles: V=Vendido C=Cancelado T=Transferido E=Entregue D=Devolvido I=Inutilizado |
"V= Vendido" | Não | |
| Bilhete Ref. | GIC_BILREF | C | Deve-se informar o código do bilhete de referencia quando houve algum cancelamento ou troca do bilhete |
'' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Motiv. Cancel. | GIC_MOTCAN | C | Deve-se Informar o motivo de cancelamento quando o status do bilhete foi igual a "C= Cancelado" | '' | Não | |
| Origem | GIC_ORIGEM | C | Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser: 1= Manual (Quando incluído via sistema) 2= Automático (Quando incluído via integração ou importação) |
"1 = Manual" | Não | |
| Num Docto. | GIC_NUMDOC | C | Numero do documento manual | "123456" | Não | GTPA106 - Alocação de Documentos (GII) |
| Seq. ECF | GIC_ECFSEQ | C | Código da ECF | '141' | Não | LOJA121 - Emissora de Cupom Fiscal (SLG) |
| Série ECF | GIC_ECFSER | C | Série da ECF | '321342' | Não | LOJA121 - Emissora de Cupom Fiscal (SLG) |
| CCF | GIC_CCF | C | Contador de Cupom Fiscal | '123456' | Não |
Totalizador de bilhetes por tipo, origem e localidade de saída:
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Passagem | GZF_TPPASS | C | Tipo da Passagem, podendo ser: I= Informatizada T= Troca E= Embarcada M= Manual P= Impressão Posterior W= Venda Web |
"I= Informatizada" | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Origem | GZF_ORIGEM | C | Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser: 1= Manual (Quando incluído via sistema) 2= Automático (Quando incluído via integração ou importação) |
"1 = Manual" | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Local Origem | GZF_LOCORI | C | Localidade de Origem do bilhete | '000001' | Não | |
| Quantidade | GZF_QUANT | N | Quantidade De bilhetes emitidos contendo o mesmo tipo e origem de passagem | 150 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tarifa | GZF_TARIFA | N | Total de tarifa emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '7500' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tx. Embarque | GZF_TXEMB | N | Total de Taxa de Embarque emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Pedágio | GZF_PEDAGI | N | Total de Pedágio emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '1000' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Seguro | GZF_SEGURO | N | Total de Seguro Facultativo emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Outros | GZF_OUTROS | N | Total de Outros Valores emitidos conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total | GZF_TOTAL | N | Total de bilhetes emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem | '8500' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
Totalizador de bilhetes por tipo, origem e status do bilhete:
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | GIC_ORIGEM | C | Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser: 1= Manual (Quando incluído via sistema) 2= Automático (Quando incluído via integração ou importação) |
"1 = Manual" | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tipo Passagem | GIC_TIPO | C | Tipo da Passagem, podendo ser: I= Informatizada T= Troca E= Embarcada M= Manual P= Impressão Posterior W= Venda Web |
"I= Informatizada" | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Status | GIC_STATUS | C | Status do bilhete, sendo eles: V=Vendido C=Cancelado T=Transferido E=Entregue D=Devolvido I=Inutilizado |
'V=Vendido' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Quantidade | GIC_QTD | N | Quantidade De bilhetes emitidos contendo o mesmo tipo, status e origem de passagem | 150 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tarifa | GIC_TAR | N | Total de tarifa emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '7500' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Tx. Embarque | GIC_TAX | N | Total de Taxa de Embarque emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Pedágio | GIC_PED | N | Total de Pedágio emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '1000' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Seguro | GIC_SGFACU | N | Total de Seguro Facultativo emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Outros | GIC_OUTTOT | N | Total de Outros Valores emitidos conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '0' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total | GIC_VALTOT | N | Total de bilhetes emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem | '8500' | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
Totalizador de bilhetes diferenciado pelos cancelamentos:
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Qtd | GZF_TOT01 | N | Quantidade total de bilhetes Emitidos no período | 300 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Qtd. Cancelados | GZF_TOT01C | N | Quantidade total de bilhetes de status Cancelados emitidos | 2 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Tarifa | GZF_TOT02 | N | Total de Tarifa | 11000 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Tx Embar | GZF_TOT03 | N | Total de Taxa de Embarque | 2000 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Pedágio | GZF_TOT04 | N | Total de Pedágio Emitido | 0 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Seguro | GZF_TOT05 | N | Total de Seguro Facultativo Emitido | 0 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Total Outros | GZF_TOT06 | N | Total de Outros Valores emitidos | 0 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Totais | GZF_TOT07 | N | Total Geral emitido | 13000 | Não | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Seq | GZG_SEQ | C | Número Sequencial de Receitas | '001' | Sim | |
| Cód Doc | GZG_COD | C | Código do Tipo de Valor Adicional | '016' | Sim | |
| Tipo | GZG_TIPO | C | Informa qual o Tipo de valor Podendo ser: 1=Receita 2=Despesa |
'1= Receita' | Sim | GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC) |
| Descrição | GZG_DESCRI | C | Descrição do Tipo de Valor Adicional | 'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR' | Sim | GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC) |
| Valor | GZG_VALOR | N | Valor total da Receita | '1000' | Sim | |
| Observação | GZG_OBSERV | M | Observações sobre a Receita | 'Valor adicionado devido ao acontecimento....' | Não |
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Seq | GZG_SEQ | C | Número Sequencial de Receitas | '001' | Sim | |
| Cód Doc | GZG_COD | C | Código do Tipo de Valor Adicional | '003' | Sim | GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC) |
| Tipo | GZG_TIPO | C | Informa qual o Tipo de valor Podendo ser: 1=Receita 2=Despesa 3=Ambos |
'2= Despesa' | Sim | GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC) |
| Descrição | GZG_DESCRI | C | Descrição do Tipo de Valor Adicional | 'BILHETE CANCELADO' | Sim | GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC) |
| Valor | GZG_VALOR | N | Valor total da Receita | '500' | Sim | |
| Observação | GZG_OBSERV | M | Observações sobre a Receita | 'Valor adicionado devido ao acontecimento....' | Não |
| Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequencial | GZE_SEQ | C | Número sequencial identificador dos depósitos | '0001' | Sim | |
| Tp. Depósito | GZE_TPDEPO | C | Tipos de Depósitos 1=Envelope 2=Caixa 3=Transferência |
'3 = Transferência' | Sim | |
| Id. Depósito | GZE_IDDEPO | C | Identificador do Depósito | '345678' | Sim | |
| Cód. Banco | GZE_CODBCO | C | Código do Banco do Depósito | '321' | Sim | |
| Ag. Banco | GZE_AGEBCO | C | Código da Agencia do Banco do Depósito | 'XXXX-X' | Sim | |
| Cta. Banco | GZE_CTABCI | C | Código da Conta do Banco do Depósito | '134563' | Sim | |
| Vlr. Depósito | GZE_VLRDEP | N | Valor depositado na conta informada | 9000,00 | Sim | |
| Dt. Depósito | GZE_DTDEPO | C | Data do depósito | '30/08/2018' | Sim | |
| Forma | GZE_FORPGT | C | Forma de pagamento do depósito 1=Cheque; 2=Dinheiro; 3=Transferência Eletrônica |
'3 = Transferência Eletrônica' | Sim |
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