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01 CONFIGURACIÓN DE CONCILIACIÓN

Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de Configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.

El usuario debe seleccionar la configuración 0023 - Conciliación automática para realizar la conciliación automática de los movimientos bancarios del sistema.

02 FILTROS

Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.

El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.

En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022. Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.

En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:

• • • • Activado (azul) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN presentarse.
      • Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN presentarse.

Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.

03. CONCILIACIÓN

03.1. DATOS

Los matches se realizan de dos formas, manual o automática.

Automática: Son matches realizados de forma automática por el sistema. Funcionan de la siguiente forma:
Si los registros encontrados en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:

• • • Completa - Regla 001 (CR) y Regla 004 (CP)
      Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave completa atendida:
      Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + Cartera
      
      
    • Parcial 1 - Regla 002 (CR) y Regla 005 (CP)
      Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
      Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
      
      
    • Parcial 2 - Regla 003 (CR) y Regla 006 (CP)
      Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
      Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Valor + Cartera

Manual: Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.

03.1.1 DATOS DE LA CONCILIACIÓN

La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.

En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.

03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS

La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.

Para realizar match entre la tabla de origen y la tabla de destino, basta seleccionar los registros correspondientes de cada tabla.

Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual. Después de la confirmación, los datos se actualizan y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.   

Acciones posibles:

03.1.3 TOTALIZADORES

Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").

Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.

03.2 APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN

Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.

Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:

• • • Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD). 
      
      
    • Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
      • Registro de las marcas de conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) y Movimiento bancario (SE5)
      • Actualización del saldo bancario conciliado.
        
        
    • Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.

03.3 ANULAR MATCH

Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este que está a a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.

Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.

04. DASHBOARD

04.1 VISIÓN GENERAL

En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.

04.2 DASHBOARD

Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos el porcentaje de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos en la configuración de conciliación seleccionada.

Se mostrarán 4 cards:

• • • 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
      
    • 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
      
      
      

07. TABLAS

• FK5 - Movimientos bancarios
• QLB - Conciliador BackOffice - Claves 
• QLC - Encabezado de la conciliación  
• QLD - Ítems de la conciliación  
• SE5 - Movimiento bancario
• SIF - Encabezado del extracto bancario
• SIG - Registros del extracto bancario

08. ASUNTOS RELACIONADOS

• Campos UUID en el DBAccess