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Na aplicação Programação de Pagamentos, são apresentados os seguintes campos:

Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento

Data e Operação Padrão

• Data : Indique a data informada que será programado esse o pagamento.
• Operação: Indique a   operação informada que será utilizada na programação do pagamento.

Colunas:

• OK:  Essa coluna informa o status do titulotítulo

 • Image Added Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
  • Image Added Verde: Não  Não há erros no título, está ok.
  • Image Added Vermelho: Existem  Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.

• Prog: Marque esta coluna para os títulos que

  se

  deseja programar.
  
  

Valores : Exibe os valores referente ao

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título selecionado.

Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e

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Tipo  

 que o título selecionado será programado.

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Imagem 1 3 - Programação de Pagamento 

- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :

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Pagamentos

Formas de Pagto

• Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no

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• seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção

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• Mostra na programação de

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• pagamento .
  Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:

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  • • Agrup :

                      Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
                      Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
                      Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.           -

  • • Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.
    •  

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  • • Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.

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  • Dinheiro:

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  •  Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.

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  • Eletrônico:

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  •  Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

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  • Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

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  Imagem 2 - Forma de Pagamento 

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  Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:

  • Crédito em Conta:  Programa o titulo título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
  • Crédito em Conta Online:  Programa o titulo título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
  • PIX Transferência:  Programa o titulo título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.

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  Imagem 3 - Tipo de Forma de Pagamento 

  Após selecionar o tipo, clicar sobre o botão atualizar  ou digitar a tecla <F4>clique no botão atualizar - <F4>.

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  Imagem 3 - Atualizar para Programar o TituloTítulo. 

  Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta  alerta informando que o titulo título foi Programado. Image Modified

  Imagem 4 - Titulo programado. 

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