Programação de Pagamentos - FIPROGPGTO

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Programação de Pagamentos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Programação de Pagamentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é mostrar como programar um pagamento e agendar a data em que você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de Pagamentos - FIPROGPGTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Parâmetro Dinâmico relacionado.

Passo a Passo 

Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.

Imagem 1 - Menu de acesso

O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado. 

Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento

Data e Operação Padrão

• Data : data informada que será programado o pagamento.
• Operação:  operação informada que será utilizada na programação do pagamento.

Colunas:

• OK: status do título

 • Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
  • Verde: Não há erros no título, está ok.
  • Vermelho: Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.

• Prog: Marque esta coluna para os títulos que deseja programar.
  
  

Valores : Exibe os valores referente ao título selecionado.

Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e Tipo    que o título selecionado será programado.

Imagem 3 - Programação de Pagamentos

Formas de Pagto

• Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção Mostra na programação de pagamento .
  Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:
  • Agrup :

                    Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
                    Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
                    Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.

• • Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.
  •  Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.
• Dinheiro: Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.
• Eletrônico: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
• Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

Imagem 5 - Forma de Pagamento 

Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:

• Crédito em Conta: Programa o título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
• Crédito em Conta Online: Programa o título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
• PIX Transferência: Programa o título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.

Imagem 6 - Tipo de Forma de Pagamento 

Após selecionar o tipo, clique no botão atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Atualizar para Programar o Título. 

Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta informando que o título foi Programado.

Imagem 8 - Titulo programado. 

03. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há