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Client Secret - Clave secreta del cliente: Clave secreta de validación del cliente.No considere la clave BASIC si la hubiera recibido.

La comunicación entre el ERP y el banco ocurre por medio de autenticación mutua de certificados (mTLS), siendo así, será necesario solicitar los archivos al banco. Para más detalles acceda a la documentación que está disponible en el Portal Developers BB.

03. REGISTRO DEL BANCO - MATA070

• Para habilitar la configuración de un layout para el Banco do Brasil debe informarse en el campo A6_BCOOFI  (Banco oficial) el código 001.

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Es necesario el registro correcto del dígito verificador de la cuenta en el campo Dv Cuenta (A6_DVCTA).

Si el registro estuviera incorrecto en la tabla de bancos (SA6), el ajuste debe realizarse en su subcuenta en el Registro Parámetros de bancos (tabla SEE) en los campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI).

Ejemplo de cuenta que debe adecuarse: Cuenta 12345-6

En el registro del banco, campo Nº Cuenta (A6_NUMCOM) = 123456 y DV Cuenta (A6_DVCTA) = vacío, el ajuste en su subcuenta debe ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

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04. PARÁMETROS DE BANCO - FINA130

• Número de convenio debe informarse en el campo : informe en elcampo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
• El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Número de la variación de la cartera debe informarse en el campo Var. Cartera (EE_VARCART).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Nuestro número debe parametrizarse en los campos Rango inicial (EE_FAXINI), Rango final (EE_FAXFIM) y Rango actual (EE_FAXATU).
  
  • El campo (EE_FAXATU) se validará con respecto a su tamaño, donde debe tener como máximo 10 caracteres en la inclusión del Borderó y también en la transmisión de la boleta. Si hubiera divergencia, se comunicará en el NGF el motivo del error.
• Número días límite cobranza debe informarse en el campo Días Cobranz (EE_DIASREC)
  • Si este campo tiene un valor > 0, internamente el Indicador aceptación título vencido se envía con 'S' 
• Cantidad días protesto debe informarse en el campo Días Prot (EE_DIASPRT)

05. CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

Para utilizar el registro online de boletas para el Banco do Brasil, debe observarse la siguiente regla:

• Número del documento: En este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Donde puede ser:

1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

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• Aceptación: Este campo indica el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador y deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

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• Beneficiario sucursal: En este campo debe informarse la sucursal que se utilizará para la transmisión e impresión de la boleta. 

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Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresión:

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• Descuento: En este campo se podrá informar o no un valor de descuento para la boleta.  

       Donde:

1. 1. Vacío - Si el valor original ya está calculado con la deducción de los valores de descuento o no exista descuento para la boleta.
   2. Valor Descuento (SomaAbat()) - Calculo estándar del sistema según la expresión: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Descuento”. Para las macros ejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

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Se puede informar el valor original ya deduciendo el valor del descuento. Es solo hacer clic en el engranaje en el campo "Valor original" e informar una expresión válida:

Ejemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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• ID de la transacción: informe la secuencia utilizada para transaccionar los pagos (EE_IDTRANS).
• Libera Aut.: informe si los pagos se liberarán automáticamente (EE_LIBEAUT).
• Agencia oficial: informe el número de la agencia oficial (EE_AGEOFI)
• Cuenta oficial: informe el número de la cuenta oficial (EE_CTAOFI)
• Digito de la cuenta oficial: informe el digito verificador de la cuenta oficial (EE_DVCTOFI)

05. BORDERÓ DE PAGOS

Es posible generar un borderó de pagos con registro online, para ello bastar acceder a la rutina Borderó de pagos (FINA240) o Borderó de pago con impuestos (FINA241), al completar la información del banco y subcuenta previamente registrados, se habilitará la opción Registro online, al marcar esta opción el borderó se marcará para registro online (EA_BORAPI = S).

Modelos de pagos (Tabla genérica 58 del SX5) homologados para transmisión:

• • 30 - Transmisión de pago de las boletas generadas
  • 31 - Transmisión de pago de las boletas generadas
  • 01 - Transmisión de transferencia entre cuentas
  • 03 - Transmisión de transferencia entre cuentas
  • 41 - Transmisión de transferencia entre cuentas
  • 43 - Transmisión de transferencia entre cuentas
  • 13 - Transmisión de pagos de FORMULARIO con código de barras 
  • 16 - Transmisión de pagos de la DARF
  • 18 - Transmisión de pagos de la DARF
  • 17 - Transmisión de pagos de la GPS

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Si el campo "Descuento" se completa, el campo "Valor original" debe contener el valor informado (Sin la deducción del descuento). Si existe descuento, aparecerá un mensaje en el cuerpo de la boleta informando el valor del descuento ya calculado.

• Boleta híbrida (Boleta + PIX)
  • Sí - La boleta se registrará con el PIX, en la impresión aparecerá el QR Code PIX para cobrar el valor.
  • No - La boleta se registrará sin el PIX, en la impresión no aparecerá el QR Code PIX.

06. WEBHOOK - BAJA TÍTULOS (DEVOLUCIÓN)

Webhook es un servicio donde el banco envía informações de bajas de boletas para el ERP Protheus.

La comunicación entre el Protheus y el Banco do Brasil ocurre mediante la autenticación de certificados mTLS.

Para más detalles acceda a la documentación que está disponible en el Portal Developers BB.

Es necesario un servicio REST habilitado en el Protheus y puesto a disposición para el Banco do Brasil (verifique en el Banco do Brasil dónde informar esta URL para envío de informaciones al Protheus).

Informe la URL del servicio REST disponible para el Banco do Brasil en las configuraciones de cuentas en el campo Dirección (URL) de call-back del webhook:

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https://seuendereco:suaporta/api/fin/v1/bb/bol/receivables/

seuendereco:suaporta → Informe la dirección y puerto del servicio REST configurado en el archivo appserver.ini.

/api/fin/v1/bb/bol/receivables/ → API disponible en el servicio REST estándar del Protheus preparada para recibir el payload de cobro(boletas) del Banco do Brasil.

Obs: Al informar el campo de la url del Webhook, el Job FINA715 no se ejecutará para esta cuenta, y solo queda a cargo del Webhook la realización de las bajas de boletas.

07. CONFIGURACIÓN DE BOLETA

Permite que el usuario configure cómo se imprimirán los valores en la boleta.

• Imprime rebaja
  • Como mensaje - El valor de la rebaja se imprimirá en los mensajes de la boleta
  • Campo descuento/rebaja - El valor de la rebaja en el título se imprimirá en el (-) Descuento/Rebaja de la boleta

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