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  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

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...

Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito. 

Tipo descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador.

Serie


Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 


Nota
titleNota:


El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para el Ecuador.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 


Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha Emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base.
  • La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito.
  • Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações
titleImportante:


Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Incluir el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta


Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Moneda

Inserte el código de la moneda utilizada en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

Tasa Exportación

Inserte la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que está registrado en el programa Mantenimiento_de_Cotizaciones_de_Monedas_-_CD0103.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

...

Tipo Relación CFDI

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Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para seleccionar son:

  • Devolución (tipo 03 - D evolución de Mercaderías s sobre facturas o Traslados previos).
  • Nota de crédito (tipo 01 - Notas de crédito de documentos relacionados).
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo).

Para notas de crédito, esta información es obligatoria.

Nota
titleNota:

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La numeración de la Factura

titleNota:
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La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..

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La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..

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La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

...

Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura.

Serie


Exhibe la serie de la factura.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Factura de anulación


Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.
Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Factura Crédito Parcial


Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.
No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI


Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica..

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD010303. 

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original.

Nº Proceso de Exp


Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago


Incluir la forma de pago de la factura de crédito/débito.

Motivo


Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.
Las opciones son:
Para facturas de crédito:

  • Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
  • Cancelación de la factura electrónica
  • Reducción total aplicada
  • Descuento total aplicado
  • Rescisión: nulidad por falta de requisitos
  • Otros

Para facturas de débito:

  • Intereses
  • Gastos por cobrar
  • Cambio de valor
  • Otros


Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.

Las opciones son:

  • Devolución y ajuste de precios
  • Devolución
  • Descuento
  • Bonificación
  • Crédito no cobrable
  • Recuperación de costos
  • Recuperación de gastos
  • Ajuste de precio

Tipo Trans MiPyme


Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

  • Sistema de circulación abierta (SCA)
  • Agente de depósito colectivo (ADC).
Nota
titleNota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. 

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009..

Tipo Relación CFDI

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Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

  • Devolución (tipo 03 - D evolución de Mercaderías s sobre Facturas o Traslados Previos)
  • Nota de crédito (tipo 01 -  Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito, esta información es obligatoria.



Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Dirección

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