Histórico da Página

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Operação Contábil - Palavra identificadora da operação na interface para contabilização automática do evento contábil, operação ou transação que representa o histórico, conforme definido no dicionário contábil do sistema de parâmetros para a sigla que identifica o sistema de conta corrente.
Tipo Lançamento - Sigla de agrupamento do histórico para fins de consolidação de valores e identificação do tipo de operação lançada, e para permitir o filtro, na definição dos Grupos Função.
Tipo de Conta - Indicação do Tipo da Conta Associada ao histórico
Estorno - Se marcado em um histórico do tipo "estorno", indica que o mesmo será utilizado para geração do arquivo da CPMI.

                                                                                                                                                                Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados Operacionais - figura 03

Descrição Extrato - Descrição do histórico para impressão nos extratos e relatórios de movimentações.
Categoria CNAB - Categoria do histórico seguindo o padrão CNAB.
Prazo de Bloqueio - Define o prazo, em dias, para tornar os valores lançados disponíveis.



                                                                                                                                                         Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados de Indicadores - figura 04

Lançamento – Sigla que identifica a forma do comando de lançamento aceita pelo histórico.
Opções:

• • • Manual – Os lançamentos são informados exclusivamente por digitação.
    • Automático – Os lançamentos do histórico são gerados pelo sistema.
    • Ambos – Os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser efetuados por digitação ou de forma automática
      

Permite Agendamento – O indicativo define que os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser agendados para ser executados em data futura.
Tarifar Histórico – Indica o código da tabela de tarifação, para acumulação de lançamento para fins estatísticos, avaliação e cobrança de tarifas.
Contabilizado no Conta Corrente – Indicativo de que o lançamento deverá ser contabilizado no conta corrente, caso contrário é contabilizado no sistema de origem.
Utilização - Definições
Opções:

• • • Acumuladores - Ao marcarmos este histórico como acumulador, no fechamento do mês (segundo dia útil do mês subsequente) o sistema irá gravar em uma tabela especifica no Banco Integração o total movimentado no mês do histórico por conta, para que este seja utilizado para cálculo da média das produções.
    • Movimento - Os históricos configurados com utilização = Movimentos, serão disponibilizados no filtro do relatório de lavagem de dinheiro para verificação dos totais movimentados no mês.
    • Acumuladores/Movimento – Irão efetuar os dois procedimentos anteriores.

Interdepartamental – Indica que o lançamento envolve uma agência de origem e uma agência de destino, para consistência na entrada de dados.
Utilização de caixa - Definções
Opções:

• • • Caixa - Ao selecionar esta opção o histórico será utilizado apenas pelo Caixa. Esta opção é para que o usuário (Caixa) utilize somente os históricos que envolvam as transações de caixa e que no momento de uma transação os demais históricos não fiquem visíveis a ele.
    • Comando – Ao selecionar esta opção esse histórico será utilizado somente pela retaguarda.
    • Lote - Permite a utilização do histórico tanto para caixa como retaguarda.
    • Não Usa - Histórico ainda não classificado.
      
      

Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Estatística de Varejo - figura 05

Aguardando definições