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Si no es creado el parámetro MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio. Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior. El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas. |
Monedas.
2. Por medio de la rutina Monedas (MATA090) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
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En campo de Fecha (M2_DATA) se registra el día al que corresponde el valor de la moneda. En los campos de Moneda # (M2_MOEDA#) es importante utilizar el valor que corresponde a la tasa monetaria del día configurado en el campo Fecha (M2_DATA). Las monedas de la rutina es tomada según el título configurado en el parámetro MV_MOEDA$ (Ejemplo: MV_MOEDA2 = "Dólar") |
Tipos Tipos de Entrada y Salida .
3. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
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El Código (F4_CODIGO) del tipo de entrada o salida, puede ser: (E) - Entrada - Códigos < o =500. (S) - Salida - Códigos > 500. En el campo Gen. Título (F4_DUPLIC) indica si serán generados títulos financieros. Genera ("S") o no ("N") títulos. El campo Doc. Dif. Ca. (F4_DOCDIF) define si la TES generara documento fiscal para diferencia de cambio. Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula basándose en el valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto. |
Proveedores.
4. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio. Verificar la configuración de los siguientes campos:
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El documento fiscal debe de ser realizado indicando la moneda (F1_MOEDA) por la que será pagada y tomada en cuenta para la diferencia de cambio. |
Orden de Pago Mod. II.
6. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
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Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) el sistema hará de forma automática la generación del documento de diferencia de cambio, el documento generado en este caso podrá ser consultado:
NOTA: si se desea hacer la diferencia de cambio de manera automática es necesario previamente a ver configurado los parámetros del paso siguiente (Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084)). |
Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar.
7. Por medio de la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084), Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Generación por lote.
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Diferencia cambiaria positiva.
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Ejemplo: Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD. (tasa del dia $10,00). Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $15,00). Diferencia de cambio generada una NDP con valor de $500. |
Diferencia cambiaria negativa.
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Ejemplo: Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD. (tasa del dia $10,00). Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $5,00). Diferencia de cambio generada una NCP con valor de $500. |
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