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Informações

En campo de Fecha (M2_DATA) se registra el día al que corresponde el valor de la moneda.

En los campos de Moneda # (M2_MOEDA#) es importante utilizar el valor que corresponde a la tasa monetaria del día configurado en el campo Fecha (M2_DATA).

Las monedas La moneda de la rutina es tomada según el título configurado en el parámetro MV_MOEDA$ (Ejemplo: MV_MOEDA2 = "Dólar")


 Tipos de Entrada y Salida Salida.

3. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).

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    1. Presionar tecla "F12".
    2. Informar los parámetros.
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 2
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = Sí
    3. Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
    4. Seleccionar el título "NF“NF" que se creó y el cual se dio de baja en Orden de Pago,  podemos podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    5. Existen dos formas de seleccionar el documento.
    6. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por título" O; Click "Gen. Por Lote"
    7. informar parámetros solicitados
    8. Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
    9. Grabar diferencia de cambio.
    10. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste.
    11. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
    12. En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
    13. Verificar que se creó la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

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Informações
titleDIFERENCIA CAMBIARIA POSITIVA
  1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

    1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

    2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor superior al valor de la moneda cuando fue generado el documento fiscal.
    3. seleccionamos la Factura que dio de alta, y debe de presionar el botón de Pago automático .

    4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

    5. El registro fue dado de baja exitosamente.
  2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NDP en este caso.


Ejemplo:

Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD.  (tasa del dia día $10,00).


Se realiza la orden de pago (tasa del dia día de $15,00).




Diferencia de cambio generada una NDP con valor de $500.


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Informações
titleDIFERENCIA CAMBIARIA NEGATIVA
  1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

    1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

    2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor inferior al valor de la moneda cuando fue generado el documento fiscal.
    3. seleccionamos la Factura que dio de alta, y debe de presionar el botón de Pago automático .

    4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

    5. El registro fue dado de baja exitosamente.
  2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NCP en este caso.


Ejemplo:

Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD.  (tasa del dia día $10,00).


Se realiza la orden de pago (tasa del dia día de $5,00).



Diferencia de cambio generada una NCP con valor de $500.


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